Op maandag bevestigde Rosenblatt Securities zijn vertrouwen in Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) door het koopadvies te handhaven met een koersdoel van $200. Het bedrijf verwacht een positief kwartaalrapport van NVIDIA, dat gepland staat voor woensdag 20 november na sluiting van de beurs.
Voor NVIDIA's derde fiscale kwartaal, eindigend in oktober, wordt een bescheiden outperformance verwacht, met een omzetschatting van $32,5 miljard tegenover een consensus van $33,1 miljard, en een niet-GAAP winst per aandeel van $0,73 tegenover een consensus van $0,71. Ook voor het januarikwartaal zijn de vooruitzichten optimistisch, met een omzetschatting van $34,0 miljard tegen een consensus van $37,0 miljard, en een niet-GAAP winst per aandeel van $0,72 vergeleken met een consensus van $0,77.
De analist merkt op dat NVIDIA's aandelen een bescheiden risico dragen vanwege te optimistische verwachtingen voor een omslagpunt op korte termijn, dat naar verwachting in de eerste helft van het kalenderjaar 2025 zal plaatsvinden. Desondanks beschouwt het bedrijf de algehele situatie voor NVIDIA in 2025 als gunstig. De verwachte productovergang van de huidige Hopper-architectuur naar de licht vertraagde Blackwell-uitrol zal naar verwachting de groei stimuleren.
De analyse suggereert dat NVIDIA's roadmap steeds waardevoller wordt, met een focus op verticale levering van computerbronnen, zowel hardware als software, en een uitbreiding van interconnect-aansluitproducten zoals NICs en switches. Deze aanpak is gericht op het verbeteren van NVIDIA's volledige cloudserviceprovider-levering in de datacentersector.
Rosenblatt's koersdoel van $200 is gebaseerd op een verwachte koers-winstverhouding van ongeveer 44 keer de geschatte winst per aandeel van NVIDIA voor het boekjaar 2027. De vooruitzichten van het bedrijf blijven positief, waarbij de nadruk ligt op NVIDIA's potentieel om beter te presteren ondanks concurrentie van rivalen zoals AMD en ASIC-versnellerbedrijven Broadcom en Marvell.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.