Op woensdag heeft Mizuho Securities zijn vooruitzichten voor de aandelen van Qorvo Inc (NASDAQ: QRVO), een toonaangevende leverancier van innovatieve RF-oplossingen, aangepast door het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf te verlagen. Het nieuwe koersdoel is vastgesteld op $80,00, een daling ten opzichte van het eerdere doel van $98,00.
Ondanks deze wijziging heeft het bedrijf besloten een Neutraal advies voor het aandeel te handhaven. Momenteel verhandeld op $70,95, zijn de aandelen van Qorvo in de afgelopen zes maanden met meer dan 38% gedaald. Volgens InvestingPro analyse lijkt het aandeel ondergewaardeerd op basis van zijn Fair Value-metingen, met analistendoelen variërend van $70 tot $135.
De aanpassing van het koersdoel van Qorvo komt zonder wijziging van de omzet- en EPS-schattingen voor het decemberkwartaal, die respectievelijk $900 miljoen en $1,20 blijven. Deze cijfers komen overeen met de consensusschattingen van $901 miljoen omzet en $1,21 EPS.
De prognose van het bedrijf voor het fiscale jaar 2025 (F25E) is licht herzien van $3,67 miljard omzet en $4,94 EPS naar $3,68 miljard en $4,82, in overeenstemming met de consensus van $3,68 miljard omzet en $4,82 EPS.
Vooruitkijkend heeft Mizuho ook zijn projecties voor het fiscale jaar 2026 (F26E) en het fiscale jaar 2027 (F27E) bijgewerkt. De omzetverwachting voor F26E is nu $3,82 miljard met een EPS van $5,99, iets boven de consensus van $3,83 miljard omzet en $6,00 EPS.
Voor F27E is de omzetprognose licht verlaagd van $4,17 miljard naar $4,15 miljard, waarbij de EPS-projecties naar beneden zijn bijgesteld van $8,16 naar $7,73, net onder de consensus van $4,16 miljard omzet en $7,77 EPS.
De reden voor het verlaagde koersdoel, volgens Mizuho, omvat de potentiële impact van Qorvo's verlies van marktaandeel in zijn zaken met Apple. Er wordt echter verwacht dat de verkoop van Qorvo's Silicon Carbide (SiC) activiteiten zal bijdragen aan verbeterde brutomarges (GM) en operationele marges (OM), samen met lagere kapitaaluitgaven (capex).
Het nieuwe koersdoel is gebaseerd op 13,3 keer de geschatte winst per aandeel van het bedrijf voor het fiscale jaar 2026. InvestingPro gegevens laten zien dat het bedrijf een "Redelijke" algehele financiële gezondheidsscore handhaaft, met bijzonder sterke kasstroommetrieken. Abonnees hebben toegang tot 10 aanvullende ProTips en een uitgebreid Pro Research Report over Qorvo's financiële vooruitzichten en marktpositie.
In ander recent nieuws heeft het halfgeleiderbedrijf Qorvo robuuste Q2 2025 resultaten gerapporteerd, met een omzet van $1.047 miljoen, een stijging van 18% ten opzichte van het vorige kwartaal, en een niet-GAAP verwaterde winst per aandeel (EPS) van $1,88 die de verwachtingen overtrof.
Ondanks deze sterke prestatie voorspelt Qorvo een lichte daling van de omzet voor het fiscale jaar 2025 vanwege verschuivingen in de Android-smartphonemarkt. Het bedrijf past ook zijn activiteiten aan en vermindert de uitgaven om de winstgevendheid te verbeteren, zoals benadrukt door de recente afstoting van zijn siliciumcarbide-activiteiten.
Deze strategische zet sluit aan bij Qorvo's doelstelling om zich te concentreren op gebieden met een hoger groeipotentieel en winstgevendheid. Financiële dienstverlener Loop Capital is begonnen met de dekking van Qorvo, waarbij een Hold-rating en een koersdoel van $73,00 zijn toegekend, wat wijst op een complexe omgeving voor het bedrijf. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor Qorvo.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.