Op woensdag heeft Telsey Advisory Group hun koersdoel voor Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN) aangepast, waarbij het werd verhoogd naar $46,00 van het eerdere $44,00. Het bedrijf handhaafde zijn Market Perform-rating voor het aandeel. Deze wijziging volgt op het rapport van Urban Outfitters over een derde opeenvolgend kwartaal waarin de omzet, brutomarge en winst per aandeel (EPS) de verwachtingen overtroffen, ondanks eerdere voorzichtigheid met betrekking tot de vooruitzichten voor het derde kwartaal.
De vergelijkbare omzetcijfers voor Urban Outfitters waren grotendeels zoals verwacht, met een opmerkelijke opleving bij consumenten en minder kortingen die positief bijdroegen. Het Urban Outfitters (UO) merk blijft echter uitdagingen ondervinden en loopt aanzienlijk achter qua omzetprestaties terwijl het bedrijf ernaar streeft het merk te verbeteren via klantacquisitie, productontwikkeling en communicatiestrategieën. Desondanks heeft het bedrijf een verbetering gezien in de marges op goederen, wat leidde tot een verminderd operationeel verlies voor het UO-merk in het kwartaal.
Anthropologie (Anthro) heeft aanhoudende sterkte getoond, terwijl de Free People Movement en Nuuly merken aan momentum en relevantie winnen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen hebben de onzekerheid rond het tijdsbestek voor UO's winstgevendheidsomslag en zorgen over vertragende vergelijkbare omzet bij Free People ertoe geleid dat Telsey hun Market Perform-rating handhaaft.
Het herziene koersdoel van $46 is gebaseerd op een 10,6x multiple toegepast op de tweejarige vooruitkijkende EPS-schatting van $4,36, wat in lijn is met de recente korte termijn multiple van 10,4x. De beoordeling weerspiegelt zowel de recente prestaties als de verwachtingen voor Urban Outfitters' voortdurende inspanningen om hun kern UO-merk nieuw leven in te blazen en te kapitaliseren op de sterke punten van hun andere merken.
In ander recent nieuws heeft Urban Outfitters Inc. robuuste prestaties laten zien in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2025, met een totale omzetstijging van 6% naar $1,4 miljard, en een nettowinststijging van 24% naar $103 miljoen. De brutowinst zag ook een significante stijging van 9%, wat de brutowinstmarge verbeterde naar 36,5%. De verhuurdienst van het bedrijf, Nuuly, ervaarde een omzetstijging van 48% en een groei van 50% in het abonneebestand. Het Urban Outfitters merk rapporteerde echter een daling van 9% in zijn retailsegment.
Na deze resultaten heeft Citi de aandelen van Urban Outfitters opgewaardeerd van Neutraal naar Kopen, met een nieuw koersdoel van $59, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het vorige doel van $42. De opwaardering volgt op sterke uitvoering in de hele portfolio van het bedrijf, waarbij het management wijst op een sequentiële verbetering in vergelijkbare omzet in het vierde kwartaal en een verwacht margeherstel. Van dit herstel wordt verwacht dat het ongeveer $1,00 aan incrementele winst per aandeel zal bijdragen als het bedrijf in de loop van de tijd een mid-single-digit EBIT-marge kan bereiken.
Urban Outfitters heeft ook plannen onthuld om ongeveer 58 nieuwe winkels te openen en 31 te sluiten in fiscaal jaar 2025. De andere merken van het bedrijf, Anthropologie en Free People, behouden solide posities, waarbij Free People Movement en Nuuly bijdragen aan bovengemiddelde groei. Deze ontwikkelingen hebben het vertrouwen versterkt in het vermogen van het bedrijf om mid-single-digit omzetgroei te bereiken in het fiscale jaar 2025.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Urban Outfitters en de aanpassing van het koersdoel door Telsey Advisory Group worden verder ondersteund door real-time gegevens van InvestingPro. De K/W-verhouding van het bedrijf van 11,87 en de PEG-ratio van 0,34 suggereren dat URBN tegen een relatief lage waardering handelt in vergelijking met zijn groeipotentieel op korte termijn, wat in lijn is met de positieve vooruitzichten die worden weerspiegeld in Telsey's verhoogde koersdoel.
InvestingPro Tips benadrukken dat URBN een significant rendement heeft gezien over de afgelopen week en een sterk rendement over de afgelopen maand, met gegevens die een 1-week prijstotaalrendement van 8,75% en een 1-maand prijstotaalrendement van 14,13% laten zien. Deze recente aandelenprestaties correleren met de beter dan verwachte kwartaalresultaten van het bedrijf die in het artikel worden genoemd.
Bovendien onthullen InvestingPro gegevens dat URBN's omzetgroei op 7,57% staat voor de laatste twaalf maanden, met een brutowinstmarge van 33,96%. Deze cijfers ondersteunen de vermelding in het artikel dat de omzet en brutomarge de verwachtingen overtroffen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer uitgebreide inzichten, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor Urban Outfitters, die een diepere analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.