Het zal u niet zijn ontgaan, de cryptomarkt zit al een behoorlijke poos in een neerwaartse trend. Afgelopen vrijdag zakten de koersen van menig cryptomunt naar een recorddiepte, die sinds mei dit jaar niet was aangetikt. Er lijkt geen einde aan de downtrend te komen.
Goed nieuws voor de HODL’ers
Toch is er goed nieuws voor de HODL’ers onder ons: ten opzichte van afgelopen vrijdag is er 19 miljard dollar naar de cryptomarkt verplaatst. En kan er na een zeer volatiele week gelukkig een beetje opgelucht adem gehaald worden. De cryptomarkt beweegt zich niet meer in een stroomversnelling en lijkt toch in een iets wat rustiger vaarwater terecht gekomen.
Met behulp van technische analyse bekijken we deze week de koers van ether (ETH/USD) even van dichtbij.
Ether en Ethereum
Allereerst even wat basisinformatie, want hoe zat het nu ook al weer met Ethereum en ether. Eind 2013 zag Ethereum voor het eerst het levenslicht. De destijds 19-jarige computerprogrammeur, schrijver en stereotype nerd, Vitalik Buterin, liet het door hem bedachte – op blockchain technologie gebaseerde – platform funden door middel van een crowdsale in 2014. Deze crowdsale maakte het mogelijk om het project eind juni 2015 live te laten gaan.
Ethereum was het eerste succesvolle platform dat het gebruik van Smart Contracts mogelijk maakte met behulp van de cryptocurrency ether. Dankzij deze Smart Contracts kunnen voorafgaand aan een transactie voorwaarden worden vastgelegd, waar de desbetreffende online waarde transactie aan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een huis. Naast het mogelijk maken van Smart Contracts wordt ether ook gebruikt als betaalmiddel.
Decentrale apps
Een andere bijzondere toevoeging is dat het met de komst van Ethereum mogelijk was om DAPP’s te bouwen. Dit is een decentrale applicatie die gebruikers de mogelijkheid geeft om peer-to-peer betalingen te verrichten. De applicaties draaien met behulp van de blockchain volledig decentraal en kunnen dus niet beïnvloed worden door een partij of een persoon. Er zijn inmiddels meer dan 500 bekende ERC20 tokens gebouw boven op het Ethereum netwerk, de volgende drie komen je vast bekend voor: EOS (EOS/USD), TRON en Binance Coin (BNB/USD).
De grafiek
Ether staat momenteel op plek twee op basis van marktkapitalisatie. De koers daalde afgelopen 24 uur slechts 0,5%. Een ieder die bekend is met de schommelingen op de cryptomarkt weet dat een daling van deze proportie gelijk staat aan nul.
Om een goed beeld van het koersverloop van ether te krijgen pakken we eerst even het grote plaatje erbij. Kijkend naar de daggrafiek is het eerste dat opvalt, het feit dat het volume erg afneemt. Dit is een belangrijke indicator aangezien het volume volgens de Dow Theory de trend (het koersverloop: opwaarts of neerwaarts) hoort te bevestigen. Gebeurt dit niet dan kan dit duiden op een trendomkeer.
Neerwaartse trend
Ook valt op dat de koers zich sinds eind mei in een neerwaarts trendkanaal bevindt. Dit is te zien aan de blauwe schuin neerwaarts lopende lijnen. Vanuit dit perspectief nog geen positieve signalen. We zitten echter wel aan de onderkant van dit relatief sterke trendkanaal.
Als we op de grafiek van 2 juli het trendkanaal bekijken, dan ziet het er naar uit dat ether een upside heeft tot 472 dollar. Een positieve uitbraak boven de 480 zou een upside tot ongeveer 580 dollar teweeg kunnen brengen.
Op de grafiek van 3 juli zien we dat ether de 472 dollar al voorbij is en dat de koers van de cryptomunt tegen de eerder besproken weerstandslijn van rond de 480 dollar aanhikt. De koers is dus sneller opgelopen dan de trendlijn van 2 juli deed vermoeden.
De blauwe, schuin naar rechts oplopende steunlijn is een belangrijke lijn die stand moet houden. Mocht deze lijn doorbroken worden, dan is dit een negatief signaal. Dit is nu echter nog niet aan de orde. Houd deze lijn wel nauwlettend in de gaten. Een extra test van deze steunlijn is mogelijk.
Positief signaal op de RSI
De RSI werkt accuraat op cryptovaluta en daarom pakken we deze er graag even bij. Sinds een week bevindt de koers van ether zich opnieuw in een oversold gebied. Dit is te zien aan het feit dat de RSI, de Relatieve Sterkte Index, zich onder de 30 bevindt. Oversold houdt in dat er op een bepaald moment in de tijd enorm veel stukken zijn verkocht. Dit zou een mooi koopmoment opleveren.
In april was er wel kortstondig positieve divergentie te zien (groene lijn), waarbij de bodems op de RSI omhoog gingen maar de bodems op de grafiek juist omlaag. Op de daggrafiek is nog geen positieve divergentie zichtbaar. Wanneer deze optreedt, zou dit een zeer mooi koopmoment opleveren.
Samenvatting
- Ether bevindt zich in een neerwaarts trendkanaal;
- De oplopende steunlijn (vanaf april 2017) dient in de gaten gehouden te worden, neerwaartse uitbraak is negatief signaal;
- De RSI bevindt zich in een oversold gebied: potentieel koopmoment mits positieve divergentie.
Vooralsnog houdt de welstandslijn rond de 480 dollar stand, echter dient deze nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Gezien het feit dat de RSI zeer hoog staat en zich momenteel in een oversold gebied bevindt, is de verwachting dat de koers op dit moment niet uit zal breken boven deze weerstandslijn. Deze verwachting wordt bevestigd door het feit dat het volume afloopt terwijl de koers oploopt, wat een divergerend patroon teweegbrengt. Dit geeft aan dat de kopers aan het opdrogen zijn en er een kortstondige neergang verwacht kan worden.
Disclaimer: dit artikel is niet bedoeld als handels- of beleggingsadvies. Wees uiterst voorzichtig bij het handelen in cryptocurrencies.