Op donderdag handhaafde Loop Capital een Koop-advies voor Samsara Inc (NYSE:IOT) en verhoogde het koersdoel naar €63,00, een stijging ten opzichte van het eerdere doel van €46,00. Volgens InvestingPro data hebben 12 analisten hun winstschattingen naar boven bijgesteld voor de komende periode, met koersdoelen variërend van €40 tot €64. Het bedrijf verwacht dat Samsara de verwachtingen zal overtreffen in het aankomende kwartaalrapport, dat morgen, 5 december 2024, na sluiting van de beurs wordt gepubliceerd.
De analist toonde vertrouwen in het vermogen van het bedrijf om de omzetschatting van €311 miljoen te overtreffen, wat een groei van 31% zou betekenen en aan de bovenkant van de gegeven richtlijn ligt. Dit optimisme sluit aan bij Samsara's indrukwekkende omzetgroei van 40,36% over de afgelopen twaalf maanden en een robuuste bruto winstmarge van 75,1%. De voorspelling omvat ook de verwachting dat Samsara de niet-GAAP EPS-schatting van €0,04 zal overtreffen, met operationele marges rond de 4,4%.
Het optimisme van Loop Capital is gebaseerd op Samsara's recente zakelijke momentum en positieve feedback uit sectoronderzoeken gedurende het kwartaal. Daarnaast versterkte een gesprek met het bedrijf vóór de stille periode de positieve vooruitzichten van het analysebedrijf.
Loop Capital benadrukte verschillende groeifactoren voor Samsara, waaronder de verschuiving naar hogere marktsegmenten, consistente prestaties in 'frontier markten' zoals bouw en field service, het aantrekken van grote klanten, sterke groei in nieuwe klanten, internationale expansie en verbeterende marges.
Ondanks dat de aandelen van Samsara dit jaar met 78% zijn gestegen en worden verhandeld tegen 15 keer de ondernemingswaarde ten opzichte van de omzet op basis van FY27E (C2026) schattingen, gelooft Loop Capital dat de huidige waardering van het aandeel gebaseerd kan zijn op conservatieve voorspellingen. Met het aandeel dat dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt van €57,51 handelt en een sterk momentum laat zien met een rendement van 64,24% over de afgelopen zes maanden, suggereert de analyse van InvestingPro dat het aandeel momenteel eerlijk gewaardeerd is.
Het bedrijf suggereert dat beleggers het bredere perspectief van digitale disruptie in kapitaalintensieve industrieën, die nog in een vroeg stadium verkeert, in overweging moeten nemen en zich op het aandeel moeten richten zonder te veel nadruk te leggen op waarderingszorgen. Krijg diepere inzichten in Samsara's waarderingsmetrieken en toegang tot uitgebreide analyses via de gedetailleerde onderzoeksrapporten van InvestingPro, beschikbaar voor meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen.
In ander recent nieuws heeft Samsara Inc een aanzienlijke stijging gezien in zijn jaarlijks terugkerende omzet (ARR), met een gerapporteerde stijging van 36% jaar-op-jaar tot €1,264 miljard. Deze groei werd grotendeels gedreven door de acquisitie van 169 nieuwe klanten met meer dan €100.000 aan ARR en een recordaantal van 14 klanten die elk meer dan €1 miljoen bijdroegen.
Verschillende analistenbureaus hebben gereageerd op deze ontwikkelingen. BofA Securities verhoogde het koersdoel voor het aandeel Samsara naar €64,00, een stijging ten opzichte van het vorige doel van €54,00, met behoud van een Koop-advies. Ook Truist Securities verhoogde het koersdoel naar €50, en TD Cowen verhoogde het koersdoel van €46,00 naar €56,00. Piper Sandler handhaafde echter een Neutraal-advies en voorspelde een potentiële omzet van €321 miljoen voor het komende fiscale derde kwartaal.
Daarnaast heeft Samsara nieuwe producten gelanceerd, waaronder Asset Tag, en partnerschappen gesloten om zijn marktpositie te versterken. De focus van het bedrijf op grote ondernemingsklanten en multi-product adoptie, samen met de expansie in internationale markten, met name Europa, is van cruciaal belang geweest voor de sterke prestaties.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.