Op maandag heeft DA Davidson, een financiële dienstverlener, zijn vooruitzichten voor Planet Fitness (NYSE: PLNT) bijgesteld door het koersdoel van het aandeel te verhogen van $70,00 naar $87,00, terwijl het Neutraal advies voor de aandelen gehandhaafd bleef. Het aandeel, dat momenteel op $99,55 wordt verhandeld, heeft een opmerkelijke stijging van 56,43% laten zien in de afgelopen zes maanden.
Volgens de analyse van InvestingPro wordt het bedrijf momenteel boven zijn Fair Value verhandeld, waarbij meerdere waarderingsmetrieken wijzen op een premium prijsstelling. De herziening volgt op het derde kwartaalrapport van Planet Fitness op 7 november, dat de verwachtingen overtrof en leidde tot een opwaartse bijstelling van de prognose van het bedrijf voor het jaar 2024.
Het recente succes van het bedrijf wordt deels toegeschreven aan een sterke acceptatie door franchisenemers van een nieuw programma voor de aankoop van extra krachtapparatuur. Dit initiatief zal naar verwachting ongeveer $20 miljoen bijdragen aan de omzet van Planet Fitness in het vierde kwartaal van 2024. Met indrukwekkende brutowinstmarges van 60,33% en een gezonde current ratio van 1,94, is Planet Fitness van plan de financiële winst in evenwicht te brengen met strategische bedrijfsinvesteringen. Voor diepgaandere inzichten in de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van Planet Fitness hebben InvestingPro-abonnees toegang tot meer dan 15 aanvullende ProTips en uitgebreide waarderingsmetrieken.
Als gevolg van deze ontwikkelingen heeft DA Davidson zijn omzetprognose voor het vierde kwartaal van 2024 verhoogd, maar heeft besloten zijn winst per aandeel (EPS) schatting stabiel te houden op $0,60. Het bedrijf introduceert ook een EPS-schatting voor het jaar 2026 en heeft de beoogde koers-winstverhouding (K/W) voor Planet Fitness aangepast naar 26 keer, een stijging ten opzichte van de eerdere multiple van 24 keer.
De verhoogde K/W-verhouding weerspiegelt een verbeterd zicht op de omzetgroei van het bedrijf, met name gezien de impact van de beslissing van Planet Fitness om het maandelijkse lidmaatschapstarief te verhogen van $10 naar $15. Het aandeel wordt momenteel verhandeld tegen een K/W-verhouding van 53,51x, aanzienlijk hoger dan de door DA Davidson geprojecteerde multiple. Het nieuwe koersdoel van $87 is gebaseerd op deze herziene 26-voudige K/W-multiple, toegepast op de door het bedrijf geprojecteerde EPS van $3,35 voor 2026.
In ander recent nieuws heeft Planet Fitness sterke prestaties in het derde kwartaal gerapporteerd, waarbij de verwachtingen werden overtroffen met een omzetstijging van 5,3% naar $292,2 miljoen en het kwartaal werd afgesloten met ongeveer 19,6 miljoen leden. Het bedrijf meldde ook een stijging van 4,3% in de verkoop van bestaande clubs en een stijging van 10% in de aangepaste EBITDA. Deze positieve prestatie heeft ertoe geleid dat DA Davidson een Neutraal standpunt handhaaft, terwijl BMO Capital een Outperform-rating heeft herbevestigd.
De strategische initiatieven van het bedrijf winnen ook aan kracht, waarbij een initiatief om franchisenemers aan te moedigen extra krachtapparatuur aan te schaffen naar verwachting ongeveer $20 miljoen zal bijdragen aan de omzet in het vierde kwartaal van 2024. Ondanks deze verwachte omzetstijging blijft de winst per aandeel (EPS) schatting ongewijzigd op $0,60.
In reactie op deze ontwikkelingen hebben zowel DA Davidson als BMO Capital hun koersdoelen voor Planet Fitness verhoogd, wat een groter vertrouwen in de omzetvooruitzichten van het bedrijf weerspiegelt. DA Davidson heeft het doel verhoogd van $70,00 naar $87,00, terwijl BMO Capital het heeft verhoogd van $87 naar $100.
Tot slot heeft Planet Fitness plannen voor uitbreiding aangekondigd, met een doel van 5.000 clubs in de VS en het verkennen van internationale markten. Het bedrijf verwacht ook een toename van nieuwe clubopeningen in het vierde kwartaal, gefaciliteerd door meer dan 6.000 sluitingen van winkels.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.