Op dinsdag heeft CFRA een aanpassing gedaan aan het aandeel AutoZone (NYSE: NYSE:AZO), waarbij het koersdoel is verhoogd naar $3.650 van het eerdere $3.300, terwijl het Koopadvies op de aandelen is gehandhaafd.
Het nieuwe doel weerspiegelt een stijging van $350 en is gebaseerd op een vooruitkijkende koers-winstverhouding (K/W) van 20,5 keer voor het boekjaar eindigend in augustus 2026. Deze K/W-verhouding vertegenwoordigt een premium ten opzichte van AutoZone's historische multiples.
AutoZone rapporteerde een winst per aandeel (WPA) van $32,52 voor het kwartaal van november, wat iets onder de consensusschatting van $33,64 lag en een marginale daling ten opzichte van de $32,55 die in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar werd gerapporteerd.
De prestaties van het bedrijf werden beïnvloed door zwakkere dan verwachte vergelijkbare winkelverkopen (SSS), die een bescheiden stijging van 0,3% zagen in de binnenlandse markt, 50 basispunten onder de consensusverwachting. Ondanks deze uitdagingen verbeterde de brutomarge van AutoZone met 20 basispunten tot 53,0%, wat de consensusschattingen overtrof.
De omzet voor het kwartaal steeg met 2% tot $4,28 miljard, wat $30 miljoen onder de consensus lag. De WPA-schattingen voor AutoZone zijn door CFRA naar beneden bijgesteld naar $153,30 van $159,50 voor het boekjaar 2025 en naar $178,10 van $183,30 voor het boekjaar 2026. De aanpassingen komen in de nasleep van de gerapporteerde resultaten.
Hoewel de prestaties van het recente kwartaal niet aan de verwachtingen voldeden, wees het management van AutoZone op positieve trends tegen het einde van de periode. CFRA herhaalde hun Koopadvies op het aandeel, waarbij ze wezen op potentiële winsten door het recente besluit van Advance Auto Parts om meer dan 700 winkels te sluiten, wat AutoZone ten goede zou kunnen komen omdat het marktaandeel kan winnen. Daarnaast gelooft CFRA dat AutoZone een veelbelovend groeitraject heeft in internationale markten, met name in Mexico en Brazilië.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.