Op vrijdag heeft Citi de rating van HP Enterprise (NYSE:HPE) verhoogd van Neutraal naar Koop, met een verhoging van het koersdoel naar $26,00, ten opzichte van het eerdere doel van $23,00. Het bedrijf verwacht dat HP Enterprise zal profiteren van een verhoogde vraag in de mainstream server- en enterprise netwerkmarkten.
Daarnaast wordt verwacht dat het bedrijf, momenteel gewaardeerd op $28,12 miljard, groei zal zien in enterprise artificial intelligence (AI) kansen en een verkleining van het waarderingsverschil ten opzichte van concurrenten. Deze vooruitzichten worden versterkt door de potentiële voordelen na de overname van Juniper Networks, die naar verwachting begin 2025 zal worden afgerond.
Volgens gegevens van InvestingPro wordt het aandeel van HPE verhandeld nabij het 52-weken hoogtepunt van $22,82, wat een sterk marktvertrouwen in de strategische richting weerspiegelt.
De resultaten van HP Enterprise in het vierde kwartaal overtroffen de verwachtingen, en de vooruitzichten voor het eerste kwartaal waren grotendeels in lijn met de prognoses. Hoewel Citi erkent dat AI-orders en -inkomsten onvoorspelbaar kunnen zijn, ziet het bedrijf een veelbelovende toekomst voor HP Enterprise's omzetmomentum en marges, gedreven door enterprise AI en betrokkenheid van soevereine klanten.
Analyse van InvestingPro toont aan dat het bedrijf een gezonde bruto winstmarge van 33,9% handhaaft en een sterke financiële gezondheid heeft aangetoond met een algemene score die als "GOED" wordt beoordeeld. Voor diepgaandere inzichten in HPE's financiële metrics en groeipotentieel kunnen beleggers het uitgebreide Pro Research Report raadplegen, exclusief beschikbaar op InvestingPro.
De analist merkte ook de verbeterende vraagvooruitzichten op in de kerninfrastructuurbestedingen van ondernemingen. De verwachte winst per aandeel (EPS) toename door de Juniper-overname is een andere factor die bijdraagt aan de positieve houding. Het vertrouwen van het management in het afronden van de overname tegen begin 2025 draagt bij aan de constructieve visie.
Het nieuwe koersdoel van $26 is gebaseerd op een koers-winstverhouding (K/W) van 11 keer de schattingen voor het kalenderjaar 2026. Dit doel impliceert nog steeds een korting van 20% ten opzichte van de concurrenten van HP Enterprise, wat ruimte suggereert voor groei in de waardering van het aandeel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.