Op donderdag heeft Piper Sandler zijn vooruitzichten voor de aandelen van Rubrik Inc (NYSE: RBRK) aangepast, waarbij het koersdoel werd verhoogd van $72 naar $83, terwijl de Overweight-rating voor het aandeel werd gehandhaafd. Volgens InvestingPro data heeft het aandeel een opmerkelijk momentum laten zien met een winst van 122% over de afgelopen zes maanden, terwijl het een sterke bruto winstmarge van 69,2% handhaaft.
De herziening volgt op de publicatie van Rubrik's 10-Q financieel rapport, wat het bedrijf ertoe aanzette zijn projecties bij te stellen op basis van de mix van periodieke versus vooruitbetaalde inkomsten binnen het Abonnementensegment van het bedrijf.
De analyse van het bedrijf leidde tot een verfijning van toekomstige schattingen, met name voor de boekjaren 2026-2027, waar ze een stijging van ongeveer 2% in de projecties verwachten. Het nieuwe koersdoel voor Rubrik is berekend met een 13x multiple op de $1,38 miljard omzetschatting van het bedrijf.
InvestingPro analyse geeft aan dat het aandeel momenteel boven zijn Fair Value wordt verhandeld, waarbij 14 analisten onlangs hun winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld. Krijg toegang tot 10+ extra exclusieve ProTips en uitgebreide waarderingsmetrieken met een InvestingPro abonnement.
Dit cijfer omvat Rubrik's netto kaspositie van $339 miljoen en een aandelenaantal van 221 miljoen. Het koersdoel suggereert een bescheiden 0,4x enterprise value to revenue to growth (EV/Rev/Growth) multiple voor het cloud-only bedrijf van het bedrijf.
De analist benadrukte verschillende risico's die de prestaties van Rubrik kunnen beïnvloeden, waaronder macro-economische factoren, algemene IT-uitgaventrends, concurrentiedruk, klantconcentratie, de lopende overgang van het bedrijf naar verschillende bedrijfsmodellen, potentiële free cash flow (FCF) burn, en governance-zorgen.
Recente InvestingPro gegevens tonen aan dat de omzet van het bedrijf jaar-op-jaar met 33,2% groeit, hoewel het momenteel met gematigde schuldniveaus werkt en nog niet winstgevend is.
Rubrik's bijgewerkte financiële vooruitzichten en het herziene koersdoel weerspiegelen de huidige abonnementsinkomstendynamiek van het bedrijf en het vertrouwen van het bedrijf in Rubrik's groeitraject voor de komende jaren. De analyse van Piper Sandler suggereert dat, ondanks de potentiële risico's, Rubrik's waardering aantrekkelijk blijft op basis van zijn groeiverwachtingen in de cloudsector.
In ander recent nieuws heeft Rubrik Inc aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële prestaties. Het databeheersbedrijf rapporteerde een sterke omzetgroei van 24,7% en overtrof de winstverwachtingen, met een gerapporteerd aangepast verlies per aandeel van 21 cent, aanzienlijk beter dan het geschatte verlies van 40 cent per aandeel.
Rubrik's totale omzet bereikte $236,2 miljoen, wat de schatting van $217,6 miljoen overtrof. Deze robuuste resultaten leidden tot opwaartse herzieningen in Rubrik's volledige jaar 2025 richtlijn voor belangrijke financiële metrieken, waaronder omzet en winst per aandeel.
Mizuho Securities en BMO Capital Markets hebben allemaal positief gereageerd op deze ontwikkelingen, waarbij ze hun koersdoelen voor Rubrik verhoogden en hun positieve ratings voor het aandeel handhaafden. Rubrik's recente succes wordt grotendeels toegeschreven aan het robuuste databeheersplatform van het bedrijf en de effectiviteit ervan in het leveren van topklasse cyberweerbaarheid. Dit zijn recente ontwikkelingen die beleggers zouden moeten opmerken.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.