Op woensdag initieerde Mizuho de dekking van aandelen van McKesson Corporation (NYSE:MCK) met een neutrale beoordeling en een koersdoel van $630. De initiatie komt nadat het bedrijf zijn bedrijfsmodel aanzienlijk heeft uitgebreid, met name door de creatie van een substantieel oncologieplatform met een waarde van ongeveer $35 miljard.
Volgens InvestingPro data heeft McKesson momenteel een marktkapitalisatie van $78,28 miljard en handhaaft het een "UITSTEKENDE" financiële gezondheidsscore van 3,15/5, wat wijst op robuuste operationele prestaties. Van deze nieuwe onderneming wordt verwacht dat ze McKesson een langetermijngroeipercentage boven dat van zijn concurrenten zal bieden, met projecties van een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de winst per aandeel (EPS) van 12-14% over de komende drie tot vijf jaar.
De verhoogde focus van het bedrijf op oncologie werd benadrukt tijdens een analistenbijeenkomst begin november, wat het vertrouwen van beleggers in McKessons vermogen om zijn fiscale jaar 2025-richtlijn te halen, versterkte. Sinds de aankondiging van de analistenbijeenkomst op 24 september 2024 heeft het aandeel McKesson een rally ervaren, waarbij de aandelen met ongeveer 30% zijn gestegen.
De recente stijging in de prestaties van het aandeel is een factor in Mizuho's waardering. Het aandeel wordt momenteel verhandeld nabij zijn 52-weken hoogtepunt van $637,51, met een jaar-tot-datum rendement van 34,1%. Ondanks de recente rally suggereert de Fair Value analyse van InvestingPro dat het aandeel mogelijk nog steeds licht ondergewaardeerd is, met extra opwaarts potentieel beschikbaar voor beleggers.
Mizuho's koersdoel is gebaseerd op een koers-winstverhouding (K/W) van 16 keer de EPS-schatting voor kalenderjaar 2026 van $39,50. Deze waardering is consistent met een van McKessons concurrenten, Cardinal Health (COR), en bevat een lichte premie vergeleken met een andere concurrent, AmerisourceBergen (CAH).
Ondanks recente positieve ontwikkelingen en de sterke vooruitzichten van het bedrijf, heeft Mizuho gekozen voor een neutrale beoordeling vanwege de huidige aandelenwaardering. Het aandeel wordt momenteel verhandeld tegen een K/W-verhouding van 31,97, wat het vertrouwen van beleggers in McKessons groeitraject en marktpositie weerspiegelt.
De dekkingsinitiatie door Mizuho weerspiegelt een zorgvuldige beoordeling van McKessons huidige marktpositie en groeipotentieel, met name in de oncologiesector. Het houdt ook rekening met de aanzienlijke waardering van de aandelenkoers van het bedrijf over de afgelopen maanden, wat het opwaartse potentieel op korte termijn kan temperen. Terwijl de markt deze nieuwe informatie verwerkt, zullen beleggers waarschijnlijk McKessons prestaties monitoren in relatie tot de verwachtingen die door de analisten zijn gesteld.
In ander recent nieuws rapporteerde McKesson Corporation zijn resultaten voor het tweede kwartaal van fiscaal jaar 2025, waarbij een overzicht werd gegeven van de financiële prestaties en operationele vooruitzichten van het bedrijf. De earnings call, geleid door CEO Brian Tyler en CFO Britt Vitalone, benadrukte de verwachtingen van het bedrijf voor zijn toekomstige operaties en financiële resultaten. Hoewel ze vertrouwen uitspraken in de richting van het bedrijf, erkenden ze ook de potentiële risico's die deze resultaten kunnen beïnvloeden.
Ondertussen heeft Jefferies, een gerenommeerd analistenbureau, zijn koersdoel voor McKesson verhoogd naar $715, waarbij het een koopadvies voor de aandelen van het bedrijf handhaaft. Deze aanpassing volgde op een conferentie waar McKessons CFO, Britt Vitalone, inzichten deelde die Jefferies' positieve standpunt over het bedrijf versterkten. Belangrijke punten waren McKessons focus op Oncologie en Biopharma Services als een cruciale groeistrategie, de verwachte financiële voordelen van de aanstaande FCS-deal, en het potentieel voor Cel- en Gentherapieën om toekomstige groei te stimuleren.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.