Op vrijdag herhaalde Citi zijn koopadvies voor Nike (NYSE:NKE), met handhaving van een koersdoel van $102,00, wat in lijn is met de bredere analistenconsensus die een potentieel opwaarts potentieel van 17% laat zien. In het commentaar van het bedrijf werd benadrukt dat de verwachte winst per aandeel (EPS) van Nike voor het tweede kwartaal van 2025 op $0,58 zou uitkomen, wat onder de consensus van $0,64 ligt.
De verwachte tekortkomingen worden toegeschreven aan zwakkere brutomarges (GM), momenteel op 45%. Het bedrijf merkte op dat de onzekerheid onder beleggers is toegenomen in aanloop naar de eerste discussie van nieuwe CEO Elliott Hill met investeerders, vooral omdat belangrijke retailers meer promoties in de markt hebben gemeld. Volgens de analyse van InvestingPro lijkt Nike momenteel ondergewaardeerd, met 12 belangrijke inzichten beschikbaar voor abonnees.
De analyse van Citi suggereert dat Nike onder leiding van Hill een agressievere aanpak hanteert om overtollige voorraden in zijn belangrijkste klassieke franchises af te bouwen. Deze strategie zal naar verwachting op korte termijn leiden tot pijn in de brutomarge en zou kunnen leiden tot verdere verlagingen van de consensusschattingen voor het fiscale jaar 2025, die momenteel op $2,78 staan vergeleken met Citi's schatting van $2,35.
Het bedrijf verwacht dat Hill een tijdlijn zal schetsen voor wanneer de onderneming verwacht dat de markt zal stabiliseren, met een algemene verwachting dat de voorraden tegen mei 2025 in evenwicht zullen zijn. Ondanks deze uitdagingen tonen InvestingPro-gegevens aan dat Nike een sterke financiële gezondheid handhaaft met een current ratio van 2,36 en beheersbare schuldniveaus.
Verder verwacht Citi dat Hill zijn initiële strategieën zal delen om Nike terug te brengen naar groei, wat vooral belangrijk is gezien de verwachte omzetdaling van 8% voor FY2025. Te midden van de onzekerheid over mogelijke aanpassingen tijdens Hill's eerste earnings call, gelooft Citi dat de risico/beloning voor het Nike-aandeel in evenwicht is in aanloop naar het tweede kwartaalrapport. Het standpunt van het bedrijf blijft positief, met een ongewijzigd koersdoel, wat vertrouwen suggereert in Nike's langetermijnvooruitzichten ondanks de tegenwind op korte termijn waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd.
Voor een uitgebreide analyse van Nike's financiële gezondheid en groeivooruitzichten, raadpleeg het volledige Pro Research Report beschikbaar op InvestingPro.
In ander recent nieuws heeft Nike Inc. aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf rapporteerde een daling van de omzet over het afgelopen jaar naar $50,01 miljard.
Ondanks dit kondigde Nike een 10-jarige verlenging aan van zijn partnerschap met de National Football League, met als doel het mondiale bereik van American football uit te breiden en de veiligheid van spelers te verbeteren.
Analistenbureaus Baird en Needham hebben respectievelijk een Outperform- en Koopadvies voor Nike gehandhaafd, terwijl Stifel een Hold-rating handhaafde en TD Cowen het koersdoel verlaagde van $78,00 naar $73,00, met behoud van een hold-rating.
Daarnaast heeft Nike een leiderschapsovergang gezien met de benoeming van Treasure Heinle als de nieuwe Executive Vice President en Chief Human Resources Officer. Bovendien kondigde het bedrijf een verhoging van 8% aan van zijn kwartaaldividend in contanten, wat het 23e opeenvolgende jaar van dergelijke verhogingen markeert.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.