Op dinsdag bevestigde Morgan Stanley zijn vertrouwen in Sea Ltd (NYSE: SE) door de Overweight-rating en het koersdoel van $140,00 te handhaven. Het aandeel heeft een opmerkelijke stijging laten zien met een rendement van 179,6% sinds het begin van het jaar en heeft momenteel een marktkapitalisatie van $65 miljard.
Volgens gegevens van InvestingPro wordt Sea Ltd verhandeld nabij zijn 52-weeks hoogtepunt van $117,85, wat een sterk beleggersvertrouwen weerspiegelt. De analyse van het bedrijf benadrukte de robuuste prestaties van Sea's digitale entertainmentsegment, met name het spel Free Fire, dat een jaar-op-jaar omzetstijging van 36% liet zien. Daarnaast groeide het aantal maandelijks actieve gebruikers (MAU's) van het bedrijf met 6% op jaarbasis.
De recente lancering van NFS Mobile op 31 oktober leverde 400.000 downloads op in november, wat wijst op de voortdurende expansie van het bedrijf in de gamesector. Deze groei draagt bij aan Sea's totale omzetgroei van 20,06% over de afgelopen twaalf maanden, waarbij de analyse van InvestingPro sterke financiële gezondheidsmetrieken en een "GOEDE" algehele financiële gezondheidsbeoordeling laat zien.
Bovendien wordt verwacht dat de aanstaande release van Delta Force later deze week de momentum zal voortzetten. Op het gebied van e-commerce heeft Sea's platform Shopee een consistente groei in MAU's laten zien, met een jaar-op-jaar stijging van 6% in de ASEAN-regio en een indrukwekkende 20% in Brazilië. Ondanks een daling van 25% in downloads op jaarbasis, heeft Shopee een maand-op-maand stijging van 4% gezien.
Niet alle metrieken laten echter een opwaartse trend zien. Temu, een ander e-commerceplatform onder Sea, heeft zijn MAU-groei zien afvlakken in Maleisië en de Filipijnen, met lichte maand-op-maand dalingen van 2-4% in november. In Thailand daalden de MAU's van Temu met 7% maand-op-maand.
Als reactie op marktveranderingen heeft TikTok zijn marktplaatscommissietarieven in Thailand aangepast, met ingang van januari 2025, waarbij ze met 110 basispunten zijn verhoogd voor de categorieën Mode en Elektronica. Parallel hieraan heeft Shopee aanpassingen gedaan aan zijn Mall-tarieven in de Filipijnen en Indonesië voor het komende jaar.
Morgan Stanley's analyse concludeerde dat Sea Ltd hun voorkeursaandeel blijft in de e-commerce sector in Azië. Het bedrijf noemde Sea's positieve groeimomemtum en een verbeterend track record van uitvoering als belangrijke drijfveren die de aandelenkoers van het bedrijf zouden moeten blijven stimuleren.
Met een sterke analistenconsensusrating van 1,55 (waarbij 1 Sterk Kopen is) en koersdoelen variërend van $29 tot $159, biedt Sea Ltd een interessante beleggingsmogelijkheid. Voor diepere inzichten in de waardering en groeiverwachtingen van Sea Ltd, inclusief 18 aanvullende ProTips en uitgebreide financiële analyse, bezoek InvestingPro.
In ander recent nieuws is Sea Ltd het onderwerp geweest van verschillende analistenaanpassingen na het robuuste derdekwartaalresultaat. De omzet van het bedrijf steeg met 31% jaar-op-jaar naar $4,3 miljard, en de aangepaste EBITDA steeg naar $521 miljoen. De groei werd waargenomen in alle drie de belangrijkste bedrijfssegmenten van Sea Ltd.
Phillip Securities verlaagde de aandelenrating van Sea Ltd van Neutraal naar Verlagen, ondanks een verhoging van het koersdoel naar $100. De analisten van het bedrijf herzagen hun prognose voor de winst en omzet voor het fiscale jaar 2024, waarbij ze deze respectievelijk met 4% en 1% verhoogden. Deze herziening was te danken aan een sterkere dan verwachte groei in twee van Sea Ltd's segmenten, Shopee en SeaMoney.
Daarentegen verhoogden TD Cowen, Morgan Stanley en Barclays allemaal hun koersdoelen voor Sea Ltd na de sterke prestaties van het bedrijf. TD Cowen verhoogde het doel naar $100, terwijl zowel Morgan Stanley als Barclays hun doelen verhoogden naar $131.
Sea Ltd's digitale entertainmenttak Garena en zijn Shopee-platform presteerden beide beter dan verwacht, wat bijdroeg aan de omzetstijging. De digitale financiële dienstverlening van het bedrijf vertoonde ook een aanzienlijke groei, waarbij de omzetgroei steeg van 21% in het tweede kwartaal naar 38% in het derde kwartaal. De groei van de leningenportefeuille in hetzelfde segment steeg van 40% naar meer dan 70%, terwijl een lage niet-presterende leningenratio van 1,2% werd gehandhaafd.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.