Op donderdag heeft Bernstein SocGen Group zijn vooruitzichten voor het NVIDIA (NASDAQ:NVDA) aandeel bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $155 naar $175, terwijl de Outperform-rating werd gehandhaafd.
Deze aanpassing komt nadat NVIDIA robuuste resultaten voor het derde kwartaal rapporteerde, waarbij de verwachtingen werden overtroffen met een omzet van ongeveer $35,08 miljard en een winst per aandeel (EPS) van $0,81, vergeleken met de verwachtingen van de markt van ongeveer $33,25 miljard en $0,74 respectievelijk.
De analist benadrukte NVIDIA's recordomzet in het Datacenter-segment van ongeveer $30,8 miljard, wat de schattingen van de markt van bijna $29,1 miljard overtrof.
Deze stijging werd toegeschreven aan de sterke vraag naar NVIDIA's Hopper-producten, waarbij H200 een aanzienlijke groei tot in de dubbele cijfers in miljarden liet zien. Bovendien presteerden andere segmenten, met name Automotive, ook beter dan verwacht.
NVIDIA's vooruitzichten voor het vierde kwartaal lagen iets boven de verwachtingen van de markt, met een voorspelde omzet van ongeveer $37,5 miljard en een EPS van ongeveer $0,83, tegenover de voorspellingen van de markt van $37,1 miljard en $0,82.
De sequentiële groei wordt voornamelijk gedreven door de aanhoudende vraag naar Hopper-producten en de opschaling van Blackwell, NVIDIA's nieuwste platform, waarvan nu wordt verwacht dat het in de vooruitzichten meerdere miljarden dollars zal overschrijden.
Ondanks de positieve projecties verwacht het bedrijf een kwartaal-op-kwartaal daling in Gaming vanwege leveringsbeperkingen, die naar verwachting zullen verbeteren richting kalenderjaar 2025.
De analist merkte op dat hoewel sommigen zich kunnen richten op de bescheiden verbetering van de vooruitzichten en potentiële zorgen zoals lagere netwerkverbindingspercentages en een lichte daling van de brutomarge aan het begin van volgend jaar, de algemene vooruitzichten sterk blijven.
NVIDIA's brutomarges zullen naar verwachting licht dalen naarmate Blackwell opschaalt, en zich stabiliseren in het lage 70-procentbereik. De verwachting is echter dat het traject zal terugkeren naar het midden van de 70 procent naarmate de platforms opschalen richting fiscaal jaar 26. De analist uitte vertrouwen in NVIDIA's strategie om aan de sterke vraag naar zijn nieuwe platforms te voldoen.
Concluderend benadrukte de analist de aanhoudend hoge vraag naar Blackwell, wat suggereert dat deze waarschijnlijk nog enige tijd het aanbod zal overtreffen, wat wijst op een potentieel robuust komend jaar voor NVIDIA's datacentersegment.
De uitgebreide mogelijkheden van NVIDIA's aanbod worden gezien als een aanzienlijke verbreding van het concurrentievoordeel, waarbij het algemene verhaal van het bedrijf solide lijkt te blijven. Als gevolg hiervan is het koersdoel verhoogd en de Outperform-rating herbevestigd.
In ander recent nieuws staat NVIDIA in de schijnwerpers vanwege zijn indrukwekkende financiële prestaties en strategische vooruitgang in de AI-industrie. Het bedrijf rapporteerde een recordomzet van $35,1 miljard, wat de verwachte $34 miljard overtrof. De omzetverwachting van het bedrijf voor het vierde kwartaal komt overeen met de marktverwachtingen van $37,5 miljard.
Er wordt echter een tijdelijke dip in de brutomarge verwacht vanwege de vroege opschaling van hun Blackwell-product, maar verwacht wordt dat deze later in het jaar zal herstellen.
Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley en Evercore ISI hebben allemaal hun standpunten over NVIDIA bijgewerkt. Citi handhaafde een Buy-rating en verhoogde het koersdoel naar $175, terwijl Deutsche Bank een Hold-rating behield en het doel verhoogde naar $140.
Morgan Stanley handhaafde een Overweight-rating en verhoogde het koersdoel naar $168. Evercore ISI verhoogde het koersdoel licht naar $190 en handhaafde een Outperform-rating op het aandeel.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen NVIDIA's sterke financiële prestaties en strategische positie binnen de snel groeiende AI-industrie.
Het bedrijf heeft zorgen van investeerders aangepakt, met name met betrekking tot de opschaling van Large Language Models (LLMs), en stakeholders gerustgesteld over zijn productiecapaciteiten. NVIDIA's Blackwell-productie is in volle gang, waarbij de leveringen in het januarikwartaal naar verwachting eerdere prognoses zullen overtreffen.
InvestingPro Inzichten
NVIDIA's indrukwekkende prestaties en positieve vooruitzichten worden verder ondersteund door realtime gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een verbazingwekkende $3,57 biljoen, wat zijn dominante positie in de halfgeleiderindustrie weerspiegelt. NVIDIA's omzetgroei is niets minder dan buitengewoon, met een stijging van 194,69% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2025, in lijn met de observaties van de analist over recordbrekende datacenteromzet.
InvestingPro Tips benadrukken NVIDIA's financiële kracht en marktpositie. Het bedrijf heeft een perfecte Piotroski Score van 9, wat duidt op een robuuste financiële gezondheid. Deze score ondersteunt het vertrouwen van de analist in NVIDIA's vermogen om aan de sterke vraag naar zijn nieuwe platforms te voldoen. Daarnaast heeft NVIDIA al 13 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd, wat consistente aandeelhoudersrendementen aantoont ondanks zijn hoge groeiprofiel.
De brutowinstmarge van het bedrijf van 75,98% in de laatste twaalf maanden sluit aan bij de bespreking van de analist over NVIDIA's verwachte brutomarges. Dit indrukwekkende cijfer onderstreept NVIDIA's vermogen om winstgevendheid te behouden terwijl het investeert in geavanceerde technologieën zoals het Blackwell-platform.
Voor investeerders die een dieper inzicht willen in NVIDIA's potentieel, biedt InvestingPro 22 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.