Op maandag heeft Baird het koersdoel voor Quest Diagnostics (NYSE:DGX) licht aangepast, waarbij het werd verlaagd van $182 naar $181, terwijl de Outperform-rating voor het aandeel werd gehandhaafd. Deze aanpassing volgt op een recente opwaardering naar Outperform nadat Quest Diagnostics solide resultaten rapporteerde voor het derde kwartaal van 2024.
Het bedrijf erkende dat de prognose van Quest Diagnostics voor 2024, met een omzetgroei van 6% en een winst per aandeel (EPS) groei van 2%, bescheiden kan lijken in vergelijking met concurrent LabCorp. Quest heeft echter te maken gehad met verschillende tijdelijke uitdagingen, terwijl het erin slaagde om zijn reputatie van het behalen of overtreffen van de EPS-verwachtingen te handhaven.
Voor het jaar 2025 verwacht Baird aanvullende katalysatoren die de prestaties van Quest Diagnostics kunnen stimuleren. Deze omvatten een vermindering van het verwaterende effect van Haystack en een sneller voordeel van de integratie van LifeLabs. Bovendien wordt het bedrijf gezien als open voor kleine overnames terwijl het recente acquisities blijft integreren in zijn activiteiten.
De analist wees erop dat de koers-winstverhouding (K/W) van Quest op korte termijn ongeveer 21% lager is in vergelijking met de S&P 500, en hoewel de absolute waardering hoger is dan historische gemiddelden - met een forward K/W van 17,4 keer tegenover de gebruikelijke 15 keer, en een ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA (EV/EBITDA) van 11,4 keer vergeleken met de gebruikelijke 9 keer - wordt de waardering als redelijk beschouwd. Dit perspectief houdt rekening met de verwachte versnelling van de groei voor het jaar 2025 en daarna.
In ander recent nieuws heeft Quest Diagnostics een reeks opmerkelijke ontwikkelingen gerapporteerd. De omzet van het bedrijf in het derde kwartaal bereikte €2,49 miljard, een stijging van 8,5% op jaarbasis. Deze groei wordt toegeschreven aan zowel organische expansie als strategische overnames, waaronder de aankoop van LifeLabs.
Ondanks verstoringen door weersomstandigheden en operationele uitdagingen, bood Quest Diagnostics een optimistische prognose voor het volledige jaar 2024, met een verwachte omzet tussen €9,8 miljard en €9,85 miljard en een aangepaste winst per aandeel (EPS) van €8,85 tot €8,95.
Financiële dienstverlener Baird heeft de rating van Quest Diagnostics verhoogd van Neutraal naar Outperform, wat een positieve kijk weerspiegelt op het momentum in de gezondheidszorgsector en verschillende gunstige trends. Ook Leerink Partners verhoogde hun koersdoel voor Quest Diagnostics van $160 naar $165, wat een waardering weerspiegelt van ongeveer 17 keer de geschatte winst per aandeel voor het kalenderjaar 2025.
In ander bedrijfsnieuws staat Quest Diagnostics op het punt om later deze maand vogelgrieptests te lanceren, na contracten die zijn toegekend door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. Het bedrijf heeft ook een contract ontvangen om diagnostiek te ontwikkelen voor het Oropouche-virus, een opkomend virus in Amerika. Dit zijn de recente ontwikkelingen rondom Quest Diagnostics.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties en toekomstverwachtingen van Quest Diagnostics sluiten aan bij verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €18,26 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de sector Gezondheidszorgaanbieders & -diensten weerspiegelt. De K/W-verhouding van Quest van 21,8 en de aangepaste K/W-verhouding van 20,55 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024 ondersteunen de observatie van Baird over de waardering van het bedrijf ten opzichte van historische gemiddelden.
InvestingPro Tips benadrukken de financiële stabiliteit en aandeelhoudersvriendelijke beleidsmaatregelen van Quest. Het bedrijf heeft 21 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd en heeft het dividend 13 opeenvolgende jaren verhoogd, wat een toewijding aan het creëren van aandeelhouderswaarde aantoont. Deze consistente dividendgroei, gecombineerd met een huidig dividendrendement van 1,83%, kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers.
De omzetgroei van het bedrijf van 2,6% over de laatste twaalf maanden en een robuustere groei van 8,41% in Q3 2024 sluiten aan bij de verwachtingen van Baird voor een bescheiden groei op korte termijn. Daarnaast wordt de winstgevendheid van Quest onderstreept door een brutowinstmarge van 32,97% en een operationele winstmarge van 14,03% voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 10 aanvullende tips biedt voor Quest Diagnostics, waardoor beleggers een uitgebreidere analyse krijgen van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.