Per toeval kreeg ik dit weekend de wereldranglijst voor Obesitas onder ogen. In de eilandstaat en republiek Nauru in de Grote of Stille Oceaan staat men er met 61% van de volwassen bevolking met obesitas het slechts voor. Amerika is met 32.6% op de twaalfde plaats te vinden en Nederland doet het op de 98ste plaats met 20.4%, dus lang niet zo slecht.
Deze lijst en mijn wekelijkse boodschappen brachten mij op het idee om eens naar de aandelenkoers van onze grootgrutter te kijken. Met de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’, dragen zij wellicht bij aan het handhaven van het relatief lage obesitas percentage.
Maar waar het mij als technisch analist natuurlijk om gaat is natuurlijk hoe de koers van de aandelen beweegt en als trader/belegger ben ik ook altijd benieuwd hoe de missie zich verhoudt tot de fundamentele zaken voordat ik mijn geld in een aandeel stop.
Met onder andere een huidige koers/winstverhouding van 11.2 worden de ‘fundamentals’ door de analisten gekwalificeerd als redelijk. De consensus van de 18 deelnemende analisten bestaat dan ook uit 5 koop adviezen, 9 houd adviezen, 2 accumulatie adviezen en slechts 2 verkoop adviezen.
Pas op 10 april staat de Algemene vergadering op de agenda, het slotdividend volgt op 12 april en de Q1 cijfers worden op 8 mei verwacht. Op onvoorziene gebeurtenissen na valt er tot die tijd dus weinig nieuws te verwachten. Al bewees de koers van HelloFresh (OTC:HLFFF) ons verleden week dat dit nooit een garantie is.
Dan het technische plaatje. Op de weekgrafiek vormen de waardegebieden tussen 25 en 25,50 euro de steunzone en tussen 31 en 32 euro de weerstandszone. Het gemiddeld koersdoel dat door de 18 eerder genoemde analisten is bepaald op 30,28 euro. Dit betekent dat er in principe vanaf de huidige koers van 27,85 euro 2,43 euro per aandeel te verdienen valt.
Dit is natuurlijk puur in theorie want het is nooit verstandig om gedurende de handelsdag op een daily timeframe in te stappen, terwijl de koers ook nog eens dalende is. Daarnaast heeft de koers te dealen met een weerstandszone die ligt tussen het ronde getal van 28 euro en het 38.2% Fibonacci retracementniveau dat is uitgezet over de hoog van 28 juli van vorig jaar en de laag van 19 januari jl.
Dit maakt dat mijn ideale instapmoment op 28,185 zou liggen en mijn stop loss order zou ik plaatsen op de VWAP op maandbasis. Deze trade zou dan een Risk to Reward Ratio (R/R) van 1:2+ kunnen opleveren.
Een essentiële vereiste voor deze trade is echter wel een positief volume dat groter is dan het maandelijks gemiddelde. Het is algemeen bekend dat nieuws vaak een dergelijk volume genereert en omdat dit nog even op zich laat wachten, gaat dit handels idee nog even in de koelkast, want daar blijft het immers langer houdbaar.