Op donderdag heeft Bernstein SocGen Group het koersdoel voor aandelen van General Mills (NYSE: GIS) herzien, waarbij het werd verlaagd van $69 naar $68, met behoud van een Market Perform-rating. Het aandeel, dat momenteel handelt op $63,91 nabij het 52-weken dieptepunt, heeft een bescheiden koers-winstverhouding van 14,3 en biedt een dividendrendement van 3,76%.
Volgens de analyse van InvestingPro lijkt het aandeel licht ondergewaardeerd op basis van de Fair Value-beoordeling. De aanpassing volgt op de resultaten van General Mills voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025, die de consensusschattingen voor zowel omzet als winst overtroffen. Het bedrijf rapporteerde een omzet van $5,24 miljard, een stijging van 2,3% ten opzichte van de analistenverwachtingen, en een organische omzetgroei van 1,0% jaar-op-jaar.
Deze groei werd gedeeltelijk toegeschreven aan een voordeel van 1,5 procentpunt gerelateerd aan timing, wat hoger was dan de verwachte -1,0%. Met een marktkapitalisatie van $35,29 miljard en een algemene Financial Health-score beoordeeld als GOED door InvestingPro, dat uitgebreide analyse biedt via zijn Pro Research Reports voor meer dan 1.400 Amerikaanse aandelen.
Ondanks de positieve prestaties in het tweede kwartaal heeft General Mills zijn prognose voor het volledige jaar 2025 naar beneden bijgesteld. De organische omzet wordt nu verwacht aan de onderkant van de vlakke tot 1% groeirange te liggen, wat onder de consensusverwachting van 0,4% ligt.
De aangepaste winst voor rente en belastingen (EBIT) zal naar verwachting dalen tussen 4% en 2% in constante valuta. Dit omvat een negatief effect van 3 procentpunt in de tweede helft van het fiscale jaar door de omkering van timing-gerelateerde voordelen die in het tweede kwartaal werden gezien.
Bovendien verwacht het bedrijf een negatief effect van 3 procentpunt door groei-investeringen en een impact van 2 procentpunt door verhoogde prestatiebeloningen. Opmerkelijk is dat InvestingPro-gegevens laten zien dat het bedrijf al 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een sterke financiële stabiliteit aantoont ondanks korte termijn uitdagingen.
De onderbouwing voor het herziene koersdoel is gebaseerd op een verlaging van de geschatte EBITDA-multiple van 11,5 keer naar 11,3 keer. Deze wijziging weerspiegelt zorgen over de penetratie van GLP-1 en beleidswijzigingen die worden verwacht van de aankomende regering.
De Market Perform-rating geeft aan dat de analist niet verwacht dat het aandeel beter zal presteren dan het gemiddelde totaalrendement van de aandelen in het dekkingsuniversum van de analist over de komende 12 tot 24 maanden. Voor diepere inzichten in de waarderingsmetrieken van General Mills en aanvullende ProTips kunnen beleggers de uitgebreide analyse raadplegen die beschikbaar is op InvestingPro.
In ander recent nieuws heeft General Mills aanzienlijke financiële ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf rapporteerde beter dan verwachte resultaten voor het tweede kwartaal, met een aangepaste winst per aandeel van $1,40 en een omzetstijging van 2% jaar-op-jaar naar $5,2 miljard. Het bedrijf heeft echter zijn vooruitzichten voor het volledige jaar aangepast en verwacht nu een daling van 2-4% in de aangepaste bedrijfswinst vanwege verhoogde promotionele investeringen en andere verwachte uitdagingen.
Analisten van Mizuho, Citi en Jefferies hebben een neutrale houding ten opzichte van General Mills gehandhaafd, waarbij Mizuho en Citi koersdoelen van respectievelijk $72 en $67 hebben gesteld, terwijl Jefferies het doel verlaagde naar $66 vanwege prijszorgen. Aan de andere kant heeft Stifel zijn koopadvies voor General Mills herbevestigd, waarbij het wijst op sterke groei van de bedrijfswinst en een koersdoel van $82 handhaaft.
Te midden van deze financiële verschuivingen is General Mills ook in verband gebracht met potentiële fusies en overnames die de winst per aandeel met ongeveer 4% zouden kunnen verwateren. Deze ontwikkelingen, samen met verschuivingen in de voedings- en drankensector, zoals een daling van het aandeel Kraft Heinz na de verlaagde jaarlijkse winstprognose van General Mills, vormen de recente ontwikkelingen rond General Mills.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.