Op vrijdag startte Wells Fargo de dekking van Arm Holdings (NASDAQ:ARM) met een gunstige Overweight-rating en een koersdoel van $155. De financiële instelling verwacht dat Arm Holdings de marktverwachtingen zal overtreffen, gedreven door de overgang naar zijn v9- en CSS-oplossingen, die naar verwachting hogere royaltypercentages zullen opleveren. Daarnaast voorspelt Wells Fargo bescheiden marktaandeelwinsten voor Arm-gebaseerde CPU's in de PC- en cloudinfrastructuursectoren.
De analyse van Wells Fargo suggereert dat Arm Holdings in een positie verkeert om de verwachtingen voor royalty-inkomsten voor het boekjaar 2026 te overtreffen. Deze potentiële stijging wordt toegeschreven aan een groter aandeel van v9 en initiële CSS-adoptie, die beide hogere royaltypercentages vragen.
Zelfs met een prognose van vlakke jaar-op-jaar verzendingen van Arm-gebaseerde halfgeleiders, geven de schattingen van Wells Fargo aan dat de huidige marktverwachtingen een hoog-40% bereik voor v9 en een hoog eencijferig percentage voor CSS royalty-mix tegen boekjaar 2026 impliceren.
Het initiatierapport van Wells Fargo benadrukt het potentieel voor een bescheiden herstel in Arm-gebaseerde halfgeleiderverzendingen, wat lichte voordelen zou kunnen bieden voor de schattingen van de royalty-inkomsten van het bedrijf voor het boekjaar 2026. De vooruitzichten van de financiële firma zijn gebaseerd op een analyse die geen significante groei in verzendingen vereist, maar eerder gebruik maakt van de hogere royaltypercentages die geassocieerd worden met Arm's nieuwste technologische aanbiedingen.
De Overweight-rating weerspiegelt het vertrouwen van Wells Fargo in het vermogen van Arm Holdings om deze financiële mijlpalen te bereiken. Het koersdoel van $155 geeft de verwachting van de firma voor de prestaties van het aandeel aan, wat een positieve vooruitzicht signaleert voor investeerders die geïnteresseerd zijn in Arm Holdings.
Arm Holdings, bekend om zijn halfgeleider- en softwareontwerp, wordt verwacht te kapitaliseren op zijn geavanceerde v9- en CSS-oplossingen. Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting bijdragen aan de financiële groei en marktpositionering van het bedrijf in de komende boekjaren, zoals geschetst in de recente dekkingsinitiatie van Wells Fargo.
In ander recent nieuws rapporteerde Arm Holdings robuuste financiële resultaten voor het tweede kwartaal van boekjaar 2025, met een totale omzet van $844 miljoen, wat de verwachtingen overtrof. Deze groei werd grotendeels toegeschreven aan een stijging van 23% jaar-op-jaar in royalty-inkomsten, gedreven door een toename van 40% in smartphone-royalty's na de adoptie van de Armv9-technologie van het bedrijf. Ondanks een daling van 15% presteerde de licentie-inkomsten beter dan verwacht met een stijging van 13% in de geannualiseerde contractwaarde.
Loop Capital handhaafde onlangs een positieve kijk op Arm Holdings, verhoogde het koersdoel naar $180 van de vorige $130 en behield een Koop-rating. Het besluit van de firma volgde op het recente winstrapport van het bedrijf. Loop Capital verwacht significante groei in het Data Center-segment en potentiële uitbreiding naar de PC-markt, wat verdere groeimogelijkheden biedt voor Arm Holdings.
Daarnaast voorspelt Arm Holdings een stijging van 40-45% in licentie-inkomsten voor het boekjaar, en een aanhoudende groei van 23% jaar-op-jaar in royalty's over verschillende sectoren. Het bedrijf kondigde ook significante partnerschappen aan met Apple en MediaTek, wat de vraag naar Arm's Compute-platform benadrukt.
InvestingPro Inzichten
De optimistische kijk van Wells Fargo op Arm Holdings sluit aan bij verschillende belangrijke metrics en inzichten van InvestingPro. De sterke financiële prestaties van het bedrijf worden weerspiegeld in de indrukwekkende omzetgroei van 24,56% over de laatste twaalf maanden, met een robuuste bruto winstmarge van 95,98%. Dit ondersteunt de verwachting van Wells Fargo dat Arm de marktverwachtingen zal overtreffen.
InvestingPro Tips benadrukken dat de nettowinst van Arm naar verwachting dit jaar zal groeien, en 14 analisten hebben hun winstverwachtingen naar boven bijgesteld voor de komende periode. Deze tips bevestigen de positieve houding van Wells Fargo ten aanzien van de toekomstige prestaties van het bedrijf, vooral bij de overgang naar v9- en CSS-oplossingen met hogere royaltypercentages.
Het hoge rendement van het bedrijf over het afgelopen jaar, met een totaal prijsrendement van 115,58% over één jaar, toont een sterk marktvertrouwen in Arm's strategie en groeipotentieel. Deze uitzonderlijke prestatie sluit aan bij de Overweight-rating en het koersdoel van $155 van Wells Fargo.
Voor investeerders die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips die verdere inzichten kunnen verschaffen in de marktpositie en financiële vooruitzichten van Arm Holdings.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.