Op vrijdag maakte een analist van Leerink Partners een bullish beweging voor AbbVie (NYSE:ABBV) door het aandeel te upgraden van Market Perform naar Outperform met een gehandhaafd koersdoel van $206,00. De upgrade gaat gepaard met een positieve vooruitzicht op de omzet- en winst per aandeel (WPA) groei van het bedrijf voor de komende vijf jaar.
De beslissing van de analist om het aandeel van AbbVie te upgraden is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de verwachte samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 6% in omzet en 9% in WPA van 2025 tot 2030. Ondanks recente uitdagingen zoals de tegenslag met emraclidine en marktdalingen gerelateerd aan verkiezingen, ziet de analist een kans voor beleggers om aandelen te kopen in wat wordt beschouwd als een hoogwaardig bedrijf.
Bij het herzien van hun model heeft Leerink Partners de geprojecteerde omzet van emraclidine voor 2030 van $900 miljoen verwijderd. Ze verhoogden echter de omzetprognose voor 2030 voor Skyrizi, een medicijn voor colitis ulcerosa, buiten de Verenigde Staten met 33%, van $3,9 miljard naar $5,2 miljard. Deze aanpassingen resulteerden in een lichte stijging van de CAGR-prognoses, wat het vertrouwen van het bedrijf in het prestatiepotentieel van het aandeel versterkt.
De analist merkt op dat de financiële projecties van AbbVie in lijn zijn met de consensus, maar benadrukt de mogelijkheid van sterkere uitvoering dan verwacht, vooral met de nieuwe indicatie van Skyrizi voor colitis ulcerosa. Het bedrijf erkent ook dat AbbVie mogelijk te veel heeft betaald voor Cerevel en verwacht een significante afschrijving voor emraclidine begin 2025.
Desondanks wordt het bedrijf erkend voor zijn sterke leiderschap en het potentieel voor andere Cerevel-activa om in de toekomst positieve fase 2-resultaten op te leveren. Daarnaast is er potentieel voor AbbVie om zich bezig te houden met verdere fusies en overnames om zijn groeivooruitzichten te verbeteren.
In ander recent nieuws heeft AbbVie indrukwekkende resultaten voor het derde kwartaal gerapporteerd, waarbij de verkoop de verwachtingen overtrof en er significante groei was in belangrijke productsegmenten. De omzet van het bedrijf in Q3 bereikte bijna $14,5 miljard, met een operationele groei van 4,9%. De aangepaste winst per aandeel voor het kwartaal was $3, $0,10 boven de verwachtingen. Als gevolg hiervan verhoogde AbbVie zijn omzetprognose voor het volledige jaar met $500 miljoen en de aangepaste WPA-prognose naar $10,90-$10,94.
Daarnaast is AbbVie een strategisch partnerschap aangegaan met EvolveImmune Therapeutics om multispecifieke biologicals gericht op kanker te ontwikkelen. Volgens de overeenkomst zal EvolveImmune $65 miljoen vooraf ontvangen in vergoedingen en aandelenbelegging van AbbVie, met potentiële financiële voordelen die kunnen oplopen tot $1,4 miljard in optievergoedingen en mijlpaalbetalingen.
Wat betreft analistenvooruitzichten heeft BMO Capital Markets zijn perspectief op AbbVie-aandelen aangepast door het koersdoel te verlagen naar $208 van de eerdere $228, waarbij de Outperform-rating werd gehandhaafd ondanks een recente tegenslag in klinische proeven. De aanpassing kwam nadat AbbVie's experimentele schizofreniebehandeling, Emraclidine, niet aan de verwachtingen voldeed in recente proeven. Desondanks blijft BMO Capital optimistisch over het algehele potentieel van AbbVie, waarbij ze wijzen op de robuuste immunologie- en ontstekingsfranchise van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de bullish vooruitzichten gepresenteerd door Leerink Partners, bieden recente gegevens van InvestingPro verdere context voor AbbVie's financiële positie en marktprestaties. Het bedrijf heeft een aanzienlijke marktkapitalisatie van $303,47 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de biotechnologiesector onderstreept.
AbbVie's omzet over de laatste twaalf maanden bedraagt $55,53 miljard, met een bescheiden groei van 0,72% over dezelfde periode. Dit sluit aan bij de projectie van de analist van gestage omzetgroei in de komende jaren. De bruto winstmarge van het bedrijf van 70,33% toont een sterke prijszettingskracht en efficiënt kostenbeheer, wat zou kunnen bijdragen aan de verwachte WPA-groei.
InvestingPro Tips benadrukken AbbVie's toewijding aan aandeelhoudersrendementen, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf "zijn dividend 12 opeenvolgende jaren heeft verhoogd." Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een huidig dividendrendement van 3,82%, kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers. Bovendien ondersteunt de tip dat "13 analisten hun winstvooruitzichten naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode" het positieve sentiment dat in de upgrade van Leerink Partners wordt uitgedrukt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips die waardevolle inzichten kunnen bieden in het investeringspotentieel van AbbVie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.