Op vrijdag handhaafde DA Davidson een Neutrale houding ten opzichte van Planet Fitness (NYSE: PLNT), maar verhoogde het koersdoel van het aandeel van $70,00 naar $87,00. Het aandeel, dat momenteel op $101,02 handelt en dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt van $102,81 staat, heeft een opmerkelijke momentum laten zien met een winst van 66,15% over de afgelopen zes maanden.
Volgens de analyse van InvestingPro lijkt het bedrijf boven zijn Reële Waarde te handelen. De herziening volgt op de aankondiging van Planet Fitness op 7 november van een derde kwartaal prestatie die de verwachtingen overtrof en een opwaartse bijstelling van de prognose voor 2024. Het bedrijf ervoer een onverwacht positieve reactie van franchisenemers op hun initiatief om de aankoop van extra krachtapparatuur aan te moedigen. Er wordt verwacht dat dit enthousiasme ongeveer $20 miljoen zal bijdragen aan de omzet van het vierde kwartaal van 2024.
De analist merkte op dat Planet Fitness van plan is deze omzetboost te balanceren met strategische bedrijfsinvesteringen. Ondanks de verhoogde omzetprognose voor het vierde kwartaal van 2024, blijft de winst per aandeel (EPS) schatting ongewijzigd op $0,60. Het bedrijf handhaaft indrukwekkende bruto winstmarges van 60,33%, en InvestingPro gegevens tonen een sterke algehele financiële gezondheidsscore, wat duidt op solide operationele efficiëntie.
Abonnees van InvestingPro hebben toegang tot 18 aanvullende waardevolle inzichten over de financiële prestaties en marktpositie van PLNT. Daarnaast heeft het bedrijf een EPS-prognose voor 2026 geïntroduceerd en de doelkoers-winstverhouding (K/W) verhoogd van 24x naar 26x.
Deze aanpassing weerspiegelt een groter vertrouwen in de omzetvooruitzichten van het bedrijf, met name gezien de impact op de ledengroei door de verhoging van de maandelijkse bijdrage van $10 naar $15.
Het nieuwe koersdoel van $87 is gebaseerd op de 26x multiple toegepast op de verwachte EPS van $3,35 voor 2026. De beslissing van de analist om het koersdoel te verhogen is een reactie op de duidelijkere zichtbaarheid in de topline groei van het bedrijf en de potentiële effecten van de prijsstrategie op de ledenuitbreiding. Ondanks de positieve aanpassingen in omzet en koersdoel, blijft de beoordeling van het aandeel door het bedrijf ongewijzigd op Neutraal.
De strategie van Planet Fitness om te investeren in extra krachtapparatuur lijkt een berekende zet om de omzetgroei op korte termijn te stimuleren en tegelijkertijd te investeren in de langetermijndoelstellingen van het bedrijf. De ongewijzigde EPS-schatting voor het vierde kwartaal suggereert een conservatieve houding ten aanzien van de winstgevendheid te midden van deze investeringen. Met een huidige marktkapitalisatie van $8,55 miljard en een K/W-verhouding van 54,4x, moeten beleggers rekening houden met de premiumwaardering.
De nieuwe prognoses en het koersdoel weerspiegelen een optimistischer beeld van de financiële prestaties van het bedrijf in de komende jaren. Voor een uitgebreide analyse van de waarderingsmetrieken en groeipotentieel van PLNT, bekijk het gedetailleerde Pro Research Report beschikbaar op InvestingPro.
In ander recent nieuws is Planet Fitness het onderwerp geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. BMO Capital handhaafde een Outperform-rating voor het bedrijf en verhoogde het koersdoel van $87 naar $100.
Deze aanpassing werd gedaan na de sterke derdekwartaalcijfers van Planet Fitness, die de verwachtingen overtroffen ondanks zorgen over de groei van het aantal vestigingen, ledenaantallen en Black Card-prijstesten. Daarnaast rapporteerde Planet Fitness een stijging van 4,3% in vergelijkbare clubomzet en een stijging van 10% in aangepaste EBITDA voor het derde kwartaal. De omzet van het bedrijf groeide met 5,3% tot $292,2 miljoen en eindigde het kwartaal met ongeveer 19,6 miljoen leden.
Het bedrijf verhoogde ook de prijs van het klassieke lidmaatschap naar $15 voor nieuwe leden en bereikte bijna 3 miljoen studenten via het High School Summer Pass-programma. Planet Fitness heeft een doel gesteld van 5.000 clubs in de VS, met plannen om uit te breiden naar internationale markten. Volgens BMO Capital wordt verwacht dat de onderliggende kracht van Planet Fitness's bedrijf de waarde zal blijven stimuleren, waardoor het een aantrekkelijke investering is. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van 8% tot 9% voor 2024, met verwachtingen voor de groei van vergelijkbare clubs die zijn aangescherpt tot 4% tot 5%.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.