Op donderdag onderging Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE: PLTR) een wijziging in de aandelenrating, waarbij Argus het bedrijf degradeerde van 'kopen' naar 'houden'. Deze stap komt ondanks Palantir's sterke prestaties in het derde kwartaal, waarin versnelde omzetgroei en toenemende marges werden gezien. De kernactiviteit van het bedrijf in de Amerikaanse overheid laat een heropleving zien, en de uitbreiding naar de Amerikaanse commerciële markt is gaande.
De analist van Argus wees erop dat de aandelen van Palantir in de loop van het jaar ongeveer in waarde zijn verdrievoudigd, wat zorgen oproept dat de aandelenkoers mogelijk sneller stijgt dan de onderliggende fundamenten van het bedrijf rechtvaardigen. Palantir staat bekend om het bedienen van een nichemarkt van organisaties die te maken hebben met zeer complexe IT-uitdagingen, een factor die kan leiden tot inconsistente prestaties - een kenmerk dat vaak wordt afgestraft door de markt bij hooggewaardeerde techaandelen.
De expertise van Palantir lag traditioneel in het voldoen aan de behoeften van de Amerikaanse defensie- en inlichtingengemeenschap, wat in 2023 goed was voor 55% van de omzet. Het bedrijf heeft zijn activiteiten uitgebreid en biedt nu ook datamanagement- en analyseplatforms aan de commerciële sector, wat naar verwachting de sleutel zal zijn tot toekomstige groei. Met name de commerciële activiteiten in de VS worden gezien als een potentiële groeimotor.
Net als veel andere enterprise softwarebedrijven is de expansie van Palantir afhankelijk van de ontwikkeling en adoptie van nieuwe AI-gestuurde toepassingen. Hoewel de huidige rating dan wel is verlaagd, handhaaft de analist een 'kopen'-advies op lange termijn voor het aandeel, wat duidt op een positieve kijk op de vooruitzichten van Palantir. De strategische zet van het bedrijf richting AI-toepassingen wordt gezien als een belangrijke stap naar het behoud van de bedrijfsgroei.
In ander recent nieuws heeft Palantir Technologies Inc . aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt. De winst van het bedrijf overtrof de verwachtingen, met een omzetstijging van 30% op jaarbasis, voornamelijk gedreven door een toename in de vraag naar kunstmatige intelligentie (AI).
De Amerikaanse activiteiten van Palantir, zowel in de overheids- als commerciële sectoren, groeiden respectievelijk met 40% en 54%, wat bijdroeg aan de robuuste financiële prestaties. Het bedrijf verhoogde ook zijn omzetverwachting voor het volledige jaar naar €2,807 miljard, wat een groei van 26% op jaarbasis betekent.
Aan de kant van de analisten verlaagde Jefferies het aandeel van Palantir van 'houden' naar 'onderpresteren' vanwege zorgen over de hoge waardering van het bedrijf. Daarentegen verhoogde Wedbush het koersdoel voor Palantir van $45,00 naar $57,00, met behoud van een 'outperform'-rating gebaseerd op vertrouwen in de AI-strategie van het bedrijf. DA Davidson handhaafde ook een neutrale rating voor Palantir, maar verhoogde het koersdoel van $28,00 naar $47,00.
Wat contracten betreft, heeft Palantir 104 deals binnengehaald met elk een waarde van meer dan $1 miljoen, wat bijdroeg aan een totale Amerikaanse commerciële contractwaarde van bijna $300 miljoen. Ondanks een sequentiële krimp van 7% in de internationale commerciële omzet, slaagde het bedrijf erin belangrijke contracten binnen te halen, zoals een meerjarige verlenging met BP.
Dit zijn de laatste ontwikkelingen voor Palantir, die de sterke prestaties van het bedrijf in de AI-sector en het vermogen om belangrijke contracten binnen te halen weerspiegelen.
InvestingPro Inzichten
De recente degradatie van Palantir van 'kopen' naar 'houden' door Argus sluit aan bij verschillende InvestingPro-metrieken en tips die zowel de sterke punten van het bedrijf als potentiële overwaarderingszorgen benadrukken. De indrukwekkende prestatie van het aandeel, met een rendement van 195,37% over het afgelopen jaar en een koers dicht bij het 52-weken hoogtepunt op 99,71%, weerspiegelt het enthousiasme van de markt voor de AI-gedreven groeiverwachtingen van Palantir.
InvestingPro-gegevens tonen een omzetgroei van Palantir van 24,52% over de laatste twaalf maanden, met een opmerkelijke versnelling naar 29,98% in Q3 2024. Dit komt overeen met de vermelding van versnelde omzetgroei in het artikel. De bruto winstmarge van het bedrijf van 81,1% onderstreept de operationele efficiëntie, wat de "indrukwekkende bruto winstmarges" bevestigt die in de InvestingPro Tips worden genoemd.
De degradatie naar 'houden'-status kan echter gerechtvaardigd zijn door waarderingszorgen. De koers-winstverhouding van Palantir van 255,86 en de koers-boekwaardeverhouding van 28,12 suggereren dat het aandeel tegen een premie wordt verhandeld, wat overeenkomt met de InvestingPro Tip die aangeeft dat Palantir "tegen een hoge winstmultiple wordt verhandeld". Deze waardering zou de voorzichtigheid van de analist kunnen verklaren, ondanks de positieve langetermijnvooruitzichten die in het artikel worden genoemd.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 23 aanvullende tips voor Palantir, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.