Op dinsdag herhaalde Evercore ISI zijn Outperform-rating voor de aandelen van Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), met handhaving van een koersdoel van $85,00, wat in lijn is met de bredere analistenconsensus die een potentiële stijging van 36% laat zien. De analisten van het bedrijf hebben hun omzetprognoses voor de komende kwartalen aangepast, waarbij ze wijzen op een zwakkere prijsomgeving voor flash-geheugen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft WDC een sterk momentum laten zien met een rendement van 10,1% over de afgelopen week, terwijl het zijn positie als prominente speler in de sector Technologie Hardware, Opslag & Randapparatuur handhaaft.
De omzetschatting voor december 2024 werd met ongeveer $20 miljoen verlaagd, en de schatting voor maart 2025 zag een grotere verlaging van ongeveer $115 miljoen. Deze herzieningen werden gedaan na een daling van de gemiddelde verkoopprijzen (ASP's) van flash-geheugen, die naar verwachting in december 2024 met 6% zullen dalen, vergeleken met de eerder voorspelde 5%, en met nog eens 3% in maart 2025, een verschuiving ten opzichte van de eerdere prognose van een stijging van 2%.
De analisten merkten op dat de zwakte in de flash-prijzen duidelijk werd tijdens het septemberkwartaal, waarbij de ASP's op gemengde basis met 6% daalden, hoewel ze op vergelijkbare basis met 4% stegen. De verwachting is dat deze trend zal aanhouden tot maart 2025, beïnvloed door zowel mix- als vergelijkbare tegenwind. De analisten verwachten echter dat na maart 2025 de flash-prijzen een rugwind zullen worden, met een prognose van een ASP-groei in het midden van de single digits voor juni 2025.
Ondanks de verlagingen van de omzetprognoses blijft de vooruitzicht van Evercore ISI voor Western Digital positief. De analisten geloven dat de focus van beleggers waarschijnlijk zal blijven liggen op de kracht van de hard disk drive (HDD) activiteiten van het bedrijf en de verwachte bedrijfssplitsing. InvestingPro-analyse onthult dat de omzet van Western Digital in de laatste twaalf maanden met 26,6% is gegroeid, waarbij verwacht wordt dat de nettowinst dit jaar zal groeien. Voor diepere inzichten in de financiële gezondheid en groeimogelijkheden van WDC kunnen beleggers toegang krijgen tot het uitgebreide Pro Research Report, exclusief beschikbaar voor InvestingPro-abonnees.
De bijgewerkte schattingen van het bedrijf liggen nu ongeveer 2% onder de consensus voor december 2024 en ongeveer 4% onder de consensus voor maart 2025. De analisten concludeerden door hun aanhoudende vertrouwen in de prestaties van het bedrijf te benadrukken, waarbij ze hun Outperform-rating en koersdoel van $85 handhaven. Met analistendoelen variërend van $60 tot $115 en een sterke Piotroski-score van 8, toont Western Digital veelbelovende fundamenten ondanks de huidige marktuitdagingen.
In ander recent nieuws is Western Digital Corp het onderwerp geweest van verschillende noemenswaardige ontwikkelingen. Mizuho Securities verlaagde zijn koersdoel voor Western Digital vanwege verwachte zwakte in de NAND-markt, maar handhaafde een Outperform-rating voor het aandeel. Het bedrijf merkte ook de aanzienlijke vooruitgang op richting een potentiële afsplitsing, die de standalone Western Digital HDD-activiteiten en SanDisk-entiteit zou kunnen waarderen op respectievelijk $75 en $20 per aandeel.
Het bedrijf ondervond ook een tegenslag toen zijn aandeel daalde als reactie op een sombere winstverwachting van branchegenoot Micron, wat zorgen opriep over een verzwakkende vraag in de halfgeleidersector. Ondanks deze uitdagingen blijft het management van Western Digital optimistisch over het potentiële herstel in de markten voor pc's en smartphones, die belangrijke afnemers zijn van flash-opslag.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.