Op donderdag heeft RBC Capital Markets zijn vooruitzichten voor Jack In The Box (NASDAQ: JACK) aangepast door het koersdoel te verlagen van $70,00 naar $65,00, terwijl het Outperform-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. Het besluit van de firma volgt op het vierde kwartaalrapport van Jack In The Box over 2025 en de initiële financiële prognose voor het fiscale jaar 2025, die niet aan de verwachtingen voldeden.
Ondanks de lagere dan verwachte financiële resultaten ziet RBC Capital een gunstige risico/rendement-verhouding voor de fastfoodketen, waarbij wordt opgemerkt dat het aandeel dicht bij de post-COVID-dieptepunten handelt. De analist toonde zich optimistisch over de richtlijn voor vergelijkbare verkopen (comps) van het bedrijf, en merkte op dat Jack In The Box aan de bovenkant van zijn kwartaal-tot-datum projecties presteert.
De analist benadrukte ook verschillende positieve factoren voor Jack In The Box, waaronder de aanhoudende sterke prestaties in nieuwe markten, een groeiende ontwikkelingspijplijn en stabiele winstgevendheid van franchisenemers. Deze elementen zullen naar verwachting een versnelling van de groei van het aantal vestigingen ondersteunen naarmate de omzet van het bedrijf weer groeit.
Daarentegen werden er zorgen geuit over de verwachte beperking van de omzetgroei in het komende jaar. Bovendien wordt verwacht dat de impact van hogere lonen in Californië de marges op restaurantniveau (RLM's) zal blijven beïnvloeden. In het licht van deze factoren heeft de analist de schattingen en het koersdoel naar beneden bijgesteld, maar het Outperform-advies bevestigd, wat wijst op een aanhoudende positieve kijk op het potentieel van het aandeel.
In ander recent nieuws rapporteerde Jack In The Box zijn vierde kwartaalcijfers voor het fiscale jaar 2024, waarbij de consensusverwachtingen werden overtroffen met een winst per aandeel van $1,16. De totale omzet voor het kwartaal bleef echter achter bij de verwachtingen en kwam uit op $349,3 miljoen. Het bedrijf schreef dit tekort toe aan een zwakkere groei van de vergelijkbare winkelomzet bij zowel Jack In The Box als Del Taco merken. Ondanks lagere algemene en administratieve kosten bedroeg de winstmarge van de restaurants 15,1%, lager dan de projecties van Goldman Sachs en Visible Alpha.
Goldman Sachs heeft zijn vooruitzichten voor Jack In The Box aangepast door het koersdoel te verlagen naar $43,00 van $47,00, terwijl het Sell-advies voor het aandeel wordt gehandhaafd. De firma erkent de mogelijkheid van een ommekeer, maar vereist meer definitieve tekenen van groei in het aantal vestigingen en verbetering van de vergelijkbare winkelomzet voordat het zijn standpunt wijzigt.
In een uitdagende economische omgeving boekte Jack In The Box vooruitgang op het gebied van digitale expansie, penetratie van nieuwe markten en restaurantontwikkeling. Meer dan 14% van de omzet van het bedrijf was digitaal, en er werden overeenkomsten getekend voor 464 nieuwe restaurants. Voor het fiscale jaar 2025 verwacht het bedrijf een operationele winst per aandeel tussen $5,05 en $5,45, wat de aanhoudende uitdagingen in de groei van de vergelijkbare winkelomzet en toegenomen kosten als gevolg van nieuwe winkelopeningen weerspiegelt.
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van RBC Capital bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context over de financiële positie van Jack In The Box. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $872,14 miljoen, wat de huidige marktwaardering weerspiegelt. Ondanks de uitdagingen die in het winstrapport worden belicht, handhaaft Jack In The Box een dividendrendement van 3,86%, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers.
InvestingPro Tips onthullen dat het management agressief aandelen heeft ingekocht, wat mogelijk vertrouwen in de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf signaleert. Dit sluit aan bij de visie van RBC Capital op een gunstige risico/rendement-verhouding. Bovendien heeft Jack In The Box 11 jaar op rij dividenduitkeringen gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendementen aantoont ondanks recente tegenwind.
Het is echter vermeldenswaard dat het bedrijf opereert met een aanzienlijke schuldenlast, wat de financiële flexibiliteit kan beïnvloeden terwijl het navigeert door de uitdagingen die in het artikel worden geschetst. Deze factor, in combinatie met de zorgen van de analist over beperkingen in de omzetgroei en druk op de marges, onderstreept de complexiteit van de huidige financiële situatie van Jack In The Box.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips die verder inzicht kunnen geven in het beleggingspotentieel van Jack In The Box.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.