Op donderdag is Ladenburg Thalmann begonnen met het volgen van MGE Energy, Inc. (NASDAQ: MGEE) met een verkoopadvies en een koersdoel van $77,00. Het bedrijf benadrukte dat MGE Energy momenteel tegen een aanzienlijk hogere premie handelt in vergelijking met zijn tegenhangers. Ter ondersteuning van deze visie laten InvestingPro gegevens zien dat het aandeel handelt tegen een koers-winstverhouding van 30,74, terwijl de Fair Value-analyse van het bedrijf suggereert dat het momenteel overgewaardeerd is.
Specifiek handelt het aandeel tegen een premie van 68% ten opzichte van de gereguleerde nutsbedrijvengroep op basis van hun schattingen, wat een sterke stijging is ten opzichte van de historische gemiddelde premie van ongeveer 23% over 4 jaar. Het aandeel heeft year-to-date een opmerkelijke stijging van 43,14% laten zien.
De analist van Ladenburg Thalmann uitte zorgen over de huidige waardering van de aandelen van MGE Energy. Ondanks de erkenning van de sterke financiële positie van het bedrijf en de positieve regelgevende omgeving in Wisconsin, gelooft de analist dat de consensusschattingen van de markt voor de winst van het bedrijf te hoog zouden kunnen zijn. Het is vermeldenswaard dat InvestingPro gegevens laten zien dat het bedrijf al 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd en een goede algehele financiële gezondheid vertoont.
Volgens hun analyse liggen hun schattingen tussen de 6% en 11% lager dan de consensus en impliceren ze een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van ongeveer 6,1% over de komende vijf jaar, beginnend vanaf de winst per aandeel (EPS) in 2023.
Het verkoopadvies suggereert dat Ladenburg Thalmann beleggers adviseert hun belangen in MGE Energy af te stoten. Deze aanbeveling is gebaseerd op de beoordeling dat de aandelenkoers van het bedrijf is gestegen tot niveaus die mogelijk niet te rechtvaardigen zijn door het winstpotentieel en de groeivooruitzichten.
Het koersdoel van $77,00 van de analist geeft de waarde aan waarop zij denken dat het aandeel eerlijk geprijsd zou zijn, gezien hun winstprognoses en vergelijking met sectorgenoten. Wilt u diepere inzichten in de waarderingsmetrieken en peer-vergelijking van MGE Energy? InvestingPro abonnees hebben toegang tot meer dan 30 aanvullende financiële metrieken en exclusieve Fair Value-modellen.
In hun rapport wees Ladenburg Thalmann erop dat, ondanks de voordelige positie van MGE Energy wat betreft de regelgevende omgeving en de robuuste balans, het optimisme weerspiegeld in de consensusschattingen mogelijk overdreven is. Het standpunt van het bedrijf suggereert voorzichtigheid, met de nadruk op het feit dat de premie waartegen MGE Energy handelt onhoudbaar zou kunnen zijn.
Beleggers zullen de prestaties van MGE Energy nauwlettend in de gaten houden om te zien hoe deze zich verhouden tot de projecties van Ladenburg Thalmann en of de markt zijn waardering van de aandelen van het bedrijf aanpast in reactie op deze inzichten.
In ander recent nieuws is MGE Energy Inc.'s dochteronderneming, Madison Gas and Electric Company (MGE), een Note Purchase Agreement aangegaan om $50 miljoen aan senior notes uit te geven.
De overeenkomst betreft de uitgifte van twee series notes: $25 miljoen aan 5,30% senior notes, Serie A, met vervaldatum 1 december 2039, en $25 miljoen aan 5,59% senior notes, Serie B, met vervaldatum 1 december 2054. De notes, die naar verwachting op 4 december 2024 zullen worden uitgegeven, zullen ongedekt zijn en halfjaarlijks rente dragen, waarbij de eerste betaling verschuldigd is op 1 juni 2025.
De opbrengst van de verkoop van de notes zal door MGE worden gebruikt om kapitaaluitgaven te financieren en aan andere bedrijfsverplichtingen te voldoen. De overeenkomst bepaalt dat MGE een schuld-totaal kapitalisatieratio van niet meer dan 65% moet handhaven, en het beperkt het vermogen van het bedrijf om gedekte schulden uit te geven tot meer dan 20% van zijn geconsolideerde activa.
In andere recente ontwikkelingen kondigde MGE Energy een verhoging van 5,3% aan in zijn kwartaaldividend, waardoor het stijgt van $0,4275 naar $0,45 per aandeel. Deze aanpassing verhoogt het jaarlijkse dividend van $1,71 naar $1,80 per aandeel, wat de toewijding van MGE Energy aan het leveren van waarde aan zijn aandeelhouders aantoont.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.