Op vrijdag handhaafde CFRA een Hold-rating op aandelen van Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST) met een stabiel koersdoel van $154,00. De analist van het bedrijf hield vast aan het 12-maands koersdoel op basis van een forward koers-winstverhouding (K/W) die in lijn is met het historische gemiddelde van het bedrijf, rekening houdend met de verwachte voordelen van kostenbewuste consumenten en de aanhoudende overgang van overdekte winkelcentra naar off-price retailformats.
Ross Stores rapporteerde een winst per aandeel (WPA) in het derde kwartaal van $1,48, wat $0,11 boven de consensusverwachting lag, en een omzet van $5,1 miljard, iets onder de verwachte $5,175 miljard. De operationele marge van het bedrijf verbeterde met 70 basispunten tot 11,9% voor het kwartaal, toegeschreven aan lagere kosten gerelateerd aan incentives, vracht en distributie, ondanks een lager dan verwachte handelsmarge.
De retailer is actief bezig met het inkopen van aandelen, waarbij in het derde kwartaal voor $262 miljoen werd teruggekocht. Het bedrijf ligt op koers om in totaal $1 miljard aan aandeleninkoop te voltooien voor het fiscale jaar. CFRA uitte goedkeuring over de strategische positionering van Ross Stores in de off-price sector en de consistente uitbreiding door nieuwe winkelopeningen.
Het bedrijf heeft zijn WPA-prognose voor het fiscale jaar 2025 aangepast, met een verhoging van $0,15 tot $6,15, en zijn WPA-schatting voor het fiscale jaar 2026 met $0,10 tot $6,50. Ondanks de positieve vooruitzichten voor de bedrijfsactiviteiten, gelooft CFRA dat de huidige aandelenkoers, die handelt op ongeveer 23,5 keer de WPA-schatting van het bedrijf voor het fiscale jaar 2026, de reële waarde van het aandeel nauwkeurig weerspiegelt, wat leidt tot hun neutrale standpunt.
In ander recent nieuws heeft Ross Stores, Inc. een mix van groei en uitdagingen gezien in zijn recente financiële ontwikkelingen. Het bedrijf rapporteerde resultaten voor het derde kwartaal van 2024, waarbij de totale verkoop steeg tot $5,1 miljard en een stijging van 1% in vergelijkbare winkelverkopen. Ondanks dit feit werd Ross Stores geconfronteerd met obstakels, waaronder extreem weer en hoge kosten, die de consumentenbestedingen beïnvloedden. De winst per aandeel voor het kwartaal steeg naar $1,48, een stijging ten opzichte van $1,33 het jaar ervoor, en de nettowinst bereikte $489 miljoen.
In een belangrijke ontwikkeling zal CEO Barbara Rentler aftreden, waarbij Jim Conroy op 2 februari 2025 het roer overneemt als CEO. Vooruitkijkend verwacht Ross Stores een stijging van 2-3% in vergelijkbare winkelverkopen voor Q4, met een verwachte winst per aandeel tussen $1,57 en $1,64. Er wordt echter ook een daling van de totale verkoop van 1-3% verwacht voor dezelfde periode.
Evercore ISI verhoogde het koersdoel voor Ross Stores naar $180 van de eerdere $170, met behoud van een Outperform-rating op het aandeel. De analyse van het bedrijf benadrukte robuuste margeprestaties en voorspelde een afnemende druk op de handelsmarge richting 2025.
InvestingPro Inzichten
De financiële metrics en marktpositie van Ross Stores komen nauw overeen met de analyse van CFRA. Volgens InvestingPro-gegevens staat de K/W-verhouding van het bedrijf op 23,53, wat consistent is met de waarderingsbeoordeling van CFRA. Deze waardering wordt verder ondersteund door een InvestingPro Tip die aangeeft dat Ross Stores handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot zijn groei van de winst op korte termijn, met een PEG-ratio van 0,75 voor de laatste twaalf maanden tot Q2 2025.
De sterke financiële gezondheid van het bedrijf blijkt uit de omzetgroei van 9,81% en de EBITDA-groei van 23,11% over dezelfde periode. Deze cijfers onderstrepen het vermogen van Ross Stores om te profiteren van kostenbewuste consumenten, zoals vermeld in het CFRA-rapport. Daarnaast benadrukt een InvestingPro Tip dat Ross Stores al 31 opeenvolgende jaren dividendbetalingen heeft gehandhaafd, wat de financiële stabiliteit en toewijding aan aandeelhoudersrendement aantoont.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 12 aanvullende tips over Ross Stores, die een dieper inzicht geven in de marktpositie en financiële vooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.