Stifel heeft zijn koersdoel voor Booz Allen Hamilton (NYSE: BAH) bijgesteld van $175 naar $170, terwijl het nog steeds een buy-rating heeft voor het aandeel.
De herziening volgt op Booz Allen's gerapporteerde aangepaste winst per aandeel (WPA) van $1,38, die lager uitkwam dan Stifel's schatting van $1,47 en de $1,52 consensus. De lager dan verwachte resultaten werden grotendeels toegeschreven aan de aangepaste EBITDA van $ 302 miljoen, die niet voldeed aan de marktconsensus van $ 328 miljoen, aldus een analist van Stifel.
Ondanks de tegenvallende aangepaste winst per aandeel (WPA) in het eerste kwartaal, heeft het management van Booz Allen de verwachtingen voor het hele jaar niet gewijzigd. Het management handhaaft de verwachtingen voor een aangepaste EBITDA tussen $1,26 en $1,30 miljard en een aangepaste WPA tussen $5,80 en $6,05.
Volgens historische patronen is het eerste kwartaal gewoonlijk goed voor ongeveer 24-26% van de aangepaste winst per aandeel over het hele jaar. De resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar plaatsen Booz Allen op ongeveer 23,3% van de weg naar het midden van de voorspelde bandbreedte.
Stifel merkte op dat het zich meer zorgen zou hebben gemaakt als de boekingen van het bedrijf waren gedaald, maar met robuuste boekingen in het eerste kwartaal en veelbelovende vooruitzichten voor het tweede kwartaal, gecombineerd met het potentieel voor margeverruiming, voorziet het bedrijf geen significant risico van een verlaging van de guidance na het tweede kwartaal.
De analist suggereert dat de winstupdate een minimaal effect zou kunnen hebben op hun eigen schattingen, maar wel zou kunnen leiden tot een neerwaartse bijstelling van de consensus, wat op korte termijn marktdruk zou kunnen veroorzaken.
Stifel concludeerde met de suggestie dat een eventuele sell-off als gevolg van deze consensusaanpassingen een koopkans zou kunnen zijn, gezien de positieve vraagsignalen voor Booz Allen.
Booz Allen Hamilton heeft zeker strategische stappen gezet om zijn technologieaanbod te verbeteren en de wereldwijde veiligheid te vergroten. Het bedrijf heeft onlangs geïnvesteerd in Quindar, een ruimtevaarttechnologiebedrijf, en PAR Government Systems Corporation overgenomen, beide in lijn met zijn VoLT-bedrijfsstrategie.
Daarnaast heeft Booz Allen Hamilton William Vass, voormalig Vice President of Engineering bij Amazon Web Services, aangesteld als zijn nieuwe Chief Technology Officer, waarmee de focus op kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging verder wordt versneld.
Inzichten InvestingPro
De toewijding van Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH) aan aandeelhoudersrendement is duidelijk: het bedrijf heeft zijn dividend 8 jaar op rij verhoogd en 13 jaar op rij gehandhaafd. Met een marktkapitalisatie van $17,92 miljard en een dividendrendement van 1,33% is de toewijding van het bedrijf aan consistente dividenden in lijn met zijn stabiele financiële positie, waar liquide middelen de kortetermijnverplichtingen overtreffen. Daarnaast is de omzetgroei van Booz Allen opmerkelijk, met een stijging van 15,15% over de afgelopen twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024, wat beleggers kan geruststellen over het vermogen van het bedrijf om zijn verwachtingen voor het hele jaar te handhaven, ondanks de winstmisser in het eerste kwartaal.
Beleggers die waarde zoeken, zouden Booz Allen aantrekkelijk kunnen vinden, omdat het bedrijf wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, met een koers-winstverhouding van 29,73 en een koers-winstverhouding van 0,26 vanaf het vierde kwartaal van 2024. Dit suggereert dat de winstgroei van het bedrijf ondergewaardeerd zou kunnen worden door de markt, wat een potentiële kans biedt voor waardebeleggers. Bovendien wordt het bedrijf verhandeld tegen een koers die 84,15% van het hoogste punt op 52 weken ligt, wat duidt op ruimte voor potentiële koersstijging.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die inzicht geven in de prestaties en waardering van het bedrijf. Om deze verder te onderzoeken, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee u toegang krijgt tot een uitgebreide set beleggingstools en -gegevens.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.