Op vrijdag verhoogde Evercore ISI het koersdoel voor Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), dat momenteel dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt van $186,42 handelt, van $201,00 naar $250,00, terwijl het bedrijf een Outperform-rating voor het aandeel handhaafde. De herziening volgt op Broadcom's winstrapport, dat een bescheiden overtreffing van de winst per aandeel (EPS) in het oktoberkwartaal liet zien en een positieve EPS-vooruitzicht voor het januarikwartaal gaf. De sterke prestaties van het bedrijf worden weerspiegeld in het indrukwekkende rendement van 63,59% jaar-tot-datum, volgens gegevens van InvestingPro.
De analist bij Evercore ISI benadrukte Broadcom's positie als een belangrijke begunstigde in de markt voor aangepaste AI-chips, een perspectief dat in hun recente industrienota werd uiteengezet. Met een robuuste bruto winstmarge van 74,71% en een omzetgroei van 32,04% heeft Broadcom een sterke operationele efficiëntie aangetoond.
Uit de recente earnings call van het bedrijf bleek dat de adresseerbare markt (SAM) voor drie hyperscaler-klanten wordt geschat op tussen de $60 miljard en $90 miljard. Het bedrijf verwacht dat deze klanten tegen het fiscale jaar 2027 1 miljoen XPU-clusters zullen opbouwen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de huidige SAM van $15 miljard tot $20 miljard.
Het management van Broadcom stelde geen specifieke marktaandeeldoelen, maar merkte op dat hun producten niet direct concurreren met commerciële GPU's van bedrijven als Nvidia of AMD. In plaats daarvan levert Broadcom de hardware-basis voor hyperscalers om AI-softwarestacks te ontwikkelen. Het bedrijf ziet zichzelf ook als een leider in intellectueel eigendom op de XPU-markt, waarbij het zijn technologieportfolio vergelijkt met dat van Nvidia.
Bovendien uitte de CEO van Broadcom vertrouwen in het groeipotentieel van de industrie, suggererend dat het gebruik van door AI gegenereerde synthetische data de huidige schalingsgrenzen van grote taalmodellen (LLM's) aanzienlijk zou kunnen verruimen.
Evercore ISI deelt deze optimistische visie en heeft hun koersdoel aangepast op basis van een geprojecteerde EPS van $9,5 in kalenderjaar 2027, waarbij een koers-winstverhouding (PE) van 29x voor de komende twaalf maanden (NTM) wordt toegepast, verdisconteerd met één jaar tegen 10%.
Volgens de uitgebreide analyse van InvestingPro handhaaft Broadcom een "UITSTEKENDE" financiële gezondheidsscore, hoewel de huidige waarderingen suggereren dat het aandeel boven zijn reële waarde handelt. Beleggers die diepere inzichten zoeken, kunnen toegang krijgen tot het volledige Pro Research Report, dat een gedetailleerde analyse biedt van Broadcom's financiën, waarderingsmetrieken en groeivooruitzichten, samen met 15 aanvullende ProTips die exclusief beschikbaar zijn voor abonnees.
In ander recent nieuws is Broadcom Limited het onderwerp geweest van verschillende financiële analisten, waarbij Deutsche Bank, UBS, Piper Sandler, Truist Securities en KeyBanc allemaal hun koersdoelen voor het bedrijf hebben verhoogd. Dit komt na indrukwekkende omzetgroei en positieve toekomstprojecties, met name in Broadcom's kunstmatige intelligentie (AI) sector.
Broadcom's AI-activiteiten hebben een aanzienlijke omzetgroei gezien, waarbij het bedrijf een toekomstige adresseerbare markt (SAM) van ongeveer $60-90 miljard schat tegen het fiscale jaar 2027 voor zijn AI-producten. Deze projectie omvat netwerken en verschillende AI-chips, gericht op drie huidige hyperscale-klanten en twee aanvullende klanten in de pijplijn.
De algehele omzetgroei van het bedrijf blijft indrukwekkend met 32% over de laatste twaalf maanden, met een uitstekende bruto winstmarge van ongeveer 75%. Het management van Broadcom kondigde ook de acquisitie aan van twee extra hyperscale-klanten voor zijn XPU-business, wat groei-mogelijkheden en validatie van de toenemende vraag naar aangepaste verwerkingsoplossingen onder hyperscalers betekent.
Broadcom's financiële gezondheidsscore wordt door InvestingPro als "UITSTEKEND" beoordeeld, ondersteund door sterke winstgevendheid en momentum scores. Deze robuuste prestatie, gecombineerd met de strategische uitbreiding van het bedrijf in de AI-markt, heeft geleid tot een toegenomen vertrouwen onder analisten.
De verhogingen van de koersdoelen door Deutsche Bank, UBS en Piper Sandler weerspiegelen dit optimisme, waarbij Deutsche Bank een koers-winstverhouding (P/E) van ongeveer 30 keer de winst voor het kalenderjaar 2026 toepast, wat consistent is met de multipliers voor andere toonaangevende AI-branchegenoten. Truist Securities en KeyBanc verhoogden ook hun koersdoelen, waarbij ze AI-gedreven groei en het potentieel voor verhoogde dividenden als belangrijke factoren noemden.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.