Op donderdag heeft Stifel, een gerenommeerd financieel dienstverlener, het koersdoel voor aandelen van Costco Wholesale (NASDAQ:COST) verhoogd van $935 naar $1.000. Het bedrijf handhaaft een koopadvies voor het aandeel. Costco, dat dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt van $991,15 handelt en een marktkapitalisatie van $439 miljard heeft, heeft jaar-tot-datum een indrukwekkend rendement van 51% behaald.
Volgens analyse van InvestingPro lijkt het aandeel boven zijn reële waarde te handelen. Deze aanpassing weerspiegelt Costco's gerapporteerde totale en Amerikaanse kernvergelijkbare omzetgroei voor november, die respectievelijk 4,9% en 4,3% bedroeg.
Er werd opgemerkt dat de timing van Thanksgiving, Black Friday en Cyber Monday, die in 2024 een week later vallen dan gebruikelijk, een negatieve impact van 1,5% op de verkopen had. Echter, na correctie voor deze verschuiving, suggereren de vergelijkbare verkoopcijfers een outperformance ten opzichte van de consensusschattingen van 5,5% en 5,4%.
Met een algemene financiële gezondheidsscore die door InvestingPro als "UITSTEKEND" wordt beoordeeld, en die 16 aanvullende waardevolle inzichten biedt over Costco's prestaties, handhaaft het bedrijf sterke fundamenten ondanks marktschommelingen.
Bij het bekijken van de resultaten op tweejarige basis en na normalisatie voor de feestdagenverschuiving, bleef de prestatie consistent met de mid-single-digit groei die in recente kwartalen en maanden werd waargenomen. Opmerkelijk is dat de vergelijkbare verkopen van non-food een mid-single-digit stijging zagen, wat aangeeft dat Costco marktaandeel blijft winnen in verschillende discretionaire categorieën, ondanks de potentiële tegenslag van de feestdagenverschuiving.
De categorieën voeding en verswaren rapporteerden beide een groei in de mid tot high single digits, in lijn met de trends van recente periodes. Bovendien stegen de e-commerce verkopen met 12,5% na correctie voor de feestdagenverschuiving, wat aansluit bij het sterke groeitraject dat sinds juni zichtbaar is op tweejarige basis.
In afwachting van Costco's eerste kwartaalresultaten voor het fiscale jaar 2025, die op 12 december worden verwacht, heeft Stifel zijn schattingen bijgewerkt. Het nieuwe koersdoel van $1.000 is gebaseerd op 31 keer de verwachte winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) voor het fiscale jaar 2026. Met een huidige omzet van $254,45 miljard en een stabiel dividendrendement van 0,47%, blijft Costco solide financiële prestaties leveren.
De houding van het bedrijf suggereert een opportunistische benadering van investeren in Costco, waarbij wordt geadviseerd om te profiteren van eventuele prijszwaktes, vooral gezien de recente sterke prestaties van het bedrijf. Ontdek uitgebreide waarderingsmetrieken en gedetailleerde analyse in Costco's Pro Research Report, exclusief beschikbaar op InvestingPro.
In ander recent nieuws heeft Costco Wholesale aanzienlijke aandacht gekregen van analistenbureaus. Baird, die een Outperform-rating handhaaft, verhoogde het koersdoel naar $1.075, verwijzend naar Costco's solide groei in kerncategorieën en regio's.
Telsey Advisory Group bevestigde ook een Outperform-rating voor Costco, met een verwachte sterke totale vergelijkbare omzetgroei van 5,0% voor november 2024. Tigress Financial Partners handhaafde een koopadvies en verhoogde het koersdoel van het aandeel naar $1.065, waarbij de aanhoudende in-store traffic en e-commerce momentum van de retailer werden benadrukt.
Daarentegen verwijderde Bank of America Costco van zijn US 1 List vanwege zorgen over mogelijke beperkingen op de winstgroei, ondanks het handhaven van een sterk koopadvies. Costco heeft een jaar-op-jaar stijging van 1% in de omzet voor Q4 2024 gerapporteerd, tot $79,7 miljard, en een stijging van 9% in de nettowinst tot $2,354 miljard.
In andere recente ontwikkelingen heeft Costco zijn executive bonusplan bijgewerkt om milieu- en sociale prestatiecriteria op te nemen, waardoor de prikkels voor executives worden afgestemd op bredere doelstellingen voor bedrijfsverantwoordelijkheid. Dit zijn recente ontwikkelingen binnen Costco die inzichten bieden voor beleggers.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.