Piper Sandler heeft vrijdag zijn vooruitzichten voor de aandelen van Samsara Inc (NYSE:IOT) bijgesteld, waarbij het koersdoel werd verhoogd van €40,00 naar €50,00, terwijl het Neutraal-advies voor het aandeel werd gehandhaafd.
De aanpassing volgt op de resultaten van Samsara's derde fiscale kwartaal, die in lijn waren met de voorspellingen van de analist en de gebruikelijke schattingen overtroffen. Volgens gegevens van InvestingPro heeft het aandeel een opmerkelijk momentum laten zien met een rendement van 65% sinds het begin van het jaar, hoewel het momenteel boven de berekende reële waarde wordt verhandeld.
Het rapport merkte op dat ondanks het voldoen aan de verwachtingen, de aandelen van Samsara een daling van 10% ondervonden in de nabeurshandel. De analist schreef deze daling toe aan verschillende factoren: de richtlijn voor het vierde fiscale kwartaal weerspiegelde slechts eerdere projecties, de voorspelde jaar-op-jaar groei van 23% voor het fiscale jaar 2026 leek conservatief gezien de huidige waardering, en de verwachtingen voor Asset Tags waren te optimistisch, met een geïmpliceerde jaarlijks terugkerende omzet (ARR) van €3 miljoen.
InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 12 aanvullende analisteninzichten en uitgebreide waarderingsmetrieken voor diepgaandere analyse.
De analyse benadrukte ook enkele positieve aspecten van Samsara's bedrijfsvoering. Het Net Revenue Retention (NRR) percentage leek stabiel, met een goede balans tussen uitbreiding binnen bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe klanten.
Bovendien wordt verwacht dat de introductie van nieuwe oplossingen Samsara's bereik in internationale markten zal vergroten. Het onderbenutte segment van videoveiligheid en het aanzienlijke potentieel in de markt voor Asset Tags werden ook gezien als positieve indicatoren voor de toekomst van het bedrijf.
De analist concludeerde dat hoewel Samsara wordt erkend als een sterk merk voor langetermijninvesteerders, de huidige waardering wijst op een premie die het dubbele is van het gemiddelde voor groeiaandelen. Met een door de markt geïmpliceerde Enterprise Value to Revenue to Growth (EV/Rev/Growth) ratio van meer dan 0,8x, suggereert het bedrijf dat beleggers elders mogelijk betere waarde kunnen vinden, wat wijst op de noodzaak van herziening van de verwachtingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.