Op maandag begon UBS met de dekking van het Leidos Holdings (NYSE:LDOS) aandeel, een dienstverlener op het gebied van defensie en informatietechnologie, met een Neutraal-rating en een koersdoel van $182,00.
Het onderzoek van de firma suggereert dat Leidos de afgelopen drie jaar een consistente book-to-bill ratio tussen 1,1 en 1,2 heeft laten zien, wat wijst op een solide groeitraject voor het bedrijf.
Deze vooruitzichten sluiten aan bij het indrukwekkende rendement van 54% jaar-tot-datum van het bedrijf en de huidige marktkapitalisatie van $22 miljard. Volgens gegevens van InvestingPro hebben 9 analisten onlangs hun winstschattingen naar boven bijgesteld voor de komende periode.
De analist van UBS benadrukte dat nieuwe claims van de Veterans Benefits Administration (VBA) waarschijnlijk zullen bijdragen aan een duurzaam volume en mogelijk gunstige marges voor Leidos, vooral na een sterke prestatie in 2024. De firma merkte ook op dat hun winst per aandeel (EPS) schattingen voor 2025 6% hoger zijn dan de consensus.
De solide financiële positie van het bedrijf wordt weerspiegeld in de GOEDE algemene gezondheidsscore op InvestingPro, dat uitgebreide analyse biedt via zijn Pro Research Reports, beschikbaar voor meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen.
Ondanks de positieve groeivooruitzichten zijn er uitdagingen voor Leidos. Het bedrijf heeft al aangegeven dat het een langzamere groei verwacht in 2025. Bovendien zou de bovengemiddelde blootstelling van Leidos aan de Federal Civilian (FedCiv) sector de waardering kunnen beïnvloeden.
De markt kan voorzichtig blijven totdat de efficiëntie-initiatieven van de overheid duidelijker zijn gedefinieerd en geïmplementeerd. Met een K/W-verhouding van 18,6x suggereert de analyse van InvestingPro dat het aandeel licht ondergewaardeerd is op basis van zijn Fair Value-berekeningen, met aanvullende ProTips beschikbaar voor abonnees.
De verklaring van de UBS-analist weerspiegelt een evenwicht tussen de sterke historische prestaties van het bedrijf en de potentiële risico's die verbonden zijn aan zijn marktsegment. Het standpunt van de firma is gebaseerd op zowel de kansen die nieuwe VBA-claims bieden als de onzekerheden rond toekomstige efficiëntiemaatregelen van de overheid.
In ander recent nieuws heeft Leidos, een Fortune 500® innovatiebedrijf, een contract ter waarde van maximaal $235 miljoen toegekend gekregen door het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken om het Organ Procurement and Transplant Network (OPTN) te moderniseren. Deze belangrijke hervorming van het OPTN is gericht op het verbeteren van transparantie, prestaties, bestuur en efficiëntie in het proces van orgaandonatie en -transplantatie.
Leidos markeerde ook zijn zesde opeenvolgende kwartaal van groei in Q3 2024, met een record aangepaste EBITDA-marge van 14,2%, een stijging van 44% in aangepaste verwaterde EPS, en een omzetstijging van 7% ten opzichte van het voorgaande jaar, tot $4,19 miljard. Als gevolg hiervan verhoogde het bedrijf zijn omzetverwachting voor 2024 naar tussen $16,35 miljard en $16,45 miljard.
Naast deze ontwikkelingen herzag JPMorgan zijn koersdoel voor Leidos naar $205, een stijging ten opzichte van $185, terwijl het een Overweight-rating op het aandeel behield. Dit werd toegeschreven aan sterke prestatietrends in de Federal IT-sector, met name in de Health & Civil-sector.
Op het dividendfront kondigde Leidos een verhoging aan naar $0,40 per aandeel. Het bedrijf verzekerde zich ook van $8,1 miljard aan netto boekingen, wat resulteerde in een totale orderportefeuille van $40,6 miljard. Ondanks uitdagingen in het National Security and Digital-segment blijft het Health & Civil-segment sterk presteren, vooral in beheerde gezondheidsdiensten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.