Op vrijdag heeft Stephens het koersdoel voor Centene Corporation (NYSE:CNC) aangepast, waarbij het werd verlaagd van $75,00 naar $73,00. Het bedrijf handhaafde zijn Equal Weight-rating voor het gezondheidszorgbedrijf, dat momenteel handelt op $58 met een marktkapitalisatie van $29,32 miljard.
De beslissing volgt op Centene's strategische verschuiving naar groei op lange termijn, waarbij de focus ligt op het winstpotentieel dat het bedrijf verwacht te realiseren in de tweede helft van het decennium. Volgens InvestingPro data handelt het aandeel tegen een aantrekkelijke koers-winstverhouding van 10,07, wat wijst op een potentiële waardemogelijkheid.
In een recente verklaring erkende het bedrijf Centene's inspanningen om door een verstorende periode te navigeren en haar huidige strategie gericht op het bereiken van een jaarlijkse groei van de aangepaste winst per aandeel (EPS) van 12% tot 15%.
Deze groei wordt verwacht te beginnen in 2026, waarbij de Medical Loss Ratios (MLRs) voor Medicaid normaliseren naar ongeveer 90%, wat aan de bovenkant van de langetermijndoelstelling van 89% tot 90% ligt. Deze normalisatie zou een extra $1,60 tot $2,00 aan de aangepaste EPS kunnen bijdragen. InvestingPro analyse laat zien dat 12 analisten onlangs hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld.
Centene staat echter ook voor potentiële uitdagingen, met name het aflopen van de verbeterde Advanced Premium Tax Credits (eAPTC) van de Health Insurance Marketplace na 2025. Het bedrijf heeft zich voorbereid op een worst-case scenario van een 30% daling in het ledenaantal als gevolg van deze verandering.
Ondanks deze uitdagingen heeft Centene groeimogelijkheden geïdentificeerd in de gevestigde Duals-markt en de opkomende Individual Coverage Health Reimbursement Arrangement (ICHRA) sector. Het bedrijf streeft er ook naar de winstgevendheid in zowel de Medicare Advantage (MA) als de Prescription Drug Plan (PDP) markten te verbeteren.
Het herziene koersdoel weerspiegelt een update van het financiële model van het bedrijf voor Centene, rekening houdend met zowel de ingebedde kansen als potentiële tegenwind. De Equal Weight-rating geeft de visie van de analist aan dat het aandeel van Centene naar verwachting in lijn zal presteren met de gemiddelde rendementen van de aandelen die de analist binnen dezelfde sector volgt.
InvestingPro data toont aan dat het management actief aandelen heeft ingekocht, en het aandeel lijkt momenteel ondergewaardeerd op basis van de Fair Value analyse van InvestingPro. Voor diepere inzichten in Centene's waardering en groeimogelijkheden kunnen beleggers toegang krijgen tot het uitgebreide Pro Research Report, exclusief beschikbaar voor InvestingPro abonnees.
In ander recent nieuws is Centene Corporation, een grote zorgverzekeraar, het onderwerp geweest van verschillende analistenaanpassingen. UBS heeft Centene opgewaardeerd van Neutral naar Buy, met een nieuw koersdoel van $80,00, waarbij de sterke financiële gezondheid van het bedrijf en het groeipotentieel in Medicaid en Medicare werden aangehaald. Het bedrijf benadrukte ook de geprojecteerde winst per aandeel (EPS) van $8,00 in 2026.
Aan de andere kant heeft Jefferies Centene gedegradeerd naar Underperform, waarbij het koersdoel werd verlaagd naar $52,00 vanwege zorgen over regelgevende veranderingen die de winst van het bedrijf zouden kunnen beïnvloeden. Deutsche Bank paste ook zijn koersdoel voor Centene aan naar $84, maar handhaafde een Hold-rating.
In recente ontwikkelingen schetste Centene haar financiële vooruitzichten, waarbij een aangepaste verwaterde EPS voor 2025 van meer dan $7,25 wordt voorspeld, wat de consensusschatting van $7,05 overtreft. Het bedrijf herbevestigde ook zijn richtlijn voor de aangepaste verwaterde EPS voor 2024 van meer dan $6,80. De totale omzet voor 2025 wordt verwacht tussen $166,5 miljard en $169,5 miljard te liggen.
In bedrijfsnieuws annuleerde Centene CEO Sarah London een conferentieverschijning en verplaatste de beleggersdag online na de dodelijke schietpartij op een UnitedHealth Group-executive. Bovendien kondigde Sunshine Health, onderdeel van Centene Corporation, de benoeming aan van Charlene Zein als haar nieuwe CEO.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.