Op donderdag heeft Citi zijn koopadvies en koersdoel van $85,00 voor Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) herbevestigd, wat een potentiële stijging betekent ten opzichte van de huidige aandelenkoers van $66,13. Deze bevestiging volgt op recente opmerkingen van het management van Western Digital, die erkenden dat ze aan het begin van het decemberkwartaal met grotere prijsuitdagingen werden geconfronteerd dan aanvankelijk verwacht.
Volgens InvestingPro gegevens heeft WDC een sterk momentum laten zien met een rendement van 40,87% over het afgelopen jaar, ondanks de huidige tegenwind in de sector. Het managementteam, bestaande uit de CEO en CFO, besprak deze kwesties tijdens een investeerdersconferentie en merkte op dat de volatiliteit in de NAND-industrie naar verwachting de komende kwartalen zal aanhouden.
Het management van Western Digital noemde ook een verwachte mid-cyclus correctie in de flashgeheugensector. Citi had eerder op 2 december zijn eigen prognoses voor het bedrijf aangepast, na een herziening van de groeiprognose voor de gemiddelde verkoopprijs (ASP) van NAND voor 2025. De huidige projecties van het bedrijf voor het eerste kwartaal van het kalenderjaar 2025 liggen onder de consensus, rekening houdend met de seizoenstrends die de consensusschattingen leken over het hoofd te zien, en die het bedrijf ook erkent.
Ondanks de huidige uitdagingen in de sector blijft de vooruitzicht van Citi positief, met name met betrekking tot de potentiële waarde die kan worden ontsloten door de verwachte afsplitsing. Het bedrijf had een week geleden tijdens makelaarconferenties al aangegeven dat, hoewel de NAND-activiteiten volatiliteit ervaren, het kalenderjaar 2025 nog steeds een gunstig scenario biedt vanwege beperkte capaciteitsuitbreidingen.
Analyse van InvestingPro laat zien dat Western Digital een solide financiële positie handhaaft met een current ratio van 1,47 en een significante omzetgroei van 31% verwacht in het fiscale jaar 2025. Abonnees hebben toegang tot 6 aanvullende exclusieve ProTips en een uitgebreid Pro Research Report voor diepere inzichten in de vooruitzichten van WDC.
Investeerders volgen de strategische zetten van Western Digital nauwlettend terwijl het bedrijf navigeert door de prijsdruk en volatiliteit in de sector. Met een marktkapitalisatie van $22,83 miljard en een sterke Piotroski-score van 8, toont het bedrijf fundamentele kracht ondanks de huidige uitdagingen.
Het vertrouwen van het bedrijf in de langetermijnvooruitzichten van Western Digital wordt weerspiegeld in het stabiele koersdoel, wat suggereert dat de huidige marktuitdagingen worden gezien als tijdelijke obstakels in plaats van permanente belemmeringen voor het groeitraject van het bedrijf.
In ander recent nieuws heeft Western Digital Corp. te maken gehad met uitdagingen op het gebied van flashprijzen, waarbij Evercore ISI een koersdoel van $85 voor het aandeel van het bedrijf handhaafde. Ondanks deze tegenwind overtrof de prestatie van het bedrijf, met name in de NAND-activiteiten, de lage verwachtingen, met een omzetgroei van 26,6% in de afgelopen twaalf maanden. Citi handhaafde een bullish standpunt ten aanzien van Western Digital en paste het koersdoel aan naar $85 van $87, ondanks een voorspellingsupdate die een daling van 2% jaar-op-jaar in de NAND gemiddelde verkoopprijs (ASP) groei voor 2025 voorspelt. TD Cowen herbevestigde een koopadvies voor de aandelen van Western Digital, na de aankondiging van het bedrijf van een aanstaande afsplitsing van zijn Flash-activiteiten.
Western Digital rapporteerde een aanzienlijke groei in zijn fiscale eerste kwartaal van 2025, met een omzet van $4,1 miljard en een stijging van de winst per aandeel naar $1,78. Het bedrijf breidde ook zijn Long-Term Incentive Plan uit 2021 uit met 6 miljoen aandelen. In gerelateerd nieuws identificeerde Lynx Equity Strategies Micron Technology als een potentiële begunstigde van de recente afkondiging van de staat van beleg in Zuid-Korea, wat leidde tot een stijging van de Koreaanse geheugenprijzen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.