Op dinsdag heeft Loop Capital zijn koersdoel voor Zscaler (NASDAQ:ZS), een leider in cloudgebaseerde beveiliging, aangepast van $200 naar $195, terwijl het Hold-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. De herziening weerspiegelt bescheiden lagere kasstroomverwachtingen vanaf het boekjaar 2026. Volgens InvestingPro data variëren de koersdoelen van analisten voor Zscaler van $177 tot $270, waarbij de huidige aandelenkoers suggereert dat het bedrijf licht overgewaardeerd is op basis van de Fair Value-analyse van InvestingPro.
De facturering van Zscaler in het eerste kwartaal toonde een groei van meer dan 20% jaar-op-jaar, wat de eigen richtlijn van het bedrijf licht overtrof. Ondanks uitdagingen die gebruikelijk zijn in de huidige macro-economische omgeving en significante veranderingen in zijn verkoopbenadering, heeft Zscaler een solide prestatie weten te handhaven, met een indrukwekkende omzetgroei van 34,07% en brutowinstmarges van 78,08%. Het bedrijf bevestigde zijn factureringsprognose voor het boekjaar 2025, na het in aanmerking nemen van de prestaties in het eerste kwartaal.
De analist van Loop Capital benadrukte de risico's die gepaard gaan met de hoge verwachtingen van het bedrijf voor de groei van de facturering van het tweede naar het derde kwartaal, wat als ongebruikelijk hoog wordt beschouwd. Bovendien zijn er zorgen geuit na de aankondiging van het pensioen van de Chief Financial Officer, wat onzekerheid toevoegt aan het vermogen van het bedrijf om zijn factureringsdoelstellingen in de tweede helft van het jaar te bereiken.
De opkomende producten van Zscaler waren goed voor meer dan 20% van de nieuwe Annual Contract Value (ACV) dit kwartaal, in lijn met de beoogde mix voor het boekjaar 2025 en een stijging ten opzichte van 22% in het vorige boekjaar. De lopende transitie in de verkooporganisatie en de verschuiving naar een meer accountgerichte verkoopbenadering brengen echter uitvoeringsrisico's met zich mee. Dit wordt versterkt door de afhankelijkheid van het bedrijf van het binnenhalen van grote deals, vooral met nieuwe klanten, die ongeveer een derde van de nieuwe ACV uitmaken.
Het bedrijf erkent Zscaler's positie als standaard in zero-trust beveiligingsarchitectuur voor grote organisaties. Gezien de huidige transities en de tragere groei in kernproducten voor personeelsbezetting, vooral bij verlengingen, adviseert het bedrijf echter een voorzichtige benadering. Na de update daalden de aandelen van Zscaler met ongeveer 8% naar $191 in de nabeurshandel.
InvestingPro-abonnees hebben toegang tot meer dan 10 aanvullende exclusieve tips over Zscaler, waaronder gedetailleerde inzichten in de financiële gezondheidsscore van GOED en de marktpositie van het bedrijf. Voor een uitgebreide analyse kunt u het Pro Research Report raadplegen, beschikbaar voor Zscaler en meer dan 1.400 andere topbedrijven in de VS, met diepgaande analyses en bruikbare informatie voor weloverwogen investeringsbeslissingen.
In ander recent nieuws is Zscaler de focus geweest van verschillende analistenbureaus na de sterke prestaties in het eerste kwartaal. Het cyberbeveiligingsbedrijf rapporteerde een stijging van 13% jaar-op-jaar in de totale facturering, wat de verwachtingen overtrof. De omzetgroei was ook indrukwekkend met 34,07%, en het bedrijf handhaafde een brutowinstmarge van 78,08%. Zscaler's CFO, Remo Canessa, kondigde echter zijn pensioen aan, een ontwikkeling die door meerdere bedrijven werd opgemerkt.
Citi verhoogde zijn koersdoel voor Zscaler naar $235, met behoud van een Buy-rating, na de prestaties van het bedrijf in het eerste kwartaal. Scotiabank herhaalde een outperform-rating en verhoogde het doel naar $205, terwijl Canaccord Genuity een buy-rating behield en het koersdoel verhoogde naar $230. Truist Securities herhaalde ook een buy-rating met een doel van $260. Ondanks het pensioen van de CFO behouden deze bedrijven een positieve kijk op de toekomstige groei en winstgevendheid van Zscaler.
Dit zijn recente ontwikkelingen die beleggers een momentopname geven van de huidige positie van Zscaler volgens verschillende analistenbureaus. Het bedrijf heeft een robuuste financiële prestatie laten zien en heeft positieve beoordelingen ontvangen van meerdere analisten. Ondanks het pensioen van de CFO geloven analisten dat Zscaler goed zal blijven presteren en zijn sterke positie in de cyberbeveiligingsmarkt zal behouden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.