Op vrijdag heeft een UBS-analist het advies voor aandelen van Centene Corporation (NYSE: CNC) verhoogd van Neutraal naar Kopen, waarbij het koersdoel licht werd aangepast naar $80,00, een stijging ten opzichte van de eerdere $79,00. De opwaardering komt na een grondige analyse van de financiële vooruitzichten en marktpositie van het bedrijf. De zorgverzekeraar, momenteel gewaardeerd op $29,32 miljard, heeft volgens InvestingPro-gegevens een sterke financiële gezondheidsscore van "UITSTEKEND" behouden.
De analist noemde de huidige aandelenwaarde van Centene "overmatig verdisconteerd", waarbij werd opgemerkt dat het bedrijf expliciete richtlijnen heeft gegeven over potentiële uitdagingen, zoals het verlies van verhoogde subsidies gerelateerd aan de publieke beurs na 2025.
Met een koers dicht bij het 52-weeks dieptepunt van $58 en een koers-winstverhouding van slechts 10x, lijkt het aandeel ondergewaardeerd op basis van de Fair Value-analyse van InvestingPro. Ondanks deze tegenwind schetste het bedrijf strategieën voor groei in Medicaid en Medicare, die naar verwachting zullen bijdragen aan een verwachte winst per aandeel (EPS) van $8,00 in 2026.
Volgens UBS komen de huidige marktverwachtingen voor de EPS van Centene in 2026 niet overeen met historische waarderingsmaatstaven, wat een daling van 20% jaar-op-jaar impliceert naar $5,80, wat de analist als buitensporig pessimistisch beschouwt. Met het aandeel dat handelt tegen zeven keer de EPS-schattingen van UBS voor 2026, vindt de firma de waardering van Centene bijzonder aantrekkelijk.
Het nieuwe koersdoel van $80,00 is gebaseerd op een multiple van 10x de EPS-schatting van de firma voor 2026, wat een opwaarts potentieel van 38% suggereert ten opzichte van het huidige niveau van het aandeel. De herziene vooruitzichten van UBS weerspiegelen het vertrouwen in het vermogen van Centene om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en groeikansen in zijn Medicaid- en Medicare-segmenten te benutten.
In ander recent nieuws heeft Centene Corporation een voorspelling gegeven voor de aangepaste verwaterde winst per aandeel (EPS) voor 2025 van meer dan $7,25, wat de consensusschatting van $7,05 overtreft. Het bedrijf bevestigde ook zijn richtlijn voor de aangepaste verwaterde EPS voor 2024 van meer dan $6,80.
De financiële vooruitzichten van Centene omvatten totale inkomsten variërend van $166,5 miljard tot $169,5 miljard voor 2025. Het bedrijf kreeg een downgrade van Jefferies vanwege zorgen over regelgevende veranderingen die de winst beïnvloeden, en Deutsche Bank paste zijn koersdoel voor het bedrijf aan naar $84 maar handhaafde een Hold-rating.
Na de dodelijke schietpartij op een UnitedHealth Group-directeur, annuleerde Centene CEO Sarah London een conferentie-optreden en verplaatste de investeerdersdag online. Sunshine Health, onderdeel van Centene Corporation, kondigde de benoeming aan van Charlene Zein als haar nieuwe CEO.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.