JPMorgan heeft maandag de rating voor het aandeel Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) gewijzigd van Neutral naar Overweight en het koersdoel verhoogd van $89 naar $105. Deze aanpassing weerspiegelt het vertrouwen van de firma in de financiële vooruitzichten en marktprestaties van het bedrijf.
De upgrade is gebaseerd op een waardering van ongeveer 25 keer de koers-winstverhouding (P/E) op de verwachte winst per aandeel (WPA) van $4,21 in 2026, wat hoger is dan de consensusschatting van $4,04. Het nieuwe koersdoel is in lijn met de huidige koers-winstverhouding van 1,9x.
JPMorgan's beoordeling wijst op Ollie's huidige quarter-to-date (QTD) prestaties, die boven de eigen guidance van 1,5% stijging liggen. Het bedrijf verwacht een robuustere groei van 2%, wat beter is dan de algemene consensus van 1,6%. Dit suggereert dat Ollie's op koers ligt om de tweedekwartaalgroei van 7,9% van vorig jaar te overtreffen.
Vooruitkijkend voorspelt JPMorgan dat Ollie's een versnelling in de autonome eenheidsgroei zal doormaken, mogelijk tot dubbele cijfers in het boekjaar 2025 en daarna.
Dit groeitraject zou kunnen leiden tot een winkelaantal van 1.300, wat volledige marktverzadiging betekent in de komende tien jaar. Het verwachte resultaat is een samengestelde jaarlijkse groei van ongeveer 13% in winst per aandeel, ondersteund door een bescheiden eencijferige groei van de vergelijkbare omzet.
Daarnaast ziet het bedrijf mogelijkheden voor verdere omzetstijging door zijdelingse consolidatie, wat zou kunnen zorgen voor extra winst in dezelfde omzet en eenheidsgroei.
Deze mogelijkheden zijn momenteel niet opgenomen in hun model, wat duidt op ruimte voor verdere opwaartse aanpassingen in de toekomst. JPMorgan merkt op dat er geen structurele belemmering is voor het bereiken van de pre-pandemische eenheidsgroei van 13-14% over een periode van meerdere jaren.
In ander recent nieuws is Ollie's Bargain Outlet het onderwerp geweest van verschillende positieve bijstellingen door grote financiële instellingen. Loop Capital heeft zijn koersdoel voor Ollie's verhoogd naar $100, wijzend op de sterke prestaties van het bedrijf in het eerste kwartaal en het succesvolle kostenbeheer. Het bedrijf rapporteerde een stijging van de aangepaste winst per aandeel met 49% en een stijging van de netto-omzet met 11%.
Truist Securities en RBC Capital verhoogden ook hun koersdoelen naar respectievelijk $102 en $101 en noemden daarbij Ollie's consistente prestaties en sterke aantrekkingskracht op de consument. Daarnaast paste BofA Securities zijn koersdoel voor Ollie's aan naar $102, na de sterke omzet en verbeterde brutomarge van het bedrijf. JPMorgan verhoogde zijn koersdoel naar $89 en handhaafde een neutrale rating.
Deze recente ontwikkelingen omvatten Ollie's plannen om 50 nieuwe winkels te openen gedurende het fiscale jaar en een verhoogde verwachting voor de totale netto-omzet tussen $2,257 miljard en $2,277 miljard.
Het bedrijf verwacht ook een vergelijkbare omzetgroei tussen 1,5% en 2,3%. Daarnaast heeft Ollie's 11 99 Cents Only Stores in Texas overgenomen, waardoor de aanwezigheid op de markt wordt vergroot. Deze stappen worden door verschillende analisten gezien als positieve stappen voor de toekomstige groei van het bedrijf.
Inzichten van InvestingPro
Na de optimistische vooruitzichten van JPMorgan over Ollie's Bargain Outlet, versterken de huidige statistieken van InvestingPro het positieve sentiment. Met een marktkapitalisatie van ongeveer $5,37 miljard en een koers/winstverhouding van 27,53 toont Ollie's financiële robuustheid. De aangepaste koers/winst-verhouding over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2025 ligt dicht bij 27,28, wat duidt op een consistente waardering in de loop der tijd. Bovendien is de Koers/Winst Groei Verhouding van het bedrijf in dezelfde periode opmerkelijk laag op 0,43, wat wijst op groeipotentieel in vergelijking met het winsttraject.
InvestingPro Tips benadrukken dat Ollie's een perfecte Piotroski Score van 9 heeft, wat een sterke indicator is van de financiële stabiliteit van het bedrijf. Bovendien handelt het bedrijf in de buurt van het hoogste punt in 52 weken, met een koers op 96,3% van dit piekniveau, wat het vertrouwen van beleggers en een aanhoudende positieve marktprestatie weerspiegelt. Voor lezers die dieper willen ingaan op de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Ollie's, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar, met meer dan 10 verdere inzichten om te onderzoeken op het platform. Gebruik couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement en krijg toegang tot uitgebreide analyses die uw investeringsbeslissingen kunnen ondersteunen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.