JPMorgan heeft maandag het koersdoel voor Autodesk (NASDAQ:ADSK), een toonaangevende ontwikkelaar van 3D-ontwerp-, engineering- en entertainmentsoftware, verhoogd naar $300 van het eerdere doel van $245. De firma handhaaft een neutrale beoordeling voor het aandeel.
Volgens gegevens van InvestingPro variëren de analistendoelen voor Autodesk van $245 tot $375, waarbij 15 analisten onlangs hun winstverwachtingen voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld. Deze wijziging komt nadat Autodesk beter dan verwachte kwartaalcijfers rapporteerde, met hogere winsten en vrije kasstroom (FCF) dan voorspeld.
De indrukwekkende bruto winstmarge van 92% en een omzet van $6 miljard over de afgelopen twaalf maanden tonen de sterke financiële positie van het bedrijf aan. Bovendien heeft het bedrijf zijn richtlijn voor het fiscale jaar 2025 verhoogd, wat de succesvolle lancering van zijn nieuwe transactiemodel weerspiegelt, en heeft het zijn FCF-doel voor het fiscale jaar 2026 van $2,05 miljard (middenpunt) herbevestigd.
Voor diepgaandere inzichten in de financiële gezondheid van Autodesk en uitgebreide analyses kunnen abonnees van InvestingPro het gedetailleerde Pro Research Report raadplegen.
De zakelijke dynamiek van Autodesk blijft stabiel, vergelijkbaar met de trends uit voorgaande kwartalen. Het bedrijf blijft sterke verlengingspercentages ervaren, hoewel het uitdagingen ondervindt bij het laten groeien van nieuwe activiteiten.
Ondanks deze tegenwind gaf Autodesk aan dat het aan de onderkant van zijn langetermijn omzetgroeialgoritme blijft, dat tussen de 10-15% ligt. De tragere groei wordt toegeschreven aan macro-economische factoren en externe uitdagingen die de afgelopen jaren geleidelijk invloed hebben gehad op de bedrijfsactiviteiten.
Wat winstgevendheid betreft, streeft Autodesk ernaar om het middenpunt van zijn niet-GAAP operationele margedoelstelling voor het fiscale jaar 2026, die tussen 38% en 40% ligt, al in het fiscale jaar 2025 te bereiken. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. De financiële doelstellingen van het bedrijf zullen naar verwachting in de toekomst worden bijgewerkt om de effecten van het nieuwe transactiemodel weer te geven.
Verder heeft Autodesk de benoeming van Janesh Moorjani als nieuwe Chief Financial Officer aangekondigd, met ingang van 16 december. Het bedrijf meldde ook dat het waarschijnlijk geen investeerdersdag zal houden in het voorjaar van 2025. Het herziene koersdoel van JPMorgan, vastgesteld voor december 2025, weerspiegelt deze ontwikkelingen en de visie van de firma op de financiële vooruitzichten van het bedrijf.
Ondanks het hogere koersdoel suggereert de neutrale houding dat JPMorgan beperkt opwaarts potentieel ziet voor de aandelen van Autodesk op dit moment. Analyse van InvestingPro geeft aan dat het aandeel momenteel eerlijk gewaardeerd is, met een opmerkelijke koersstijging van 45% over de afgelopen zes maanden, ondanks een daling van 8,6% in de afgelopen week.
In ander recent nieuws heeft Autodesk, het softwarebedrijf, positieve aandacht gekregen van verschillende analistenbureaus. UBS startte de dekking van Autodesk met een koopadvies, waarbij werd gewezen op het potentieel voor een omzetgroei van 10% of meer vanwege verwachtingen op het gebied van aanwervingen en volume. BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities en Oppenheimer hebben ook hun koersdoelen herzien, wat de sterke financiële prestaties van het bedrijf weerspiegelt.
De recente kwartaalcijfers van Autodesk toonden een jaar-op-jaar stijging van 11%, waarbij de niet-GAAP winst per aandeel van $2,17 de schattingen overtrof. Het nieuwe transactiemodel van het bedrijf zal naar verwachting ongeveer $270 miljoen bijdragen aan de facturering, wat 5,0-5,5 procentpunten toevoegt aan de totale cijfers.
Janesh Moorjani, voorheen werkzaam bij Elastic, is benoemd tot de nieuwe Chief Financial Officer bij Autodesk. Zijn rol zal naar verwachting cruciaal zijn bij het vormgeven van het financiële verhaal van het bedrijf in de toekomst. Autodesk streeft ernaar om op lange termijn een groeimodel van 10-15% te handhaven en bereidt zich voor op een sterke groei van de vrije kasstroom in het fiscale jaar 2026. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de voortdurende evolutie van Autodesk en zijn toewijding aan strategische financiële planning.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.