Op maandag handhaafde BofA Securities zijn Underperform-rating voor aandelen van Hims and Hers (NYSE:HIMS), met een ongewijzigd koersdoel van $18,00. Dit standpunt komt in het licht van recente politieke ontwikkelingen, waarbij president-elect Donald Trump Dr. Martin Makary nomineerde om de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) te leiden.
Dr. Makary, momenteel Chief Medical Officer bij het telegeneeskundebedrijf Sesame, dat ook samengestelde semaglutide verkoopt, staat bekend om zijn verzet tegen vaccinatieverplichtingen.
De aankomende beslissingen van de FDA over de verkoop van samengestelde GLP-1's, zoals die verkocht worden door Hims en Sesame, zullen worden beïnvloed door de nieuwe commissaris. De benoeming van Dr. Makary, die geassocieerd wordt met de samenstellingsindustrie, wordt gezien als een potentieel positief teken voor Hims en zijn concurrenten. Het blijft echter onzeker of Dr. Makary zal worden bevestigd of dat het standpunt van de FDA over GLP-1-samenstelling inderdaad gunstiger zal worden.
Vorige week stelde de FDA zijn beslissing over het tekort aan merkgebonden tirzepatide uit, een situatie die nauwlettend wordt gevolgd omdat deze de aanpak van het agentschap ten aanzien van het semaglutide-tekort zou kunnen beïnvloeden. De FDA heeft aangekondigd dat het uiterlijk 19 december een gezamenlijk statusrapport zal indienen, of binnen zeven dagen na zijn beslissing bij terugverwijzing, afhankelijk van wat eerder komt. Dit uitstel zou kunnen betekenen dat de huidige FDA-administratie actie op het gebied van samengestelde GLP-1's mogelijk uitstelt tot de volgende administratie is geïnstalleerd.
De analyse van BofA Securities suggereert dat een FDA-leider met ogenschijnlijke steun voor GLP-1-samenstelling gunstig zou kunnen zijn voor de industrie en bedrijven zoals Hims. Ondanks dit potentiële voordeel heeft BofA Securities besloten zijn Underperform-rating voor Hims te handhaven vanwege negatieve concurrentieontwikkelingen, terwijl het de onzekere toekomst van de GLP-1-markt erkent.
In ander recent nieuws rapporteerde Hims & Hers Health, Inc. een aanzienlijke jaar-op-jaar stijging van 77% in de verkoop van het derde kwartaal, waarbij de $400 miljoen werd overschreden, met een aangepaste EBITDA van meer dan $50 miljoen. Het bedrijf voorspelde een omzet voor Q4 2024 tussen $465 miljoen en $470 miljoen, wat een jaar-op-jaar stijging van 89% tot 91% betekent. De jaaromzet wordt verwacht tussen $1,46 miljard en $1,465 miljard te liggen, wat een stijging van 67% tot 68% weerspiegelt.
In andere ontwikkelingen breidde het bedrijf zijn raad van bestuur uit en benoemde een nieuwe onafhankelijke directeur, Deb Autor. TD Cowen bevestigde zijn Buy-rating voor Hims & Hers.
Piper Sandler verhoogde het koersdoel van Hims & Hers van $18 naar $21, met behoud van een Neutral-standpunt, en Needham verhoogde het koersdoel naar $28, met behoud van een Buy-rating. Het bedrijf kondigde plannen aan om zijn productaanbod te diversifiëren, waaronder de lancering van liraglutide, de eerste generieke GLP-1, in 2025. Dit zijn de recente ontwikkelingen.
InvestingPro Inzichten
Terwijl BofA Securities een Underperform-rating handhaaft voor Hims and Hers (NYSE:HIMS), schetsen recente financiële gegevens en InvestingPro Tips een genuanceerder beeld van de prestaties van het bedrijf.
Volgens InvestingPro-gegevens heeft Hims een indrukwekkende omzetgroei laten zien, met een stijging van 56,7% over de laatste twaalf maanden tot Q3 2024, en een nog opvallendere kwartaalgroei van 77,13% in Q3 2024. Deze robuuste groei wordt aangevuld met een gezonde bruto winstmarge van 81,13%, wat duidt op een sterke prijszettingskracht en efficiënt kostenbeheer.
InvestingPro Tips benadrukken dat de nettowinst naar verwachting dit jaar zal groeien, en het bedrijf is winstgevend geweest over de laatste twaalf maanden. Deze factoren suggereren dat Hims er succesvol in slaagt zijn omzetgroei om te zetten in resultaten op de onderste regel, wat bijzonder belangrijk kan zijn nu het bedrijf navigeert in het onzekere regelgevingslandschap rond GLP-1-samenstelling.
De markt lijkt dit potentieel te erkennen, zoals blijkt uit de sterke prestaties van het aandeel. InvestingPro-gegevens tonen een opmerkelijk rendement van 208,15% over het afgelopen jaar, waarbij het aandeel dicht bij zijn 52-weeks hoogtepunt handelt. Deze positieve momentum wordt verder ondersteund door InvestingPro Tips die significante rendementen over verschillende tijdsperioden aangeven, waaronder de afgelopen week, maand en drie maanden.
Hoewel de zorgen van BofA Securities over concurrentieontwikkelingen geldig zijn, suggereren de financiële prestaties van het bedrijf en de marktreceptie dat er meer aan het Hims-verhaal zou kunnen zijn. Beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse zouden kunnen overwegen de extra 15 tips te verkennen die beschikbaar zijn op InvestingPro, die verdere inzichten zouden kunnen bieden in het potentieel van het bedrijf te midden van de evoluerende regelgevingsomgeving.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.