CleanSpark (NASDAQ:CLSK) ziet sterke groei, aandeel stijgt
CleanSpark Inc. (CLSK) rapporteerde robuuste financiële prestaties voor het jaar, gekenmerkt door aanzienlijke stijgingen in omzet en winst. Na de bekendmaking van de resultaten zag het aandeel van het bedrijf een opmerkelijke stijging in de nabeurshandel, wat het positieve sentiment onder beleggers weerspiegelt.
Belangrijkste punten
- De jaaromzet van CleanSpark steeg met 125% tot €378,9 miljoen.
- De aangepaste EBITDA groeide met een indrukwekkende 882%.
- De Bitcoin-productie steeg licht tot 7.100 eenheden.
- De aandelenkoers steeg met 4,53% in de nabeurshandel.
- Het bedrijf streeft naar een hashrate van 50 exahash per seconde tegen 2025.
Bedrijfsprestaties
CleanSpark liet een opmerkelijke groei zien, met een jaaromzet die €378,9 miljoen bereikte, een stijging van 125% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijf rapporteerde ook een aanzienlijke stijging van de brutowinst, met 185% tot €213,5 miljoen. Deze groei komt te midden van een consoliderende Bitcoin-miningindustrie, waar schaal en efficiëntie cruciaal zijn geworden voor succes.
Financiële hoogtepunten
- Omzet: €378,9 miljoen, een stijging van 125% jaar-op-jaar
- Brutowinst: €213,5 miljoen, een stijging van 185% jaar-op-jaar
- Aangepaste EBITDA: €245,8 miljoen, een stijging van 882% jaar-op-jaar
- Bitcoin-productie: 7.100 eenheden, een stijging ten opzichte van 6.900 eenheden vorig jaar
- Kaspositie: €121 miljoen per 30.09.2024
Vooruitzichten van het bedrijf
Voor de toekomst streeft CleanSpark naar een hashrate van 50 exahash per seconde tegen 2025. Het bedrijf is van plan zijn operationele vermogenscapaciteit uit te breiden tot meer dan 1 gigawatt en richt zich op organische groei en selectieve overnames. CleanSpark onderzoekt ook strategieën voor digitaal vermogensbeheer om de opbrengsten uit zijn Bitcoin-bezit te vergroten.
Commentaar van het management
Zack Bradford, CEO, benadrukte het belang van schaal door te stellen: "Schaal is belangrijk", wat de strategie van het bedrijf om zijn activiteiten uit te breiden onderstreept. CFO Gary Bucarelli zei: "We gaan een strategie van kruipen, lopen, rennen volgen", wat wijst op een gefaseerde aanpak van groei en innovatie. Bradford merkte ook op: "Ons doel is om de CleanSpark-manier te vestigen als de maatstaf voor uitmuntendheid", wat de ambitie van het bedrijf onderstreept om toonaangevend te zijn in de industrie.
Vraag en antwoord
Tijdens de conference call vroegen analisten naar de prestaties van de miners van het bedrijf in verhouding tot de Bitcoin-prijzen en de ASIC-aankoopstrategie. CleanSpark ging in op potentiële fusies en overnames, evenals op de strategie voor infrastructuuropbouw versus acquisitie, en gaf inzicht in toekomstige groeiplannen.
Risico's en uitdagingen
- Regelgevende veranderingen: Potentiële verschuivingen in regelgeving voor Bitcoin-mining kunnen de activiteiten beïnvloeden.
- Marktvolatiliteit: Schommelingen in Bitcoin-prijzen kunnen de winstgevendheid beïnvloeden.
- Beperkingen in de toeleveringsketen: Vertragingen in de levering van miners kunnen uitbreidingsplannen belemmeren.
- Energiekosten: Stijgende energiekosten kunnen het kostenvoordeel van het bedrijf beïnvloeden.
- Concurrentie: Toenemende concurrentie in de Bitcoin-miningindustrie kan de marges onder druk zetten.
Volledige transcript - CleanSpark Inc (CLSK) Q4 2024:
Christa, Conference Operator: Goedemiddag. Mijn naam is Christa en ik zal vandaag uw conference operator zijn. Op dit moment wil ik iedereen welkom heten op onze conference call. Alle lijnen zijn op mute gezet om achtergrondgeluid te voorkomen. En na de opmerkingen van de sprekers zal er een vraag- en antwoordsessie zijn.
Dank u. En op dit moment wil ik het woord geven aan Brittney Moore, Director of Investor Relations.
Brittney Moore, Director of Investor Relations, CleanSpark: Dank je, Christa, en welkom bij de conference call over de financiële resultaten van CleanSpark voor het volledige boekjaar, die de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024 beslaat. Ons persbericht is ongeveer 30 minuten geleden uitgegeven en is beschikbaar op onze website cleanspark.com. De conference call van vandaag wordt ook via webcast uitgezonden en een herhaling en transcript zullen beschikbaar zijn op onze website. Aanwezig bij de call zijn Zack Bradford, onze Chief Executive Officer en Gary Bucarelli, onze Chief Financial Officer. Houd er rekening mee dat sommige van de verklaringen die we vandaag doen toekomstgericht zijn en gebaseerd zijn op onze beste kijk op de wereld en ons bedrijf zoals we die vandaag zien.
De verklaringen en informatie blijven onderhevig aan de risicofactoren die zijn vermeld in ons meest recent ingediende jaarverslag. We zullen vandaag tijdens de call ook bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven bespreken met betrekking tot onze prestaties. U kunt een aansluiting van niet-GAAP financiële maatstaven vinden in ons persbericht, dat beschikbaar is op onze website. En daarmee geef ik het woord graag aan Zach.
Zack Bradford, Chief Executive Officer, CleanSpark: Dank je, Britney, en goedemiddag iedereen. We waarderen uw interesse in ons bedrijf terwijl we de resultaten delen van een cruciaal en transformerend jaar voor CleanSpark. Het jaar markeerde het hoogtepunt van verschillende jaren van strategische planning, voorbereiding en uitvoering om de gebeurtenissen volledig te benutten. We kwamen tevoorschijn met een optimale combinatie van stroomcontracten, infrastructuur, miningvloot, Bitcoin HODL en organische groeipijplijn terwijl we de volgende fase van de cyclus ingaan. Onze financiële prestaties dit jaar weerspiegelen een aanhoudend groeitraject met meer dan €378,9 miljoen aan gegenereerde inkomsten.
Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de €164,8 miljoen die vorig boekjaar werd gerapporteerd. Deze jaar-op-jaar groei van meer dan 125% toont onze nauwkeurige uitvoering van het plan voor en na de halving die halverwege ons boekjaar plaatsvond. Onze aangepaste EBITDA van €245,8 miljoen voor het jaar liet ook een indrukwekkende groei zien. Dat is een stijging van €220,8 miljoen of 882 procent groei ten opzichte van vorig jaar, wat het succes onderstreept van onze strategie van infrastructuur-eerst uitbreiding en de focus op vlootefficiëntie en operationele uitmuntendheid. Als gevolg hiervan produceerden we ons sterkste jaar van financiële prestaties tot nu toe, wat een track record van effectieve uitvoering en het nakomen van beloften aan aandeelhouders bevestigt.
Terugkijkend op het afgelopen jaar sluit onze groei nauw aan bij de duidelijke strategische prioriteiten en doelstellingen die we hebben gearticuleerd sinds onze omschakeling naar Bitcoin-mining. CleanSpark heeft infrastructuur als kernfundament geprioriteerd, waardoor we in de beste positie verkeren om miners te sourcen om de vlootefficiëntie te optimaliseren en nieuwe hashrate op de meest kapitaalefficiënte manier in productie te nemen. Een duidelijk voorbeeld van deze strategie was de Bitmain-order die we in januari 2024 plaatsten. Die order omvatte 60.000 eenheden en een strategische optie om nog eens 100.000 eenheden tegen dezelfde lage vaste prijs te kopen. Deze kostenzekerheid stelde het team in staat zich te concentreren op het bouwen en verwerven van de onderliggende infrastructuur die onze beoogde groei ondersteunde.
Tussen ons leveringsschema en de groei in operationele hashrate werkte het plan naadloos en stelde ons in staat om eind september 27,6 exahash per seconde te bereiken en 33,5 exahash waar we vandaag staan. Dit houdt ons op koers om onze volgende mijlpaal van 37 exahash per seconde deze maand te bereiken. Ik wil het hebben over de manier waarop we onze infrastructuur hebben laten groeien om dit ongelooflijke volume te ondersteunen. Er zijn 3 verschillende infrastructurele groeimotoren: Greenfield-ontwikkeling, organische uitbreiding en opportunistische overnames. Elk traject biedt unieke kansen en uitdagingen, maar ons team heeft herhaaldelijk bewezen in staat te zijn om onze doelen te bereiken of te overtreffen met deze strategie.
Ik wil graag dieper ingaan op deze drie drijfveren en hun cruciale rol benadrukken bij het bevorderen van onze strategische visie, waardoor CleanSpark zich positioneert als de toonaangevende operator in de industrie. Ons doel is om de CleanSpark-manier te vestigen als de maatstaf voor uitmuntendheid in elke dimensie: groei, schaal, efficiëntie, kapitaalbeheer, betrokkenheid bij de gemeenschap en medewerkerstevredenheid, uptime en meer. We streven ernaar CleanSpark te onderscheiden als een naam die synoniem staat voor innovatieve en geavanceerde prestaties in alle maatstaven die doorwerken in de bottom line. In de afgelopen 12 maanden is onze snelle expansie geëvolueerd van onze initiële voetafdruk naar een robuuste portefeuille van geografisch diverse mining-assets in Georgia, Wyoming, Tennessee, Mississippi en New York. Deze regionale structuur maximaliseert de operationele efficiëntie, creëert momentum in elke lokale markt en verspreidt onze mining-assets op een zodanige manier dat we bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden, prijsvolatiliteit op energiemarkten en instabiliteit van het elektriciteitsnet.
Bovendien hebben we de front-door benadering van directe betrokkenheid bij de gemeenschappen waarin we werken en leven, die we in Georgia hebben vormgegeven, aangepast aan andere plattelandsgemeenschappen die we ons thuis noemen. Laat me enkele andere mijlpalen belichten die we het afgelopen jaar hebben bereikt. We hebben meer dan 425 megawatt toegevoegd aan onze operationele stroomcapaciteit, waardoor onze totale portefeuille vandaag meer dan 726 megawatt bedraagt. Deze uitbreiding sluit aan bij een drievoudige toename van onze totale hashrate, die nu meer dan 33 exahash per seconde bedraagt en ons goed op weg zet om deze maand het doel van 37 exahash per seconde te bereiken. Dit is een aanzienlijke sprong ten opzichte van vorig jaar toen we vierden dat we net 9,6 exahash per seconde hadden overschreden.
Onze staat van dienst op het gebied van uitvoering en focus op het nakomen van onze toezeggingen is van cruciaal belang geweest voor het stimuleren van deze prestaties, en we verwachten dit in 2025 te herhalen terwijl we streven naar meer dan 1 gigawatt aan gecontracteerde capaciteit in onze hele portefeuille. Met onze infrastructuur-eerst benadering van groei prioriteren we de toewijzing van middelen over onze 3 primaire groeimotoren. We optimaliseren elk aspect van onze activiteiten door middel van geavanceerde technologie-upgrades en zorgen ervoor dat elke nieuwe faciliteit in lijn is met de exacte normen van ons verticaal geïntegreerde bedrijfsmodel van volledig eigen, zelf geëxploiteerde locaties. Kenmerkend voor deze toewijding wil ik iedereen eraan herinneren dat ons Coinmint-contract binnenkort afloopt, waardoor de activiteiten van CleanSpark aan het einde van het volgende kwartaal voor 100% eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door CleanSpark. Ons groeitraject is opmerkelijk geweest.
Maar waar ik het meest trots op ben, is dat we deze uitbreiding hebben bereikt met de hoogste niveaus van efficiëntie. De kern van onze aanpak is een filosofie die verder gaat dan het bereiken van de laagste dollar per terahash-metric voor onze vloot of de beste kilowattuurprijs. Het vertegenwoordigt een toewijding aan integriteit, operationele uitmuntendheid en kostenbeheer die elke beslissing aanstuurt. Groei gaat niet alleen om het vergroten van de capaciteit, maar om het consistent optimaliseren van onze hardware, processen en infrastructuur om de output te maximaliseren terwijl we middelen besparen, wat uiteindelijk leidt tot hogere rendementen op investeringen. De efficiëntie van onze huidige vloot staat nu op 19 joule per terahash en is aanzienlijk lager dan ons vlootgemiddelde van 28,4 joule per terahash van september vorig jaar.
Deze efficiëntie blijft verbeteren naarmate we overgaan naar de volgende, meer methodische fase van onze expansie. Voor ons gaat kostenreductie
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.