Op woensdag heeft Bernstein, een financiële dienstverlener, zijn vooruitzichten voor de aandelen van Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX) bijgesteld en het koersdoel verhoogd van $3,50 naar $4,00.
Het bedrijf handhaafde zijn Market Perform-rating voor de online persoonlijke stylingdienst. Het aandeel, dat momenteel op $4,60 wordt verhandeld, heeft een sterke momentum laten zien met een rendement van 29% sinds het begin van het jaar. Volgens de analyse van InvestingPro suggereert de RSI van het aandeel dat het zich in overbought-gebied bevindt, terwijl de algemene financiële gezondheidsscore van het bedrijf als "REDELIJK" wordt beoordeeld.
Stitch Fix heeft een langdurige periode van omzetuitdagingen doorgemaakt, met het 10e opeenvolgende kwartaal van dubbelcijferige dalingen. Ondanks deze trend overtrof de omzet van het bedrijf in het eerste kwartaal de verwachtingen van analisten met 4%.
Bovendien toonde Stitch Fix aanzienlijke kostendiscipline, wat bleek uit de aangepaste EBITDA van $13,5 miljoen, bijna twee keer zoveel als analisten hadden verwacht. Gegevens van InvestingPro laten zien dat het bedrijf een gezonde current ratio van 1,8 handhaaft en meer contanten dan schulden op de balans heeft, wat wijst op een sterk liquiditeitsbeheer. Ontdek 8 meer exclusieve ProTips en uitgebreide financiële analyse met een InvestingPro-abonnement.
Het bedrijf heeft zijn richtlijnen voor het fiscale jaar 2025 (FY25) bijgewerkt, waarin niet alleen de prestaties van het eerste kwartaal worden weerspiegeld, maar ook verhoogde verwachtingen voor de rest van het jaar. Hoewel de activiteiten lijken te zijn gestabiliseerd, wordt verwacht dat het nog een jaar zal duren voordat er weer op groei kan worden gemikt. Deze prognose beperkt de potentiële margeverbetering en daarmee de waardering van het aandeel van het bedrijf.
De eerdere analyse van Bernstein suggereerde dat Stitch Fix winstgevend en stabiel kon blijven; de totale adresseerbare markt (TAM) voor het bedrijfsmodel van het bedrijf was echter onzeker. Nu wordt voorspeld dat positieve groei pas aan het einde van het fiscale jaar 2026 (FY26) zal materialiseren.
Het bedrijf merkte verbeteringen op in operationele metrieken zoals gemiddelde orderwaarde (AOV), klantbehoud en betrokkenheid. Desondanks wordt verwacht dat de waardering van het aandeel voorlopig binnen een bepaalde bandbreedte zal blijven. Dit komt door aanhoudende vragen over de langetermijngroei in een concurrerende en gefragmenteerde e-commerce retailmarkt, vooral gezien de FY25-richtlijn een daling van de topline van 10% tot 13% aangeeft.
Bernstein concludeerde dat hoewel er potentieel is voor opwaartse waardering naarmate FY26 nadert en de groeivooruitzichten dichterbij komen, het bedrijf neutraal zal blijven over het aandeel totdat er duidelijkere tekenen van langetermijngroei zichtbaar worden.
Met een marktkapitalisatie van $573 miljoen en een omzet van $1,34 miljard in de afgelopen twaalf maanden, geeft de gedetailleerde analyse van InvestingPro aan dat het aandeel momenteel dicht bij zijn Fair Value wordt verhandeld. Raadpleeg het uitgebreide Pro Research Report, beschikbaar voor Stitch Fix en meer dan 1.400 andere Amerikaanse aandelen, voor diepgaandere inzichten in de waardering en groeivooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.