Op donderdag handhaafde Cantor Fitzgerald een positieve kijk op NVIDIA (NASDAQ:NVDA), waarbij ze een Overweight-rating en een koersdoel van $175,00 voor het aandeel herbevestigden. De analyse van het bedrijf wijst op verwachtingen dat NVIDIA's omzet in het kwartaal van april zal versnellen en voorspelt een stijging van de brutomarge, die in de tweede helft van 2025 weer rond de 75% zal liggen.
Dit zal naar verwachting het bullish scenario voor NVIDIA ondersteunen, waarbij de Data Center-inkomsten de $200 miljoen zullen overschrijden en de winst per aandeel (EPS) tegen eind 2025 zal stijgen naar $5,50 of hoger.
De analist van Cantor Fitzgerald benadrukte dat de huidige verwachtingen aan de koopzijde in lijn zijn met een EPS van $5,50, waarbij de aandacht nu verschuift naar de duurzaamheid van de groei richting 2026. De voortdurende ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) worden gezien als een belangrijke drijfveer voor NVIDIA, met toenemende computationele eisen door pre-training, post-training en inferentie tijdschaling. Het bedrijf onderstreepte dat totdat minstens $1 biljoen aan Data Centers is gemoderniseerd, de kans op een marktverteringsfase onwaarschijnlijk lijkt.
NVIDIA's agressieve jaarlijkse technologische cadans draagt ook bij aan het vertrouwen van het bedrijf in de prestaties van het aandeel. Aankomende innovaties zoals de Rubin-technologie, verwacht eind 2025 of begin 2026, en de VERA stand-alone CPU in 2026, zullen naar verwachting de aanhoudende kracht van het bedrijf tot ver in 2026 ondersteunen. Het bedrijf merkt echter op dat vertrouwen in deze vooruitzichten cruciaal zal zijn voor significante winsten van het aandeel.
De analist wees ook op de komende '4 goudlokje maanden' als een potentiële katalysator voor het aandeel, verwijzend naar belangrijke gebeurtenissen zoals NVIDIA's update op de Consumer Electronics Show (CES), de verwachte richtlijn voor hernieuwde versnelling van de topline in februari, en de GPU Technology Conference (GTC) in maart.
Deze gebeurtenissen zouden verdere steun kunnen bieden aan de opwaartse koers van het aandeel. NVIDIA blijft de topkeuze van Cantor Fitzgerald, waarbij het koersdoel van het bedrijf een 32x multiple weerspiegelt op de verwachte EPS van minstens $5,50 voor het jaar 2025.
In ander recent nieuws heeft Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation een recordbrekend kwartaal gerapporteerd met een totale omzet van $35,1 miljard, een stijging van 94% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het financiële succes van het bedrijf wordt grotendeels toegeschreven aan de robuuste vraag naar AI-infrastructuur, waarbij de inkomsten uit datacenters stegen tot ongeveer $30,8 miljard. De succesvolle lancering van NVIDIA Hopper en de Blackwell-architecturen hebben ook bijgedragen aan het financiële succes van het bedrijf.
In recente ontwikkelingen verhoogde Baird zijn koersdoel voor NVIDIA-aandelen naar $195, wijzend op de sterke vraag naar de producten van het bedrijf. Ook Raymond James handhaafde een Strong Buy-rating voor NVIDIA en Mizuho handhaafde een Outperform-rating, waarbij het koersdoel werd verhoogd naar $175.
Deze analistenratings volgden op NVIDIA's robuuste winstrapport. Het bedrijf verwacht een Q4-omzet van $37,5 miljard, en hoewel het een tijdelijke daling van de brutomarge verwacht tijdens de Blackwell-productramp, voorspelt het een terugkeer naar marges in de mid-70s kort daarna.
InvestingPro Inzichten
NVIDIA's sterke marktpositie en financiële prestaties worden verder onderstreept door recente gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een indrukwekkende $3,56 biljoen, wat zijn dominante positie in de halfgeleiderindustrie weerspiegelt. NVIDIA's omzet heeft een buitengewone groei laten zien, met een stijging van 194,69% over de laatste twaalf maanden, tot $96,31 miljard. Dit sluit aan bij de bullish vooruitzichten van Cantor Fitzgerald over de toekomstige omzetversnelling van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken NVIDIA's financiële kracht en marktleiderschap. Het bedrijf heeft een perfecte Piotroski Score van 9, wat duidt op een robuuste financiële gezondheid. Daarnaast heeft NVIDIA 13 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen gehandhaafd, wat consistente aandeelhoudersrendementen aantoont ondanks de focus op groei en innovatie.
De brutowinstmarge van het bedrijf van 75,98% in de laatste twaalf maanden ondersteunt de projectie van Cantor Fitzgerald dat de marges in de tweede helft van 2025 zullen terugkeren naar ongeveer 75%. Deze hoge winstgevendheid, gekoppeld aan NVIDIA's sterke marktpositie in de AI-gedreven halfgeleiderruimte, versterkt de positieve vooruitzichten van de analist.
Voor investeerders die een dieper inzicht willen in NVIDIA's potentieel, biedt InvestingPro 22 aanvullende tips, die een uitgebreide analyse geven van de financiële gezondheid en marktvooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.