Op maandag heeft H.C. Wainwright zijn financiële vooruitzichten voor de aandelen van Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase, aangepast. De analist van het bedrijf heeft het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf verlaagd naar $5,00, van de eerdere $8,00, terwijl het koopadvies wordt gehandhaafd.
De herziening volgt op Carisma's recente indiening van een protocolwijziging voor zijn fase 1-studie van CT-0525. De wijziging beschrijft plannen om verschillende doseringsschema's op te nemen, zoals herhaalde dosering met Merck's Keytruda (pembrolizumab) en bolusdosering van CT-0525 met Keytruda, naast monotherapie-opties. De focus zal liggen op herhaalde dosering van CT-0525 in combinatie met Keytruda voorafgaand aan de andere schema's.
De tijdlijn voor initiële gegevens van de CT-0525 monotherapie is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2025, vanwege langzamer dan verwachte wervingspercentages die nodig zijn om een uitgebreide dataset te verzamelen. Deze vertraging zal naar verwachting ook invloed hebben op de timing voor het verkrijgen van initiële combinatiegegevens met CT-0525 en Keytruda.
In het licht van deze wervingsvertragingen en de bredere klinische uitdagingen waarmee de volgende generatie celtherapieën wordt geconfronteerd, waaronder CAR-NK en gemodificeerde CAR-T's, heeft H.C. Wainwright zijn disconteringsvoet verhoogd naar 13% van de eerdere 12%. Bovendien is de aanname voor de eindgroeivoet verlaagd van 3% naar 2%.
Het cumulatieve effect van deze veranderingen heeft geleid tot een verlaging van het 12-maands koersdoel voor Carisma Therapeutics. Ondanks het verlaagde koersdoel herhaalt het bedrijf zijn koopadvies voor het aandeel, wat duidt op aanhoudend vertrouwen in het langetermijnpotentieel van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Carisma Therapeutics aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn activiteiten, met nadruk op de resultaten van winst en omzet. De nieuwe celtherapie van het biofarmaceutische bedrijf, CT-0525, heeft Fast Track-aanwijzing ontvangen van de FDA, wat mogelijk het ontwikkelings- en beoordelingsproces kan versnellen.
Dit komt terwijl Carisma Therapeutics en Moderna hun samenwerking voortzetten om nieuwe behandelingen te ontwikkelen voor auto-immuunziekten en leverkanker, waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen technologieën van beide bedrijven.
Carisma Therapeutics heeft ook veranderingen gezien in zijn bestuur en adviesteam. Sohanya Cheng, een bedrijfsveteraan met aanzienlijke oncologie-ervaring, is toegetreden tot de Raad van Bestuur, terwijl Michael Torok is afgetreden. Het bedrijf heeft ook zijn Wetenschappelijke Adviesraad uitgebreid met de benoeming van leverfibrosedeskundigen, Dr. Scott Friedman en Dr. Ira Tabas.
Wat de analisten betreft, kreeg Carisma een koopadvies van D. Boral Capital, EF Hutton en BTIG, terwijl Evercore ISI een Outperform-rating handhaafde. Het bedrijf is echter door de Nasdaq Stock Market op de hoogte gesteld van een mogelijke delisting omdat de marktwaarde onder de vereiste drempel is gedaald, wat een periode van 180 dagen heeft geactiveerd om weer aan de eisen te voldoen. Dit zijn de recente ontwikkelingen voor Carisma Therapeutics.
InvestingPro Inzichten
Recente InvestingPro-gegevens bieden aanvullende context voor de huidige financiële situatie van Carisma Therapeutics, in lijn met de herziene vooruitzichten van H.C. Wainwright. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt $34,34 miljoen, wat de huidige waardering van het bedrijf door de markt weerspiegelt.
InvestingPro Tips benadrukken dat Carisma "snel door zijn geld heen brandt" en "lijdt onder zwakke bruto winstmarges", wat de beslissing van de analist om de disconteringsvoet te verhogen kan verklaren. Dit wordt verder ondersteund door de gegevens die een negatieve bruto winstmarge van -213,35% laten zien voor de laatste twaalf maanden tot en met Q3 2024.
Ondanks deze uitdagingen merken InvestingPro Tips ook op dat Carisma "meer contanten dan schulden op zijn balans heeft" en "liquide activa de kortetermijnverplichtingen overtreffen", wat wijst op enige financiële stabiliteit op korte termijn. Dit zou een factor kunnen zijn in het handhaven van het koopadvies door H.C. Wainwright, zelfs met het verlaagde koersdoel.
De huidige koers van het aandeel van $0,82 ligt aanzienlijk onder zowel het fair value-doel van de analist van $8,00 als de fair value-schatting van InvestingPro van $1,25. Deze discrepantie, gekoppeld aan de tip dat het aandeel "handelt nabij het 52-weken dieptepunt", kan wijzen op potentiële opwaartse beweging voor beleggers die bereid zijn de risico's te accepteren die gepaard gaan met biofarmaceutische bedrijven in de klinische fase.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips voor Carisma Therapeutics, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.