Wanneer ik na een tijdje afwezigheid terugkeer naar mijn handelsplatform, zoals in dit geval na een vakantie van een paar weken, dan is de eerste grafiek die ik open die van de Ruwe Olie Future.
Naast de Brent Oil future kijk ik ook naar de grafiek van Goud en omdat mijn portefeuille hoofdzakelijk bestaat uit Amerikaanse aandelen, ook naar de grafiek van de S&P500. Deze drie markten geven mij voldoende overzicht om weer ‘in sync’ met de markt en mijn handelssysteem te komen.
Voor deze analyse is het voor mij dan ook logisch om de daggrafiek van van de Brent Oil Future erbij te pakken.
Het eerste dat opvalt is dat de koers al sinds begin maart in een trading range tussen 91.50 en 120 dollar beweegt. Daarnaast is te zien dat het 50 Moving Average, in de rol als trend indicator, nog altijd opwaarts beweegt en daarom mijn bias, in ieder geval ten opzichte van de ruwe olie nog opwaarts is. Binnen de range heeft de koers zich, met een indecision bar vanaf 13 juni, toevallig de eerste dag van mijn vakantie, gecorrigeerd totdat op de 22ste het 50 Moving Average is bereikt.
Als we iets verder inzoomen dan is er vanaf verleden week donderdag een inside bar candlestick patroon zichtbaar, dat na de sluit van vrijdag, voor price action traders op de daggrafiek, door confluence met het 50 Moving Average én het ronde getal van 110 dollar een bevestigde candlestick setup is.
Met in eerste instantie een stop loss order onder de 108 dollar en een koersdoel en een koersdoel op het jaar hoog van 126 dollar, zou er als de markt een beetje wil meewerken, vanaf 113.50 dollar een winst van 12.5 dollar/punten gerealiseerd kunnen worden.
Verstandig is het dan wel om de stop loss order tot onder de 110 dollar te trailen vanaf het moment dat de koers in jouw richting gaat. De volgende stop loss niveaus zouden eventueel iets onder 115 en 120 dollar kunnen liggen. Dit om de Risico/Rendement verhouding voor deze trade te verhogen.
Met een puntwaarde van 10 dollar voor een micro contract, 25 dollar voor een mini contract en 100 dollar voor een vol contract kun je zelf het potentieel voor deze trade wel uitrekenen.
Boven de 120 dollar zou ik echter wel voorzichtig zijn want na twee kantelpunten op dit ronde getal is een derde natuurlijk ook lang niet uitgesloten.