Op maandag heeft BofA Securities-analist Allen Lutz de visie van het bedrijf op Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $7,50 naar $8,50 terwijl het Underperform-advies werd gehandhaafd. De aanpassing volgt op het recente kwartaalrapport van Walgreens, dat de bescheiden verwachtingen overtrof.
Momenteel verhandeld op $11,76, blijft het aandeel ondergewaardeerd volgens InvestingPro-analyse, ondanks een stijging van 26% sinds het begin van het jaar. Ondanks een jaar-op-jaar daling van de marges worden verbeteringen opgemerkt in de kernmargetrend van het bedrijf.
De prestaties van Walgreens in het Amerikaanse Retail pharmacy-segment toonden een daling van 13,5% in EBIT ten opzichte van vorig jaar. Hoewel een dergelijke daling over het algemeen negatief wordt beschouwd, suggereert de analist dat verdere winkelsluitingen deze neerwaartse trend mogelijk kunnen vertragen.
Met een huidige omzet van $150,4 miljard en een bruto winstmarge van 17,6%, staat het bedrijf voor aanzienlijke operationele uitdagingen. Kijkend naar de fiscale cijfers, daalde de EBIT van Walgreens' Amerikaanse Retail Pharmacy van $5,03 miljard in FY22 naar een verwachte $1,05 miljard, zoals aangegeven door het middelpunt van de huidige jaarprognose.
Het rapport van BofA Securities benadrukt de aanhoudende uitdagingen waarmee Walgreens wordt geconfronteerd bij het verkrijgen van een duidelijk inzicht in de winstgevendheid van de retail apotheek. Voor diepgaandere inzichten in de financiële gezondheid en waarderingsmetrieken van Walgreens kunnen beleggers toegang krijgen tot uitgebreide analyses via InvestingPro, dat exclusieve ProTips en gedetailleerde financiële metrieken biedt voor meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen. Het vermogen van het bedrijf om VillageMD en andere activa effectief te monetariseren is cruciaal bij het aanpakken van zijn aanzienlijke financiële verplichtingen, waaronder dividenden, rentebetalingen en opiatenverplichtingen.
In het licht van deze factoren herhaalde de analist het Underperform-advies, maar verhoogde de doelmultiple van 5,5x naar 6,0x, erkennend de positieve verschuiving in de margedynamiek binnen de Amerikaanse Retail Pharmacy-sector. Met een huidige schuld-vermogensratio van 2,75 en een algemene Financial Health Score die door InvestingPro als "ZWAK" wordt beoordeeld, moeten beleggers deze metrieken zorgvuldig overwegen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.