Op maandag herhaalde Wolfe Research zijn positieve standpunt over Meta Platforms Inc. (NASDAQ: NASDAQ:META), waarbij het een Outperform-rating en een koersdoel van $730,00 voor de aandelen van het bedrijf handhaafde. Het aandeel wordt momenteel verhandeld voor $604,63, dicht bij het 52-weeks hoogtepunt van $638,40, wat een sterk marktvertrouwen weerspiegelt. Volgens InvestingPro-analyse handhaaft Meta een "UITSTEKENDE" financiële gezondheidsscore van 3,22, ondersteund door indrukwekkende bruto winstmarges van 81,5%.
De analisten van het onderzoeksbureau geloven dat de markt nog niet volledig rekening heeft gehouden met de potentiële financiële voordelen van Meta's initiatieven op het gebied van video-unificatie en Threads-monetisatie. Volgens Wolfe Research zijn deze factoren niet volledig weerspiegeld in de consensusschattingen, wat zou kunnen betekenen dat er een opwaarts potentieel is voor de advertentie-inkomsten en winst per aandeel (EPS) van het bedrijf.
De prognose van het bureau voor Meta's EPS voor het fiscale jaar 2026 ligt 5% boven de consensus, gedreven door de potentiële impact van video-unificatie op de advertentie-inkomsten en EPS van het bedrijf. Met een huidige K/W-verhouding van 27,65 en een sterke omzetgroei van 23,06% over de afgelopen twaalf maanden, ondersteunen Meta's fundamenten deze optimistische vooruitzichten. InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 13 aanvullende belangrijke inzichten over Meta's groeipotentieel en financiële gezondheid, samen met uitgebreide Pro Research Reports die een diepgaande analyse bieden van de prestaties van het bedrijf.
De schattingen van Wolfe Research suggereren dat Meta's EPS voor 2025 de verwachtingen van de Street met 5,5% zou kunnen overtreffen. De analisten hebben de effecten van video-unificatie en Threads-monetisatie gekwantificeerd en schatten dat Threads in 2026 $3 tot $4 miljard aan inkomsten zou kunnen genereren. Ze zien dit als een groeiende kans na dat jaar.
Meta begon in juni 2024 met het proces van unificatie van zijn videospeler over zijn platforms, met als doel de contentmix te verschuiven naar meer korte video's. Sinds de uitrol van de geünificeerde video- en voorspellingssystemen is de Facebook-videotijd met 10% jaar-op-jaar toegenomen. Daarnaast introduceerde Meta in oktober 2024 volledig scherm immersief kijken in UCAN, met plannen om op te schalen begin 2025. Wolfe Research ziet de overgang van legacy video als een onderschatte factor door de Street, en merkt op dat Reels-tijd op Facebook slechts 33% van de totale video-uren bedraagt, vergeleken met Instagram Reels op 50%.
De analisten van Wolfe Research verwachten dat meer dan de helft van de tijd besteed op Facebook gewijd zal zijn aan video, waarbij korte video's meer dan 40% van de mix uitmaken. Ze voorspellen dat deze video's zullen monetiseren tegen meer dan $3 CPM met een advertentiebelasting van meer dan 30%. Wat Threads betreft, verwacht het bureau een inkomstenkans van $3 tot $4 miljard in 2026, uitgaande van een advertentiebelasting en monetisatiesnelheid vergelijkbaar met Twitter op basis van sessies, met ongeveer 785 miljoen maandelijks actieve gebruikers (MAU's) tegen eind 2026.
Met Meta's huidige marktkapitalisatie van $1,53 biljoen en het volgende winstrapport dat verwacht wordt op 29 januari 2025, kunnen investeerders die gedetailleerde analyse van Meta's groei-initiatieven zoeken, toegang krijgen tot uitgebreide waarderingsmetrieken en expertinzichten via de uitgebreide financiële toolkit van InvestingPro. Wolfe Research suggereert dat het inkomstenpotentieel van Threads nog niet volledig is opgenomen in de consensusschattingen en een aantrekkelijke monetisatiekans op middellange termijn biedt.
In ander recent nieuws is Meta Platforms Inc. het onderwerp geweest van verschillende belangrijke updates. Wolfe Research verhoogde onlangs zijn koersdoel voor Meta van $670 naar $730, met behoud van een Outperform-rating. Het bureau verwacht dat Meta's financiële prestaties de huidige schattingen zullen overtreffen, waarbij het wijst op potentiële groeifactoren zoals de integratie van video over platforms en potentiële rendementen op geïnvesteerd kapitaal uit vooruitgang in kunstmatige intelligentie.
Daarnaast heeft Meta onlangs Joel Kaplan benoemd tot zijn nieuwe Chief Global Affairs Officer, een stap die aanzienlijke aandacht heeft getrokken. Verwacht wordt dat Kaplan belangrijke verantwoordelijkheden zal overnemen, waaronder Facebook's contentbeleid en verkiezingen.
Analistenbureaus zoals JMP Securities en RBC Capital hebben ook vertrouwen geuit in Meta's groeipotentieel. JMP Securities verhoogde het koersdoel voor Meta naar $750, met behoud van een Market Outperform-rating, terwijl RBC Capital zijn Outperform-rating handhaafde en het koersdoel verhoogde naar $700. Beide bureaus benadrukten de vooruitgang van het bedrijf in kunstmatige intelligentie als belangrijke groeiaanjagers.
Canaccord Genuity handhaafde ook een positieve houding ten opzichte van Meta, waarbij het koersdoel van het bedrijf werd verhoogd van $700 naar $730 en de groeimogelijkheden van het bedrijf in advertentie-creatieve generatie en zakelijke berichtgeving werden erkend.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.