Op maandag herhaalde Rosenblatt een Koopadvies voor Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN) met een koersdoel van $5,50. Het aandeel, dat momenteel op $4,1 handelt, benadert zijn 52-weken hoogtepunt van $4,38 en heeft volgens InvestingPro gegevens jaar-tot-datum een indrukwekkend rendement van 41,38% opgeleverd.
De analisten van het bedrijf verwachten dat Ribbon sterke resultaten zal rapporteren voor het vierde kwartaal van 2024, met de volgende winstbekendmaking gepland op 12 februari 2025. De verwachte consensusomzet van $244 miljoen vertegenwoordigt een stijging van 16% kwartaal-op-kwartaal en 8% jaar-op-jaar.
De brutomarge (GM) wordt geschat op ongeveer 55,8%, in lijn met de huidige brutomarge van het bedrijf van 55,24%, wat een verbetering van ongeveer 50 basispunten ten opzichte van het vorige kwartaal laat zien. Bovendien wordt verwacht dat de operationele marge zowel sequentieel als jaar-op-jaar zal toenemen tot meer dan 18%. InvestingPro-abonnees hebben toegang tot meer gedetailleerde financiële metrics en 6 aanvullende exclusieve ProTips over de prestaties van Ribbon.
De winst per aandeel (WPA) zal naar verwachting aanzienlijk stijgen ten opzichte van het vorige kwartaal en een lichte toename laten zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot $0,13. Het optimisme rond Ribbon Communications is deels te danken aan de beslissing van Verizon om legacy Time-Division Multiplexing (TDM) schakelplatforms uit te faseren en over te stappen op cloud-gebaseerde Voice over Internet Protocol (VoIP) technologieën, wat wordt gezien als een positieve ontwikkeling voor het bedrijf.
Het Cloud & Edge-segment van Ribbon, bekend om zijn hoge marges, wint naar verluidt weer momentum als groeiactiviteit. Deze opleving zal waarschijnlijk verder worden ondersteund door de recent onthulde plannen van AT&T om al zijn legacy spraaknetwerken tegen eind 2025 uit te faseren, wat extra kansen voor Ribbon zou kunnen bieden.
De analisten benadrukten de aantrekkelijkheid van Ribbon als investering, waarbij ze wezen op de positie als het goedkoopste aandeel binnen hun dekking, handelend op ongeveer 11,5 keer hun WPA-prognose voor 2026. Met een huidige marktkapitalisatie van $719 miljoen en analisten die dit jaar winstgevendheid voorspellen, lijkt het investeringsverhaal overtuigend.
Het koersdoel van $5,50 is gebaseerd op een multiple van 15 keer de winst, wat als conservatief wordt beschouwd in vergelijking met de bredere sector die handelt in een bereik van 15 tot 42 keer de winst, met een gemiddelde van 24 keer. Voor een uitgebreide analyse van Ribbon's waardering en groeipotentieel kunnen beleggers het gedetailleerde Pro Research Report raadplegen dat exclusief beschikbaar is op InvestingPro.
In ander recent nieuws heeft Ribbon Communications een gestage groei gerapporteerd in zijn Q3 financiële resultaten voor 2024, met een opmerkelijke stijging in de verkoop tot $210 miljoen, voornamelijk gedreven door groei in het Cloud & Edge-segment. Deze prestatie overtrof de AEBITDA-consensusschatting van $26,9 miljoen. Daarnaast herhaalde B.Riley zijn Koopadvies voor Ribbon Communications met een stabiel koersdoel van $6,00, waarbij de nadruk werd gelegd op het positieve traject van het bedrijf in belangrijke financiële metrics zoals omzet en winstgevendheid.
Voor het vierde kwartaal van het bedrijf wordt een omzetgroei van ongeveer 8% jaar-op-jaar verwacht, met omzetschattingen variërend tussen $235 miljoen en $255 miljoen. Ribbon Communications voorspelt ook een omzetgroei in het midden van de single digits voor 2025. Ondanks een daling van 6% in IP Optical-omzet, ervoer het bedrijf een verkoopstijging van 60% in de federale en defensiesector.
Het potentieel voor spraakmoderniseringsprojecten met Verizon en nieuwe accountmogelijkheden vanwege de aanstaande fusie van Nokia en Infinera werden ook benadrukt. Deze recente ontwikkelingen wijzen op de voortdurende inspanningen van Ribbon Communications om groeikansen te benutten terwijl het navigeert door marktuitdagingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.