Op vrijdag handhaafde CFRA zijn houdadvies voor Wipro Ltd. (NYSE:WIT), maar verlaagde het koersdoel van het aandeel naar $4,00 van de eerdere $7,00. De aanpassing komt als reactie op Wipro's 1-op-1 bonusuitgifte.
Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op een voorspelde ongewijzigde forward koers-winstverhouding (K/W) van 24 keer voor het boekjaar eindigend in maart 2026, wat in lijn is met de waarderingsniveaus van de concurrenten van het bedrijf, maar iets hoger dan de gemiddelde K/W-verhouding over 5 jaar. Momenteel handelend tegen een K/W-verhouding van 27,55x, toont InvestingPro data aan dat het aandeel dit jaar bijna 31% is gestegen en zijn 52-weken hoogtepunt van $3,75 nadert.
Het herziene koersdoel weerspiegelt bijgewerkte winst per aandeel (WPA) schattingen voor Wipro, nu vastgesteld op INR11,13 voor het boekjaar 2025 en INR12,33 voor het boekjaar 2026, een daling ten opzichte van de eerdere schattingen van respectievelijk INR22,25 en INR24,66.
De analist gelooft dat de waardering eerlijk rekening houdt met Wipro's solide organische groeipotentieel, gedreven door kunstmatige intelligentie (AI) en digitaal-gerelateerde structurele vraag. InvestingPro analyse onthult dat het bedrijf een sterke financiële gezondheidsscore van 3,38 handhaaft, bestempeld als "UITSTEKEND", met bijzonder robuuste winstgevendheidsmetrieken.
De analist merkt echter ook op dat potentiële risico's de groei van Wipro kunnen dempen. Deze omvatten de mogelijkheid van een bredere vertraging in de IT-uitgaven van bedrijven vanwege onzekere macro-economische omstandigheden. Ondanks de lopende discussies rond generatieve AI en de vraag ernaar, verwacht de analist dat de omzetgroei van Wipro gematigd zal blijven. Dit wordt toegeschreven aan voorzichtige uitgavenbudgetten onder Wipro's kernklanten.
Gezien het feit dat het aandeel momenteel handelt tegen bovengemiddelde K/W-verhoudingen en het ontbreken van significante positieve katalysatoren, blijft CFRA's standpunt neutraal. Het bedrijf geeft aan dat het de markt zal blijven observeren voor tekenen van verbeterde seculiere vraag voordat het zijn positie ten aanzien van het aandeel van Wipro wijzigt.
In ander recent nieuws rapporteerde Wipro Ltd. een omzetstijging van 21% naar INR 6,12 miljard voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2025, hoewel de totale omzet relatief vlak bleef op INR 223 miljard.
De operationele winstmarges van het bedrijf verbeterden naar 16,8% dankzij een betere algehele benutting, die steeg van 84,5% naar 86,4%. Wipro's totale contractwaarde voor deals bleef stabiel op $3,6 miljard, in lijn met het gemiddelde van de laatste vier kwartalen. CFRA heeft het koersdoel voor Wipro bijgewerkt naar $7,00 van $6,50, terwijl het houdadvies wordt gehandhaafd.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.