Op donderdag kreeg Veralto Corp. (NYSE: VLTO), momenteel verhandelend op $105,35 met een marktkapitalisatie van $26,4 miljard, een positieve beoordeling van Jefferies. Het bedrijf startte de analyse van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van $125.
Volgens gegevens van InvestingPro heeft het aandeel een sterke stijging laten zien met een winst van 28,42% jaar-tot-datum. De industriële holding, bekend om haar activiteiten in water- en productkwaliteit, werd erkend voor haar sterke financiële cijfers, waaronder een rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC) van ongeveer 30% en een brutomarge van ongeveer 60% - wat InvestingPro bevestigt met een laatst gerapporteerde brutomarge van 59,38%. De analyse van het platform geeft een GOEDE algemene financiële gezondheidsscore, wat wijst op een sterke operationele efficiëntie.
Jefferies benadrukte Veralto's duurzame bedrijfsmodel, ondersteund door de focus op bedrijfskritische toepassingen, consistente prijszettingskracht en een sterk direct-to-customer distributiekanaal.
Verwacht wordt dat de verdedigbare concurrentiepositie van het bedrijf de premium operationele cijfers zal handhaven, hoewel InvestingPro opmerkt dat het aandeel tegen relatief hoge multiples handelt met een koers-winstverhouding van 31,78x. Abonnees hebben toegang tot 8 aanvullende ProTips en uitgebreide waarderingsgegevens in het Pro Research Report.
De analist merkte op dat de vraag naar Veralto's producten stabiel zou moeten blijven vanwege de aanzienlijke afhankelijkheid van terugkerende inkomsten, die ongeveer 60% van de omzet uitmaken. Een versnelling van de groei wordt verwacht richting 2025, gedreven door een herstel in de markten voor consumentengoederen (CPG) en industriële producten.
Jefferies verwacht dat Veralto's combinatie van mid-single-digit (MSD) organische groei en potentieel voor strategische kapitaalinzet het bedrijf in staat stelt om de winst met dubbele cijfers te laten groeien.
De pro forma winstschatting van het bedrijf voor Veralto in 2027 staat op meer dan $5 per aandeel, wat 10% hoger is dan de basisprognose. Deze projectie onderstreept het vertrouwen van de analist in de toekomstige prestaties van het bedrijf en het vermogen om sterke aandeelhouderswaarde te leveren.
In ander recent nieuws heeft Veralto Corporation opmerkelijke ontwikkelingen gemeld in haar financiële prestaties en strategische partnerschappen. Veralto's Q3-prestaties toonden een solide stijging van 4,6% in kernomzet en een stijging van 19% in aangepaste winst per aandeel (EPS) naar $0,89. De onderneming heeft ook met succes TraceGains overgenomen, waarmee haar capaciteiten in de sector voor naleving van voedsel- en drankenwetgeving zijn versterkt.
Naast deze financiële hoogtepunten heeft Veralto $15 miljoen geïnvesteerd in Axine Water Technologies, een bedrijf gespecialiseerd in elektrochemische oxidatietechnologie voor industriële afvalwaterbehandeling. Verwacht wordt dat dit strategische partnerschap Veralto's portfolio voor waterbehandeling zal versterken en Axine's klantenbestand in Noord-Amerika zal uitbreiden.
De omzet in Veralto's Water Quality-segment steeg met 3,6% naar $801 miljoen, terwijl het PQI-segment een stijging van 6,3% zag naar $513 miljoen. De vrije kasstroom van het bedrijf werd gerapporteerd op $215 miljoen, en de balans toonde $1,27 miljard in contanten met een hefboomratio van 1,1x.
Voor de toekomst verwacht Veralto een lage tot mid-single-digit kernomzetgroei in Q4, met een verwachte aangepaste operationele winstmarge van ongeveer 24% in Q4. De verwachte aangepaste EPS voor Q4 ligt tussen $0,86 en $0,90. De richtlijn voor de aangepaste EPS voor het volledige jaar is verhoogd naar $3,44 tot $3,48, wat wijst op een optimistische kijk op Veralto's operationele prestaties en strategische initiatieven.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.