Op woensdag handhaafde Goldman Sachs een Koop-advies voor Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) met een ongewijzigd koersdoel van $191,00. De analyse van de firma volgde op de aangepaste EBITDA van Regal Rexnord in het derde kwartaal, die uitkwam op $337 miljoen, 4% onder de consensusverwachtingen. Deze tegenvaller werd toegeschreven aan lagere verkopen en EBITDA in de AMC- en PES-segmenten van het bedrijf. Het Industrial Power Systems (IPS) segment presteerde echter positief, met marges die de verwachtingen overtroffen op 26,8%, een verbetering van meer dan 500 basispunten ten opzichte van vorig jaar.
Ondanks de tegenvaller in het derde kwartaal waren er enkele positieve indicatoren. Zo overtrof de margeprestatie van het IPS-segment de consensusverwachtingen, wat de effectiviteit van synergieën en verbeterde uitvoering benadrukt. Niettemin heeft Regal Rexnord zijn richtlijn voor het fiscale jaar 2024 naar beneden bijgesteld met $0,30 in het middenpunt, nu verwacht tussen $9,15 en $9,45. Goldman Sachs verwacht dat het werkelijke cijfer dichter bij de onderkant van de bandbreedte zal liggen en stelt hun schatting op $9,20, rekening houdend met de aanhoudende zwakte in discrete automatiseringstrends en andere marktsegmenten.
Voor 2025 voorspelt Goldman Sachs een bescheiden omzetgroei voor Regal Rexnord, met een geschatte organische omzetgroei van 1%. De analyse omvat ook verwachte voordelen van synergieën van ongeveer $65 miljoen, een rentevoordeel van $50 miljoen en een potentiële belastingtegenwind van $15 miljoen. Dit leidt tot een verwachte winst per aandeel (EPS) voor 2025 van $10,40. De firma merkt op dat er opwaarts potentieel voor deze schattingen zou kunnen zijn, verwijzend naar beter dan verwachte ordertrends in langcyclische AMC-activiteiten en mogelijke verbeteringen in discrete automatisering.
Goldman Sachs gaf ook een vooruitblik op hun EPS-schatting voor Regal Rexnord voor 2026, die op $12,00 staat. De middellange termijn vooruitzichten voor het bedrijf blijven positief, waarbij de analist de aanzienlijke verbeteringen in fundamentele metrics en het potentieel voor EPS-groei in het hoogste kwartiel benadrukt. Het gehandhaafde Koop-advies en koersdoel van $191 weerspiegelen een verwacht vrije kasstroom rendement van ongeveer 7,0-7,5% voor het fiscale jaar 2026.
In ander recent nieuws heeft industriële machinespeler Regal Rexnord Corporation zijn aanvullend pensioenplan gewijzigd, een stap die wijst op een verbetering van het compensatiepakket voor executives van het bedrijf. Het bedrijf is ook het onderwerp geweest van verschillende analistenrapporten. Citi startte de dekking van Regal Rexnord met een Koop-advies en een koersdoel van $200, verwijzend naar groeipotentieel in zijn eindmarkten en acquisitiesynergieën. Loop Capital handhaafde zijn Koop-advies voor het bedrijf, met een stabiel koersdoel van $200, waarbij het groeipotentieel en de strategische initiatieven van het bedrijf werden benadrukt.
KeyBanc bevestigde zijn Overweight-advies en een koersdoel van $190, waarbij vertrouwen werd uitgesproken in het potentieel van het bedrijf voor langetermijngroei en effectief schuldbeheer. Goldman Sachs bevestigde ook zijn Koop-advies voor aandelen van Regal Rexnord, met een stabiel koersdoel van $195, waarbij de nadruk werd gelegd op een toename van de organische groei en aanzienlijke verbeteringen in financiële metrics. Ten slotte bevestigde Baird zijn Outperform-advies voor Regal Rexnord, met handhaving van een koersdoel van $213, waarbij werd gewezen op de verbeterde portfolio, betere groei en margeprofielen van het bedrijf in vergelijking met zijn historische prestaties. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen een veelbelovende vooruitzicht voor Regal Rexnord, zoals aangegeven door analisten.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Goldman Sachs van Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX), bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €11,12 miljard, met een koers-winstverhouding van 53,87, wat duidt op een premiewaardering in vergelijking met sommige concurrenten. Dit sluit aan bij Goldman's positieve vooruitzichten en Koop-advies.
InvestingPro Tips benadrukken dat Regal Rexnord al 52 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat de financiële stabiliteit en toewijding aan aandeelhoudersrendement van het bedrijf onderstreept. Deze staat van dienst van consistente dividenden ondersteunt Goldman's visie op de verbeterende fundamentele metrics van het bedrijf.
Bovendien laten InvestingPro gegevens een sterk totaalrendement van 67,48% over één jaar zien, wat duidt op aanzienlijk marktvertrouwen in de vooruitzichten van Regal Rexnord. Deze prestatie sluit aan bij Goldman's verwachting van EPS-groei in het hoogste kwartiel en hun gehandhaafde Koop-advies.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een dieper inzicht in de financiële gezondheid en het groeipotentieel van Regal Rexnord, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips die waardevolle inzichten kunnen bieden voor investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.