Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Momo te goed om te negeren: koersdoel $45

Gepubliceerd 20-03-2018, 12:11
Geactualiseerd 07-12-2023, 16:00

Voor de portefeuille van VCapital kocht ik eind november 2017 voor 10% van de portefeuille aandelen in Momo. De analyse van die aankoop staat hier.

Momo (NASDAQ:MOMO) is de Chinese tegenhanger van Facebook (NASDAQ:FB).

Eerder deze maand kwamen ze met de resultaten over 2017. Deze waren op winst per aandeel niveau 15% beter dan verwacht. De financiele situatie is in een uitstekende conditie. Met een eigen vermogen van rond de 80% van het balanstotaal.

Tevens blijven ze optimistisch, ze zien een omzetgroei tussen de 46 en 52% voor het eerste kwartaal.

Dit snel groeiende aandeel, met zo’n 25% per jaar op winst per aandeel niveau is te goedkoop om te negeren. PER 2019 13.4x en 11x de winst voor 2020.

Mijn ratio ligt op 4.50 en 3.60, een van de goedkoopste in mijn universum.

Ik plak er een eerste koersdoel op van $45 oftewel 37% potentieel vanaf de koersindicatie van $36.50.

Actuele commentaren

Ik begrijp de vergelijking met FB niet echt goed. FB haalt zijn inkomsten uit advertenties terwijl MOMO inkomsten haalt uit subscribers die betalen voor het bekijken van live video content.
meer dat ze een mobiel social networking platform hebben en naarmate ze meer subscribers hebben wordt het des te interessanter voor adverteerders, dus dat zal ook snel groeien.. Enorm winstgevend als ze de bezoekers kunnen behouden en verder uitbouwen. . Kijkend naar peer YY (ook nog steeds interessant om te kopen) hebben ze nog een flink potentieel k/w ligt 2/3 punten lager.
Ik verwacht een lange termijn koersdoel van tussen de 53 en 61 :-)
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.