Op dinsdag handhaafde KeyBanc zijn Overweight-rating voor het NVIDIA (NASDAQ:NVDA) aandeel met een stabiel koersdoel van $180,00, ondanks de verwachting van gemengde resultaten op korte termijn.
Het bedrijf voorspelt dat NVIDIA sterke resultaten zal rapporteren in het derde kwartaal die de verwachtingen overtreffen, ondersteund door een robuuste vraag naar zijn Hopper-producten. Ze verwachten ook dat het bedrijf een prognose voor het vierde kwartaal zal geven die iets boven de consensusschattingen ligt.
De analist van KeyBanc merkte echter ook potentiële tegenwind op korte termijn op voor NVIDIA. Deze omvatten vertragingen bij de uitrol van H20 in China vanwege een voorkeur voor binnenlandse AI-oplossingen, verlies van marktaandeel aan AMD's MI308, en de toegenomen beschikbaarheid van Blackwell (B200).
Bovendien kan NVIDIA's recente beslissing om over te stappen van MPWR naar IFX als primaire PMIC-leverancier leiden tot leveringsbeperkingen en de beschikbaarheid van GB200 NVL-serverracks in het vierde kwartaal beïnvloeden.
In het licht van deze factoren heeft KeyBanc zijn schattingen voor het vierde kwartaal voor NVIDIA aangepast, rekening houdend met de verwachte verschuivingen en leveringsbeperkingen. Het bedrijf blijft echter optimistisch over NVIDIA's vooruitzichten op lange termijn.
De analist heeft de omzet- en EPS-schattingen voor het fiscale jaar 2026 verfijnd tot respectievelijk $218 miljard en $5,04, wat nog steeds ruim boven de consensus van $186 miljard en $4,24 ligt.
KeyBanc's vooruitzichten voor NVIDIA zijn gebaseerd op de overtuiging dat eventuele korte termijn druk op NVIDIA's aandeel zal worden overtroffen door de voordelen op lange termijn. Het bedrijf ziet een gunstig risico/rendement scenario voor NVIDIA, gedreven door het potentieel van het bedrijf voor buitenproportionele groei in generatieve AI-technologie.
In ander recent nieuws heeft Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation een blauwdruk geïntroduceerd voor real-time computer-aided engineering (CAE) digitale tweelingen, waarbij Ansys het eerste bedrijf is dat deze adopteert. Deze nieuwe blauwdruk zal naar verwachting de ontwikkelingskosten en het energieverbruik aanzienlijk verminderen.
Verder heeft NVIDIA samengewerkt met SoftBank Corp om 's werelds eerste gecombineerde kunstmatige intelligentie en 5G-telecommunicatienetwerk te lanceren, bekend als een artificial intelligence radio access network (AI-RAN).
Wat de financiën betreft, verwachten analisten dat NVIDIA's FQ3- en FQ4-omzet respectievelijk €33,2 miljard en €37 miljard zal bereiken. HSBC verwacht dat NVIDIA's omzet in het derde kwartaal zowel de richtlijnen van het management als de consensusschattingen zal overtreffen en €35,3 miljard zal bereiken. De omzetprognoses van het bedrijf voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2025 en het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2026 zijn respectievelijk €38,0 miljard en €42,7 miljard.
Analistenbureaus waaronder Bank of America, Rosenblatt Securities, Morgan Stanley en Evercore ISI hebben positieve standpunten over NVIDIA gehandhaafd. Bank of America herhaalde een positieve kijk op NVIDIA's aandelen ondanks zorgen over het hoge energieverbruik van het next-generation Blackwell-platform van het bedrijf.
Rosenblatt Securities handhaaft een Buy-rating voor NVIDIA, met een koersdoel van $200, en verwacht een positief winstrapport. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rond NVIDIA.
InvestingPro Inzichten
NVIDIA's financiële metrics en marktpositie sluiten nauw aan bij KeyBanc's optimistische langetermijnvisie. Volgens InvestingPro-gegevens kan NVIDIA bogen op een indrukwekkende omzetgroei van 194,69% over de laatste twaalf maanden, met een verbazingwekkende kwartaalgroei van 122,4% in Q2 2025. Deze robuuste groei ondersteunt KeyBanc's voorspelling van sterke resultaten in het derde kwartaal.
De financiële gezondheid van het bedrijf wordt verder onderstreept door een bruto winstmarge van 75,98% en een operationele inkomstenmarge van 61,87%, wat NVIDIA's vermogen weerspiegelt om winstgevendheid te behouden te midden van snelle expansie. Deze cijfers versterken het vertrouwen van de analist in NVIDIA's vooruitzichten op lange termijn, ondanks potentiële uitdagingen op korte termijn.
InvestingPro Tips benadrukken NVIDIA's sterke marktpositie en noemen het een "prominente speler in de halfgeleider- en halfgeleiderappratuurindustrie". Dit sluit aan bij KeyBanc's visie op NVIDIA's potentieel voor buitenproportionele groei in AI-technologie. Bovendien bevestigt de tip die aangeeft dat "analisten omzetgroei verwachten in het huidige jaar" KeyBanc's verwachting dat de prognose voor het vierde kwartaal de consensusschattingen zal overtreffen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 21 aanvullende tips voor NVIDIA, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.