Op dinsdag toonde TD Cowen vertrouwen in GeneDx (NASDAQ: WGS) door het koersdoel van het aandeel aanzienlijk te verhogen van $75,00 naar $118,00, terwijl het koopadvies werd gehandhaafd. De analist van het bedrijf benadrukte de opmerkelijke prestaties van het bedrijf en merkte op dat het GeneDx-aandeel in 2024 28 keer in waarde was gestegen.
Deze stijging werd toegeschreven aan de succesvolle verschuiving in de diagnostische strategie van het bedrijf naar Whole Exomes en Whole Genomes, die respectievelijk worden gebruikt voor poliklinische en klinische pediatrische neurologische aandoeningen.
Volgens gegevens van InvestingPro heeft het aandeel het afgelopen jaar een indrukwekkend rendement van 3.158% opgeleverd en wordt het momenteel verhandeld in de buurt van zijn 52-weeks hoogtepunt van $89,66. Wilt u diepere inzichten? InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 14 aanvullende experttips en uitgebreide financiële statistieken voor GeneDx, waardoor beleggers beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.
De analist van TD Cowen verwees naar een uitgebreide beoordeling van GeneDx's bedrijfsmodel en financiële prognoses, die potentiële stijgingen van 13% voor de schattingen van het bedrijf voor 2025 en 24% voor 2026 suggereerden. Het herziene koersdoel van het bedrijf is gebaseerd op een grondige analyse, inclusief gesprekken met zeven Key Opinion Leaders (KOLs) en een onderzoek van gepubliceerde studies over Whole Exome Sequencing (WES) en Whole Genome Sequencing (WGS). Deze factoren versterkten de sterke concurrentiepositie van GeneDx in de markt.
Het aandeel van GeneDx bevond zich een jaar geleden nog in negatief enterprise value (EV) gebied, maar het management van het bedrijf voerde in 2024 een indrukwekkende ommekeer uit. De strategische zet om de overgang van multi-gen panels en chromosomale microarrays naar WES en WGS te faciliteren, resulteerde in uitzonderlijke financiële resultaten voor het bedrijf.
De analyse van TD Cowen omvatte een diepgaand onderzoek naar de marktkansen van GeneDx, het financiële model en deskundige klantenonderzoek om het huidige en toekomstige marktaandeel te beoordelen. De analist blijft optimistisch over de investeringscase voor GeneDx, waarbij de prijsanalyse en de benadering van de totale adresseerbare markt (TAM) aangeven dat hun prognoses voor 2026 24% lager zouden kunnen zijn dan de potentiële groei, waarbij het bedrijf mogelijk bijna $3,50 aan winst per aandeel (EPS) zou kunnen genereren, meer dan het dubbele van de gepubliceerde prognoses.
Het nieuwe koersdoel van $118,00 gaat uit van ongeveer 7,5 keer de enterprise value to revenue (EV/Rev) ratio. Het komt ook overeen met een koers-winstverhouding (K/W) van 50 op basis van de gepubliceerde EPS voor 2027, die is verdisconteerd naar de huidige waarde.
Gebaseerd op de analyse van InvestingPro lijkt GeneDx momenteel overgewaardeerd ten opzichte van zijn Fair Value, ondanks sterke indicatoren voor financiële gezondheid, waaronder een gezonde current ratio van 2,41 en een verwachte omzetgroei van 42% voor het boekjaar 2024. Ontdek uitgebreide waarderingsanalyses en krijg toegang tot het gedetailleerde GeneDx Pro Research Report, onderdeel van InvestingPro's dekking van meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen, die bruikbare inzichten bieden voor weloverwogen investeringsbeslissingen.
In ander recent nieuws heeft GeneDx, de leider in genomisch testen, een stijging in zijn derde kwartaalresultaten gerapporteerd, waarbij voor het eerst winstgevendheid werd bereikt. Het bedrijf zag een jaar-op-jaar omzetstijging van 52%, tot $76 miljoen voor het derde kwartaal, toegeschreven aan strategische uitbreiding in de pediatrische poliklinische markt en vooruitgang in genomische testmogelijkheden. Het bedrijf heeft ook zijn omzetverwachting voor het volledige jaar 2024 verhoogd naar $284-$290 miljoen.
Bryan Dechairo is benoemd tot de nieuwe Chief Operating Officer van GeneDx. Met meer dan drie decennia ervaring in de diagnostische industrie wordt verwacht dat Dechairo de operationele capaciteiten van het bedrijf zal verbeteren en een bredere toepassing van genomische inzichten in de gezondheidszorg zal bevorderen. Zijn benoeming maakt deel uit van de strategische zetten gericht op het stimuleren van GeneDx in zijn volgende groeifase.
Deze recente ontwikkelingen omvatten ook een verwacht partnerschap met Epic om genomisch testen te integreren in grote gezondheidssystemen in 2025. Aan de andere kant zijn de inningen uit voorgaande perioden gedaald tot $6,3 miljoen van $7 miljoen.
Met een gemiddelde verkoopprijs voor exoom- en genoomtests die is gestegen tot $3.100, een stijging van $500 jaar-op-jaar, blijft GeneDx echter de leider in de markt voor genomische screening van pasgeborenen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.